界首市排水管理中心2022年单位预算.doc

界首市排水管理中心 2022 年单位预算 2022 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.界首市排水管理中心 2022 年收支总表 2.界首市排水管理中心 2022 年收入总表 3.界首市排水管理中心 2022 年支出总表 4.界首市排水管理中心 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算支出表 6.界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表 7.界首市排水管理中心 2022 年政府性基金预算支出表 8.界首市排水管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表 9.界首市排水管理中心 2022 年项目支出表 10.界首市排水管理中心 2022 年政府采购支出表 11.界首市排水管理中心 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 — 2 — 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省市有关城市排水的法律法规和政策性 文件； 2、研究拟定排水行业发展规划、行业政策及法规并指导实 施； — 3 — 3、配合规划局编制市区排水专项规划，并指导监督规划的 执行； 4、负责各乡镇、区（开发区、工业园区）排水专项规划审 查； 5、负责制定市、区排水行业维护标准、考核标准、监管细 则及市场准入制，以及排水设施管理的监督、调度及考核； 6、负责编制市管排水设施管养计划； 7、负责全市范围内污水处理厂及再生水利用、污泥处置的 运营监管，负责运营养护经费的审核； 8、负责市管污水提升泵站、中水泵站等设施的日常运营和 监管工作； 9、负责市区排水设施水质监测工作； 10、会同有关部门对全市重大排水项目方案和技术审查； 11、参与全市排水工程竣工验收工作； 12、配合汛期城市防汛排涝抢险等工作； 13、负责监管乡镇政府驻地生活污水处理厂的建设； 负责监管界首市城区黑臭水体治理工程。 二、单位预算构成 界首市排水管理中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级 预算，无其他下属单位预算。 — 4 — 三、2022 年度主要工作任务 （一）抓好对污水处理厂和泵站的日常监管，确保污水处理厂和 泵站规范运营、达标排放； （二）抓好对污水处理厂水量的审核，确保水量数据准确、可靠； （三）抓好对全市城区污水管网的维护、检修工作，全面排查堵 塞、破损管网，并及时进行修复、疏通，以单价的形式进行公开 招标，确定专业管网抢修队伍，确保做到管网维修及时、管网运 行正常畅通。 （四）抓好对园区企业污水处理费的征收，配合产业园管委会、 市水务局按时完成污水处理费收取工作； （五）加快推进田营产业园污水处理厂扩建工程，按期完成工程 任务； （六）全面开展界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目，督促项目公 司加快实施进度，安全文明生产，按时完成项目进展进度； （七）对界首市沙颍河入河排污口治理工作进行日常监管，确保 规范运营； （八）污水处理提质增效三年行动下一步项目立项准备工作。通 过之前的污水管网检测工作，准备根据提质增效设计方案提请规 划局进行污水管网规划修订。 （九）抓好对田营污水处理厂污泥危险废物处置项目和全市污水 — 5 — 处理厂污泥处置项目的监管。 （十）完成市委市政府、城市管理行政执法局安排的相关事 宜。 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 界首市排水管理中心 2022 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 22.07 一、一般公共服务 其中：经常收入拨款 22.07 二、外交 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 7,337.00 四、公共安全 五、教育 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术 18,500.00 其中：事业收入 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 上级补助收入 十、卫生健康支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保 其他收入 18,500.00 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 — 6 — 预算数 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 五、单位资金收入 出 1.78 0.49 25,856.5 9 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 0.21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 25,859.06 本年支出小计 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计 25,859.06 25859.06 25,859.0 6 — 7 — 单位公开表 2 界首市排水管理中心 2022 年收入总表 单位：万元 上年结 本年收入 一般 单位名称 合计 公共 小计 预算 拨款 收入 界首市排水管理中心 — 8 — 25,859.0 6 7359.0 7 22.07 转收入 国有 单位资金 政府性 资本 财政专 基金预 经营 户管理 算拨款 预算 资金收 收入 拨款 入 小计 事业 事业单位 上级补 附属单位 收入 经营收入 助收入 上缴收入 其他收入 收入 7,337.0 18,500.0 18,500.0 0 0 0 单位公开表 3 界首市排水管理中心 2022 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 208 20899 2089999 20805 2080505 2080506 功能科目名称 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 合计 基本支出 25,859.06 12.07 1.78 1.78 0.08 0.08 0.08 0.08 1.70 1.70 1.13 1.13 0.57 0.57 210 卫生健康支出 0.49 0.49 21011 行政事业单位医疗 0.49 0.49 2101101 行政单位医疗 0.01 0.01 2101102 事业单位医疗 0.48 0.48 212 城乡社区支出 25,856.59 9.59 21214 2121499 2121401 21213 2121302 污水处理费安排的支 出 其他污水处理费安排 的支出 污水处理设施建设和 运营 城市基础设施配套费 安排的支出 城市环境卫生 项目支出 25,847.00 25,847.00 23,171.60 23,171.60 22,700.00 22,700.00 471.60 471.60 2,165.40 2,165.40 2,085.40 2,085.40 — 9 — 2121301 城市公共设施 80.00 80.