附件2、客运中心2021年绩效整体支出自评报告.docx

附件 2 新宁县城市公共客运服务中心整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）、基本情况 1、机构、人员构成 我中心为全额拨款公益一类事业单位，执行财务会计 制度为事业单位会计制度，机构设置为：新宁县城市城市公 共客运服务中心 2021 年末编制人数共 26 人，事业单 位编制 30 人，2021 年年末实有人数 26 人；机构 设置共 5 个职能股室：办公室、人事政工股、财务统计股、 法规安全服务股、运务管理服务股。 2、单位主要职责 1、拟订全县城市公共客运发展规划，经批准后组织实 施。 2、根据授权承担城市公共客运企业和从业人员的资质 的预审、年度经营的审验和经营证照的管理的事务性工作； 承担城市公共客运车辆经营秩序管理的事务性工作。 3、承担城市公共客运站（场）、标志（牌）等设施的 维护管理工作。 4、承担全县公共客运安全生产监督管理的事务性工作； 配合价格管理部门制订公共客运价格收费标准，协助查处 违法收费行为。 5、承担县交通运输局交办的其他工作。 (二）、2021 年重点工作情况 我中心在县委县政府和县交通运输局的正确领导下， 凝心俱力，主动作为着力规范城市公共客运行业管理，努 力提升公汽和出租车服务质量，严厉打击“非法营运”行 为，稳步开展出租车经营权到期更新工作。狠抓安全生产 和疫情防控工作落实。高度重视乡村振兴工作，全面贯彻 落实县乡村振兴相关会议精神和部署安排，扎实抓好乡村 振兴联点工作和驻村工作队及帮扶责任人的作风建设。 （三）、部门整体收入支出完成情况 2021 年总收入 1044.2 万元，其中一般公共 预算财政拨款 1026.4 万元，其他收入 17.7 万 元，总支出 1046.2 万元。 二、一般公共预算财政拨款支出情况 （一）基本支出情况。 2021 年度基本支出基本支出 336.5 万元，其 中:人员经费 306.4 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他交通工具购置、 （二）项目支出情况 2021 年度项目支出 707.74 万元，用于对企 业的补贴。 （三）“三公”经费情况 2021 年“三公”经费决算数为 0.19 万元。其 中：公务接待费决算数为 0.19 万元，公务接待 4 批次 25 人次。小于预算 0.15 万元，主要用于与有关单位 交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支 出。我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支。 三、部门整体支出绩效情况 2021 年，根据我中心年初工作计划和重点性工作 安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整 体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支 出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制 在预算编制以内，“三公”经费较上年度下降。 （2）.预算执行方面。支出总额与预算总额基本持 平，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内 专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行 了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时 进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付； 不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较 好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。我局建立了专项资金管 理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项 目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财 政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。对专项资金的 管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办 法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项我局均严 格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进 行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的 验收，做好资金支付的审核审批手续。 资产管理方面，国资系统不断升级，强化了资产管理， 建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体 执行较好。2021 年，取得了新的成绩，得到了财政局 和县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 2、效率性评价和有效性评价 我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精 简文件数量，提高文件质量。减少会议数量，压缩会议时 间。控制会议规模，节约会议成本，推动网上办事，降低 提交资料的时间及成本。在项目资金的使用上也是严格按 照各项规定的，资金的管理和使用上，每一笔资金都用在 刀韧上，做到专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底 线。格遵守各项财经纪律。 3、社会公众满意度评价 2021 年我中心在县委、县政府和县交通运输的正确 领导下，经过全体干部职工的艰辛努力，较好地完成了上 级下达的责任目标及其他各项任务，确保了城市公共客运 行业的稳定。围绕规范城市公共客运行业管理和“打非治 违”中心工作。强化交通安全宣传教育，广大交通参与者 的守法意识、安全意识、文明意识明显增强。得到了社会公 众认可。 四、存在的主要问题 经费短缺，优先发展公共交通的财政保障机制不健全， 县财政在公交优先发展上缺乏稳定性的资金来源和长效机 制。 五、建议 针对上述存在的问题及该我中心整体支出管理工作的 需要，拟实施的改进措施如下： 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一 步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控 制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性 和可控性，提高预算的合理性和准确性。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三 公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审 批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三 公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。我中心在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情 况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯 定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评 价，整体支出绩效综合评分为良。 新宁县城市公共客运服务中心 2022 年 9 月 22 日