2018年市级预算调整报告.doc

三门峡市人民政府关于 2018 年市级财政预算 调整方案（草案）的报告 ——2018 年 8 月 28 日在市七届人大常委会第九次会议上 市财政局局长 宋 东 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，报告市级预算 调整方案（草案），请予审议： 一、2018 年市级新增债券拟安排意见 经过积极争取，河南省财政厅核定我市 2018 年新增债务限 额 254636 万元，其中：一般债务 78356 万元，纳入一般公共预 算管理；专项债务 176280 万元，纳入政府性基金预算管理。按 照省财政厅规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券 253223 万元，可用于省转贷我市外债 1413 万元。 省财政厅要求，新增政府债券资金要依法用于公益性资本支 出，优先用于保障脱贫攻坚（含易地扶贫搬迁）、百城建设提质 工程、米字型铁路、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公 路、乡村振兴、农村人居环境整治等重大项目建设需求，优先支 持在建项目平稳建设，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明 令禁止的项目支出。 - 1 - 根据上述要求，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排 情况，建议新增地方政府债券253223万元中市级安排使用65114 万元（其中，一般债券32556万元，专项债券32558万元），转贷 县（市、区）188109万元（其中，一般债券44387万元，专项债 券143722万元） 。具体情况如下： （一）市级安排使用新增债券 65114 万元。其中：东风小学 改扩建工程资金 3000 万元，第三实验小学整体搬迁资金 2400 万 元，党校新校区建设 1500 万元，百城建设提质工程资金 17208 万元，人防及民兵训练基地等建设资金 2000 万元，易地扶贫搬 迁配套资金 659 万元，产业扶贫 5000 万元，农村安全饮水提升 工程配套资金 789 万元，市中心医院门诊医技楼（一期）建设 11000 万元，市儿童医院综合楼建设 11558 万元，市黄河湿地天 鹅湖旅游度假区 10000 万元。 （二）转贷县（市、区）188109 万元。按照各县（市、区） 举债空间、重大项目投资需求、债务管理绩效、化解债务风险成 效和支持深度贫困县等因素测算分配，由各县（市、区）按转贷 额度落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。 本次分配的新增债券 253223 万元，加上按照省财政厅外债 转贷有关规定分配的外债转贷 1413 万元，即为 2018 年全市新增 地政府债务限额 254636 万元的分配结果。 - 2 - 二、2018 年市级预算调整方案 按照预算法规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述 意见安排后，市级一般公共预算和政府基金预算需作如下调整： （一）市级一般公共预算调整方案 1、增加债务转贷收入 32556 万元，列入“债务转贷收入--地 方政府一般债务转贷收入--地方政府一般债券转贷收入”科目。 2、增加市级一般公共预算支出 32556 万元，根据实际使用 方向列入相应支出科目。 调整后，2018 年市级一般公共预算收入总计 332556 万元， 比调整前增加 32556 万元。其中，市级一般公共预算收入仍为 145000 万元，一般债务收入 32556 万元，比调整前增加 32556 万元；市级一般公共预算支出 332556 万元，比调整前增加 32556 万元。 （二）市级政府基金预算调整方案 1、增加债务转贷收入 32558 万元，列入“债务转贷收入--地 方政府专项债务转贷收入--国有土地使用权出让金债务转贷收 入”科目。 2、增加市级政府性基金预算支出 32558 万元，列入“城乡社 区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出”科目。 - 3 - 调整后，2018 年市级政府性基金预算收入总计 208015 万元。 其中，市级政府性基金预算收入仍为 172000 万元，专项债务收 入 32558 万元，比调整前增加 32558 万元。市级政府性基金预算 支出总计 208015 万元，比调整前增加 32558 万元。 以上调整方案，请予审议。 附件：1. 2017 年市级一般公共预算调整方案（草案） 2. 