洛龙区资金管理办公室决算公开说明.docx

洛龙区资金管理办公室 2016 年决算说明 一、部门机构设置、职能 （一）融通拆借资金，支持农业与乡镇企业发展，闲散资金筹 集，向农业和乡镇企业贷款的发放。 （二）人员情况 机构编制管理部门核定编制人数 8 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。截止 2016 年 12 月 31 日止职工人数 7 人， 其中属于行政正式编制人员 0 人，事业编制人员 7 人。 二、收入预算说明及变化说明 （一）收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室 2016 年收入总计 79.48 万元， 支出总计 64.82 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 16.3 万元、 支出增加 5.77 万元。主要原因：1.收入增加因 2016 年人员增加； 2.支出增加因 2016 年人员增加。 （二）收入决算情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室本年收入合计79.48 万元，其中 ：财政拨款收入 64.82万元，占100% （三）支出决算情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室本年支出合计64.82万元，其中： 基本支出 61.44 万元，占 94.8%；项目支出 3.37万元， 占 5.2%； （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室 2016 年收入总计 79.48 万元， 支出总计 64.82 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 16.3 万元、 支出增加 5.77 万元。主要原因：1.收入增加因 2016 年人员增加； 2.支出增加因 2016 年人员增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨 款支出决算为 64.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 49.06 万元，占 75.69%；社会保障和就业支出 9.04 万元，占 13.95%；医疗卫生与计划生育支出 2.6 万元，占 4.01%;住房保障 支出 4.12 万元，占 6.36% （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛阳市洛龙区资金管理办公室2016年一般公共预算财政拨款 基本支出61.44万元，其中：人员经费 45.46万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩 效工资、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费、住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.88 万元，主要包括： 办公费、培训费、工会经费、 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年事业运行经费支出 3.37 万元，比 2015 年减 6%，主要 原因：节能降耗，开源节流。 （二）政府采购支出情况。 2016 年政府采购支出支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，我单位共组织对 13 个项目进行了预算绩效评价，通 过绩效评价机制完善，更好的对预算及经费支出合理科学的管理及 控制。