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 500.00 500.00 2120803 城市建设支出 500.00 500.00 21201 城乡社区管理事务 19.59 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 10.00 2120101 行政运行 9.59 9.59 221 住房保障支出 0.21 0.21 22102 住房改革支出 0.21 0.21 2210202 提租补贴 0.21 0.21 — 10 — 9.59 10.00 10.00 单位公开表 4 界首市排水管理中心 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 22.07 一、一般公共服务 其中：经常收入拨款 22.07 二、外交 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 预算数 三、国防 7,337.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 1.78 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 0.49 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 7,356.59 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 0.21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 7,359.06 上年结转 收入总计 本年支出小计 7359.06 结转下年 7,359.06 支出总计 7,359.06 — 11 — 单位公开表 5 界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20899 2089999 20805 2080505 2080506 科目名称 合计 基本支出 小计 公用经费 2.50 10.00 合计 22.07 12.07 9.57 社会保障和就业支出 1.78 1.78 1.78 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.70 1.70 1.70 1.13 1.13 1.13 0.57 0.57 0.57 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 项目支出 人员经费 210 卫生健康支出 0.49 0.49 0.49 21011 行政事业单位医疗 0.49 0.49 0.49 2101102 事业单位医疗 0.48 0.48 0.48 2101101 行政单位医疗 0.01 0.01 0.01 212 城乡社区支出 19.59 9.59 7.09 2.50 10.00 21201 城乡社区管理事务 19.59 9.59 7.09 2.50 10.00 2120101 行政运行 9.59 9.59 7.09 2.50 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 10.00 221 住房保障支出 0.21 0.21 0.21 22102 住房改革支出 0.21 0.21 0.21 2210202 提租补贴 0.21 0.21 0.21 — 12 — 10.00 单位公开表 6 界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 12.07 9.57 2.50 301 工资福利支出 9.57 9.57 30101 基本工资 4.75 4.75 30102 津贴补贴 2.55 2.55 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 1.13 1.13 30109 职业年金缴费 0.57 0.57 30110 职工基本医疗保险缴费 0.49 0.49 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 302 商品和服务支出 2.50 2.50 30201 办公费 0.20 0.20 30211 差旅费 0.30 0.30 30228 工会经费 2.00 2.00 — 13 — 单位公开表 7 界首市排水管理中心 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 7,337.00 7,337.00 212 城乡社区支出 7,337.00 7,337.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 500.00 500.00 2120803 城市建设支出 500.00 500.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2,165.40 2,165.40 2121301 城市公共设施 80.00 80.00 2121302 城市环境卫生 2,085.40 2,085.40 21214 污水处理费安排的支出 4,671.60 4,671.60 2121401 污水处理设施建设和运营 471.60 471.60 2121499 其他污水处理费安排的支出 4,200.00 4,200.00 — 14 — 单位公开表 8 界首市排水管理中心 2022 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市排水管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 — 15 — 单位公开表 9 界首市排水管理中心 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 污水管网清 淤补助 2022 年污水 专项业务费 处理服务费 2022 年城区 专项业务费 黑臭水体治 理运营补贴 污水提质增 专项业务费 效三年行动 项目 污水处理设 经常性业务费 施运营监管 经费 专项业务费 — 16 — 界首市排水 管理中心 界首市排水 管理中心 合计 25,847.0 0 一般公共预算 政府性基金预 算 10.00 7,337.00 80.00 80.00 23,200.0 0 4,700.00 界首市排水 管理中心 2,000.00 2,000.00 界首市排水 管理中心 471.60 471.60 界首市排水 管理中心 10.00 10.00 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 18,500.0 0 18,500.0 0 上年结转 PPP 项目土地 界首市排水 经常性业务费 管理相关费 管理中心 用 85.40 85.40 单位公开表 10 界首市排水管理中心 2022 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市排水管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 17 — 单位公开表 11 界首市排水管理中心 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 政府购买服务金额 合 计 注：界首市排水管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 18 — 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市排水管理中心所有收入和支出 均纳入单位预算管理。