2017 年市级政府性基金预算调整方案（草案） - 4 - 附件 1 2017 年市级一般公共预算调整方案（草案） 单位：万元 收 项 目 入 年初预算数 支 调整数 调整预算数 项 目 一、市级收入 145000 145000 （一）税收收入 93000 93000 一般公共服务支出 1、增值税 43000 43000 国防支出 2、营业税 一、市级支出 出 年初预算数 300,000 调整数 32556 调整预算数 332556 28,005 28005 36 36 公共安全支出 27,175 27175 3、企业所得税 23000 23000 教育支出 54,895 4、城市维护建设税等 27000 27000 科学技术支出 7,860 7860 （二）非税收入 52,000 52000 文化体育与传媒支出 4,175 4175 1、专项收入 11000 11000 社会保障和就业支出 28,900 28900 2、行政事业性收费 21000 21000 医疗卫生与计划生育支出 13,555 13555 3、罚没收入 8000 8000 节能环保支出 7,090 7090 4、国有资产（资源）有偿使用收入 8000 8000 城乡社区支出 34,731 17208 51939 农林水支出 32,387 6448 38835 交通运输支出 23,530 23530 资源勘探信息等支出 1,630 1630 商业服务业等支出 2,353 2353 5、政府住房基金收入 6、其他收入 0 4000 4000 6900 61795 0 金融支出 国土资源气象等支出 1,203 1203 住房保障支出 6,405 6405 970 970 预备费 4,500 4500 债务付息支出 20,600 20600 粮食物资储备支出 其他支出 2000 2000 - 5 - 收 项 目 一般公共预算收入合计 入 支 年初预算数 调整数 调整预算数 145,000 0 145000 二、上级补助收入 60,000 60000 1、返还性收入 12,556 12556 2、一般性转移支付收入 26,073 26073 3、专项转移支付收入 21,371 21371 三、市县结算 35000 35000 项 目 一般公共预算支出合计 出 年初预算数 调整数 调整预算数 300,000 32556 332556 四、动用预算稳定调节基金 五、债务转贷收入 六、调入资金 一般公共预算收入总计 - 6 - 0 32556 60000 300000 32556 60000 32556 332556 一般公共预算支出总计 300,000 32556 332556 附件 2 2017 年市级政府性基金预算调整方案（草案） 单位：万元 收 项 目 一、市级收入 国有土地使用权出让收入 入 年初 预算数 支 调整数 调整 预算数 项 172000 172000 一、市级支出 165800 165800 文化体育与传媒支出 新型墙体材料专项基金收 入 城市公用事业附加收入 目 0 国家电影事业发展专项资金安排的 支出 0 社会保障和就业支出 国有土地收益基金收入 3,500 3500 大中型水库移民后期扶持基金支出 农业土地开发资金收入 1700 1700 小型水库移民扶助基金安排的支出 0 城市基础设施配套费收入 污水处理费收入 1000 彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用 出 年初预算数 135457 调整数 32558 调整预算数 168015 40 40 40 40 城乡社区支出 132,740 32558 165298 1000 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 126,182 32558 158740 0 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 6 6 二、上级补助收入 2,340 2340 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 3,671 3671 三、上年结转收入 1,117 1117 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 1728 1728 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 121 121 污水处理费收入及对应专项债务收 入安排的支出 1,032 1032 四、调入资金 五、地方政府专项债务转贷收 入 32558 32558 - 7 - 收 项 目 入 年初 预算数 支 调整数 调整 预算数 项 目 出 年初预算数 调整数 调整预算数 交通运输支出 车辆通行费安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 31 31 散装水泥专项资金及对应专项债务 收入安排的支出 9 9 新型墙体材料专项基金安排的支出 22 22 2,646 2646 45 45 彩票公益金安排的支出 2173 2173 彩票发行销售机构业务费安排的支出 428 428 40,000 40000 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 二、政府性基金转移支付 政府性基金上解支出 补助市县支出 三、专项债务转贷市县支出 四、调出资金 五、结转下年支出 政府性基金预算收入总计 - 8 - 175457 32558 208015 政府性基金预算支出总计 175457 32558 208015