友谊县第一小学2018年部门预算及三公经费情况说明.doc

友谊县第一小学 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县第一小学 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县第一小学 2018 年部门预算及“三公”经 费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （1）实施小学义务教育，促进基础教育发展。 （2）小学学历教育（相关社会服务） 二、内设机构 （1）教学管理部门（教导处、大队室） （2）办公室（行政、专任教师、财务、少先队、人事 工会、总务） 三、人员构成情况 友谊县第一小学及所属事业单位总人数 131 人，其中： 在职职工 56 人，离休人员 0 人，退休人员 75 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县第一小学部门预算管理的单位共计 1 个，包括：1、友谊县第一小学 第二部分 友谊县第一小学 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 部门预算2018公 开报表 一校.xlsx 3 第三部分 友谊县第一小学 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县第一小学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基 金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、住房保障支出等。（有几项有数就填写几项） 友谊县第一小学 2018 年收支总预算 1038.11 万元，比 上年预算数（增加）108 万元，（增加）12%，主要原因是： 人员工资增加 二、关于部门收入总表的说明 友谊县第一小学 2018 年收入预算 1038.11 万元，其中： 一般公共预算收入 1038.11 万元，占总收入的 100%；0 收入 0 万元，占总收入的 0%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县第一小学 2018 年支出预算 1038.11 万元，其中： 基本支出 1038.11 万元， 占总支出的 100%；项目支出 0 万元， 占总支出的 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县第一小学 2018 年财政拨款收支总预算 1038.11 万元。收入包括：一般公共预算 1038.11 万元, 政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 4 支出 553.17 万元，社会保障和就业支出 400.61 万元，住房 保障支出 40.47 万元、 医疗卫生与计划生育支出 43.86 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县第 一小学 2018 年一般公共预算当年拨款 1038.11 万元，比上 年预算数（增加）108 万元，主要原因是：人员工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （教育支出）支出 553.17 万元，占总支出的 54%；社会保障 和就业（事业单位离退休）支出 400.61 万元，占总支出的 39%；住房保障（住房公积金）支出 40.47 万元，占总支出 的 4%，事业单位医疗（事业单位医疗）43.86 万元，占总支 出的 4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）（小学教育）项 2018 年预算数 1038.11 万元，比上年预算数增加 108 万元，增长 12%。主要原因是：工资增加。 2、教育支出（类）普通教育（款）一般行政管理事务 （项）预算数为 0 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元， 降低（增长）0%。主要原因是： 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的事业单位离退休（项）预算数为 400.61 万元， 5 比上年预算数增加 6.16 万元，增长 2%。主要原因是：工资 增加。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为 40.47 万元，比上年预算数增加 12 万元， 增长 30%。主要原因是：住房公积金比例提高到 12%，人员 工资增加。 5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为 43.86 万元，比上年预算数增 加 0.86 万元，增长 2%，主要原因是：工资增加。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县第一小学 2018 年一般公共预算基本支出 1038.11 万元，其中：工资福利支出 559.38 万元，主要包括：基本 工资 223.43 万元、津贴补贴 119.9 万元、一次性奖金 28.1 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 67.45 万元、职业年金缴费 26.98 万元、 职工基本医疗保险缴费 43.86 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 40.47 万 元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 6.5 万元。按定额管 理的商品服务支出 77.9 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、 印刷费 2.21 万元、咨询费 0 万元，水费 1.6 万元，电费 1 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 25.10 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 2.5 万元，培训费 1 万元，专用材料费 6 1.28 万元，劳务费 1.5 万元，其他商品服务支出 38.01 万元。 对个人和家庭补助支出 400.61 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 400.61 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元。项目支出 0 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县第一小学 2018 年一般公共预算总支出 1038.11 万元，其中：机关工资福利支出 0 万元，包括：工资奖金津 补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其 他工资福利支出 0 万元。机关商品和服务支出 0 万元，包括： 办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料 购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 0 万元、因 公出国（境）费用 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公 务用车运行维护费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品 和服务支出 0 万元，对事业单位经常性补助 634.68 万元， 其中：工资福利支出 559.38 万元，商品服务支出 75.30 万 元，对事业单位资本性补助其中：资本性支出 2.6 万元、社 会福利救助 0.22 万元、离退休费 400.61 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位政府性基金预算功能分类支出 0 万元。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元。 7 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县第一小学 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是： 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 77.9 万元，比 2017 年增加 6.4 万 元，增长 8%。主要原因是：学生数增加导致公用生均经费增 加。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县第一小学 2018 年采购预算总额 2.6 万元，其 中：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 8 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县第一小学账面固定资产 总值 903 万元，其中，房屋及建筑物价值 811 万元，共有车 辆 0 台，价值 0 元，其他资产 92 万元，无价值 50 万元以上 设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县第一小学 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县第一小学 2018 年部门预算及“三公”经费预算中 相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 9 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10