界首市排水管理中心 2022 年收支总预算 25859.06 万元，收入包含一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市排水管理中心 2022 年收入预算 25859.06 万元， 其中， 本年收入 25859.06 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 25859.06 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 22.07 万元，占 0.09%，比 2021 年预算减少 86.43 万 元，下降 79.66%，下降原因主要是 2022 年预算收入新增政府性 基金和单位资金其他收入，故一般公共预算收入占比下降；政府 性基金预算拨款收入 7337.00 万元，占 28.37%，比 2021 年预算 增加 7337 万元，增长原因主要是本年新增 2022 年城区黑臭水体 治理运营补贴、2022 年污水处理服务费等预算；单位资金收入 18500.00 万元，占 71.54%，比 2021 年预算增加 18500.00 万元， 增长原因主要是新增 2022 年污水处理服务费，2021 年该项经费 由界首市城管局列支预算。 （二）上年结转结余 0 万元， — 19 — 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市排水管理中心 2022 年支出预算 25859.06 万元，比 2021 年预算增加 25670.56 万元，增长 136.18%，增长原因主要 是项目增加如：2022 年城区黑臭水体治理运营补贴、2022 年污 水处理服务费的预算。其中，基本支出 12.07 万元，占 0.047%， 主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出； 项目支出 25,847.00 万元，占 99.95%，主要用城乡社区支出。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市排水管理中心 2022 年财政拨款收支预算 7359.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 22.07 万元、 政府性基金预算拨款 7337.00 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 1.78 万元，占 0.02%；卫生健康支出 0.49 万元，占 0.002%；城乡社区事务支出 7356.59 万元，占 99.97%；住房保障支出支出 0.21 万元，占 0.008%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算支出 22.07 万 元，比 2021 年预算减少 86.43 万元，下降 79.66%，主要原因 是 2022 年预算收入新增政府性基金和单位资金其他收入，故 一般公共预算收入占比下降。 （二）一般公共预算支出结构情况。 — 20 — 社会保障和就业支出 1.78 万元，占 8.07%；卫生健康支 出 0.49 万元，占 2.22% ；城乡社区支出 19.59 万元；占 88.76%；住房保障支出 0.21 万元，占 0.95%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.08 万元， 比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 100%，增长原因主要是 本年新增人员社保基数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 1.13 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 36.14%，增 长原因主要是本年新增人员社保基数增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 0.57 万元， 比 2021 年预算增加 0.15 万元，增长 35.71%，增长原因主要 是本年新增人员社保基数增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算 0.48 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长 33.33%，增长原因主要是本年新增人员社保 基数增加。 — 21 — 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 0.01 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是本年新增行政人员。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2022 年预算 9.59 万元，比 2021 年预算增加 9.59 万 元，增长原因主要是本年新增行政人员，行政人员经费增加。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年预算持平，持平原因主要是该项业务支出主要为我们单位 运转经费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 0.21 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，增长 原因主要是本年新增此项。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 12.07 万元，其中，人员经费 9.57 万元，公用经费 2.50 万元。 （一）人员经费 9.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费。 （二）公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、 工会经费。 — 22 — 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年政府性基金支出 7337.00 万元， 比 2021 年预算增加 7337 万元，主要原因是本年新增 2022 年城 区黑臭水体治理运营补贴、2022 年污水处理服务费的预算。具 体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算 500.00 万元，比 2021 年预算增加 500 万元，增长原因主要是本年新增 2022 年污水处 理服务费。 （二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）2022 年预算 80.00 万元，比 2021 年 预算增加 80 万元，增长原因主要是新增污水管网清淤补助资金。 （三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市环境卫生（项）2022 年预算 2,085.40 万元，比 2021 年预算增加 2085.4 万元，增长原因主要是本年新增 2022 年城区 黑臭水体治理运营补贴、PPP 项目土地管理相关费用。 （四）污水处理费安排的支出（类）污水处理设施建设和运 营（款）污水处理设施建设和运营（项）2022 年预算 471.60 万 元，比 2021 年预算增加 471.60 万元，增长原因主要是本年新增 污水提质增效三年行动项目。 （五）污水处理费安排的支出（类）污水处理设施建设和运 — 23 — 营（款）其他污水处理费安排的支出（项）2022 年预算 4,200.00 万元，比 2021 年预算增加 4200 万元，增长原因主要是本年新增 2022 年污水处理服务费。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年预算共安排项目支出 25847.00 万元，比 2021 年预算增加 25847.00 万元，增长原因主要是本年 新增 2022 年城区黑臭水体治理运营补贴、PPP 项目土地管理相 关费用、2022 年污水处理服务费。主要包括：本年财政拨款安 排 7347 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.00 万元，政府 性基金预算拨款安排 7337.00 万元），单位资金安排 18500.00 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市排水管理中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 — 24 — （一）项目及绩效目标情况。 1.“PPP 项目土地管理相关费用”项目。 （1）项目概述：ppp 项目土地管理使用税涉及污水处理地 块的费用 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：ppp 项目土地管理使用税涉及污水处理地 块的费用 （6）年度预算安排：政府性资金 85.4 万元 （7）绩效目标：全市范围内生活污水和工业园区的工业污 水管网收集到相应的污水处理厂进行处理。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： PPP 项目土地管理相关费用 项目名称 主管部门及代码 项目来源 [062]界首市城市管理行政执法局 本级申报项目 实施单位 界首市排水管理中心 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 效 指 标 85.40 其中：财政拨款 0.00 其他资金 85.40 全市范围内生活污水和工业园区的工业污水管网收集到相应的污水处理厂进行处理。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标 ppp 项目土地管理使用 税涉及污水处理地块 16 块 — 25 — 质量指标 在特许经营期内，及时 缴纳项目用地的土地使 用税。 影响明显 时效指标 项目实施期 2022 年 成本指标 项目预算总成本 ≤85.40 万元 经济效益指 标 效益 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 满意度指标 对全市范围内生活污水 和工业园区的工业污水 管网收集到的污水进行 处理，提升我市水资源 质量，利于我市良好的 营商环境，提高经济效 益 对全市范围内生活污水 和工业园区的工业污水 管网收集到的污水进行 处理，提升我市水资源 质量，提高市民用水安 全性，提升了市民的安 全感和幸福感 对全市范围内生活污水 和工业园区的工业污水 管网收集到污水进行处 理，提升我市水资源质 量，促进了界首的生态 卫生环境的治理，提高 生态效益 在特许经营期内，缴纳 项目用地的土地使用税。 随机对群众走访，群众 满意度 影响明显 影响明显 影响明显 影响明显 ≥95% 2.“污水处理设施运营监管经费”项目。 （1）项目概述：为保障机构运转的监管费用支出。 （2）立项依据：我单位职能 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障机构运转的监管费用支出。 — 26 — （6）年度预算安排：财政拨款 10 万元 （7）绩效目标：2022 年所有在建及运营项目进行日常巡查 等监管，保证在建项目按时保质保量完工，同时保障单位工作的 正常运转及相关开支。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 污水处理设施运营监管经费 [062]界首市城市管理行政执法局 本级申报项目 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 界首市排水管理中心 项目期 1年 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 2022 年所有在建及运营项目进行日常巡查等监管，保证在建项目按时保质保量完工，同时保 障单位工作的正常运转及相关开支。 一级 指标 绩 效 指 标 实施单位 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障机构运转数 1个 质量指标 经费支出合理性 严格按照相关财经法律法规 时效指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 12 月 成本指标 日常办公性开支经费 ≤150000 元 经济效益指 标 对全市范围内污水管网 收集的污水进行处理和 城区七条河流黑臭水体 治理的运营监管，提升 我市水资源质量，提高 经济效益。 效果明显 — 27 — 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 满意度指标 提高市民用水安全性， 提升了市民的安全感和 幸福感 效果明显 提升我市水资源质量， 促进了界首的生态卫生 环境的治理，提高生态 效益 城市基础建设正常运行， 创造更好的营商环境， 提高经济效益。 效果明显 影响明显 随机对群众走访，群众 满意度。 ≥95% 3.“污水提质增效三年行动项目”项目。 （1）项目概述：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （6）年度预算安排：政府性基金 471.6 万元 （7）绩效目标：管网检测 41.78 元／米（不含设计），全 市约 144 公里污水管网，中标价 786 万（含设计费），已支付 157 万，未支付金额 629 万。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： — 28 — 单位（盖章）： 项目名称 污水提质增效三年行动项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中 心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 471.60 其中：财政拨款 0.00 其他资金 471.60 管网检测 41.78 元／米（不含设计），全市约 144 公里污水管网，中标价 786 万（含设计费），已支付 157 万， 未支付金额 629 万 一 级 指 标 二级指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 指标值 对全市建成区范围内约 144 公里 污水管网进行检测。 