友谊县教育局2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县教育局 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县教育局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 双鸭山市友谊县教育局 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 双鸭山市友谊县教育局基本情况 一、部门职责、机构设置、人员构成 （一）主要职责 1、综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、工作 总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排和议定事 项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验收工作；负责 共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 2、负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导各学校贯 彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全县初中学业水 平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍和教学用书工作； 参与中小学老师和校长队伍建设与培训工作；负责小学升初中、 中考等工作。 3、编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管理、审计 和统计工作；负责机关账务管理工作。 4、指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调转工作； 负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负责教育局所属 中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 - 3 - 5、指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫的各项工 作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检查，对发现的 问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 6、负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考试工作， 负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考试工作。 7、负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 8、负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 （二）机构设置 根据上述职责，教育局内设 7 个职能股室，包括：办公室、 人事股、计财股、教育股、仪器站 、捐资助学办、招生办 （三）人员构成 截至 2017 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县教育局行政编 制 11 名，事业编制 7 名，工勤编制 1 名，实有人员 33 人，在职 行政人员 11 人，事业人员 7 人，离休 1 人，退休 14 人。 第二部分 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 373.9 万元、支出预算 373.9 万元。 2017 年决算收入 2086 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 入 2024.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 59.3 万元、事业 收入 0 万元；决算支出 1840.23 万元，其中：基本支出 328.4 万 元（人员经费 267.3 万元、日常公用经费 61.1 万元）、项目支出 - 4 - 1511.83 万元。 2017 年收入完成年初预算的 100%，比 2016 年决算增加 390.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 333.51 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增长 54.3 万元、事业 0 收入增长 0 万元。 增长的主要原因：人员工资上调及薄弱学校改造中央、省专项资 金拨付及时，体育局部分收入在教育局决算。 2017 年支出完成年初预算的 100%，比 2016 年决算同比增加 467.37 万元。其中：基本支出同比增加 2.67 万元、项目支出同比 增加 470.03 万元。主要原因：人员经费支出增加及薄弱学校改造 基本建设设施设备支出增加以及体育局部分支出在教育局决算。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2016 年 决算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元。主要原因是：公务用车 购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维 - 5 - 护费 0 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元，主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 61.1 万元,同比 2016 年增加 1.27 万元。2016 年机关运行经费主要用单位取暖及日常办公等事项,主 要原因是：2017 年年末增加了体育局部分经费支出。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 16 万元。年末决算采 购资金 16 万元，主要是用于教学设备的购置。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般 公务用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2017 年度财政资金预算支 出的绩效状况，我局积极开展预算绩效管理工作，认真落实预算 资金管理制度，对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效评 价，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部门支出管理 的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资 金使用效益。本部门对 2017 年度整体支出数据的准确性、真实性 进行核实，将 2017 年度和 2016 年度部门整体支出情况进行比较 分析。查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件和财务凭证。对收集的评价材料结合本部门 - 6 - 情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同时，注 重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 2017 年新建了一小、二中运动场及教辅用房的建设项目，共 支付 528.9 万元，工期两年正在续建。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 - 7 - 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县教育局 2017 年部门决算报表（8 张表） - 8 -