专业的设计单位及检测机构对管 网进行摸排并形成报告 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 严格按计划执行 成本指标 本项目年度实施成本 ≤471.60 万元 经济效益指标 形成排查报告和管道检测评估报 告，改造城市建成区污水管网， 利于我市良好的营商环境，提高 经济效益 效果明显 社会效益指标 解决城区管网的各项问题，污水 不再外溢，环境更加优美。 效果明显 生态效益指标 大小沟渠及河道不再被污水污染， 促进了界首的生态环境的的提升。 效果明显 可持续影响指 标 管网排查报告和管道检测评估报 告方便了以后对管网的维护工作。 有可持续影响 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 三级指标 质量指标 时效指标 144 公里 12 月 4.“2022 年污水处理服务费”项目。 — 29 — （1）项目概述：2022 年污水处理量 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2022 年污水处理量 （6）年度预算安排：其他资金 23200 万元 （7）绩效目标：2022 年全年各污水处理厂满负荷运转污水 处理量 3564.9 万吨，共计 13705.9542 万元，2021 年目前欠付 11748.4483 万元。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 2022 年污水处理服务费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理 中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 绩 效 指 标 23200.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 23200.00 2022 年全年各污水处理厂满负荷运转污水处理量 3564.9 万吨，共计 13705.9542 万元，2021 年目前欠付 11748.4483 万元。 一 级 指 标 产 出 指 标 — 30 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年污水处理量 ≥3163.22 万吨 质量指标 GB 18918-2002 《城镇污水 处理厂污染物排放标准》一 级 A 的出水标准 达到国家污水处理标准 时效指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 12 月 成本指标 本年项目实施成本 ≤23200 万元 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 生态效益指标 满 意 度 指 标 对全市范围内生活污水和工 业园区的工业污水管网收集 到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，利于我市良 好的营商环境，提高经济效 益 对全市范围内生活污水和工 业园区的工业污水管网收集 到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，提高市民用 水安全性，提升了市民的安 全感和幸福感 对全市范围内生活污水和工 业园区的工业污水管网收集 到污水进行处理，提升我市 水资源质量，促进了界首的 生态卫生环境的治理，提高 生态效益 效果明显 效果明显 效果明显 可持续影响指 标 设备可持续使用 10 年，构筑 物可持续使用 20 年 有可持续影响 满意度指标 随机对群众走访，群众满意 度 ≥95% 5.“2022 年城区黑臭水体治理运营补贴”项目。 （1）项目概述：2022 年对城区内七条河道实现黑臭水体的 消除。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 — 31 — （5）项目内容：2022 年对城区内七条河道实现黑臭水体的 消除。 （6）年度预算安排：政府性基金资金 2000 万元 （7）绩效目标：2022 年可用性付费 6972.03 万元，运营绩 效付费 1928.24 万元，共计 8900.27 万元。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 2022 年城区黑臭水体治理运营补贴 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 2000.00 2022 年可用性付费 6972.03 万元，运营绩效付费 1928.24 万元，共计 8900.27 万元 一 级 指 标 绩 效 指 标 2000.00 产 出 指 标 — 32 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年对城区内七条河 道实现黑臭水体的消除。 ≥7 条 质量指标 治理后将提高水标准，增 加水体自净能力，控制内 源污染对河流水质的影 透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/L、氧化还原 响，建立流域综合管理机 电位≥50mV、氨氮≤8mg/L 制，实现流域的长效管理， 保障工程效益。 时效指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 ≥12 月 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效 益 指 标 生态效益指标 可持续影响指 标 满 意 度 指 标 满意度指标 本项目本年度运营成本 提升我市水资源质量，利 于我市良好的营商环境， 提升城市知名度以增加 更多的游客量，带动旅游， 提高经济效益 河流不再黑臭，人民生活 环境更加优秀，人民多了 休闲娱乐的好去处；河道 后期运营管理中新增就 业机会；另外一方面消除 了蚊蝇等疾病传播媒质 的滋生环境，使居民生存 环境得到保护和改善，减 少了疾病发病率，对公众 健康是极其有益的。 有效削减界首市城区七 条河的污染负荷，规范界 首市城区待治理河道附 近无序的排污起到了积 极作用，改善了区域排水 现状，防治内涝，水生态 工程的实施，将改善界首 市城区待治理河道沿岸 的生态景观。改善区域水 生生态环境以及改善区 域水土保持能力，实施后 城市环境优美、河水清澈、 人们生活幸福指数大大 提高。 此项目将持续实现城区 内七条河道黑臭水体的 消除，提升水体的自净能 力，实现水质的长效改善。 随机对群众走访，群众满 意度 ≤2000 万元 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 ≥95% 6.“污水管网清淤补助”项目。 （1）项目概述：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 — 33 — （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （6）年度预算安排：政府性基金 80 万元 （7）绩效目标：排水管理工作职责：负责城市建成区污水 管网的维护工作。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 污水管网清淤补助 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水 管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 绩 效 指 标 80.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 80.00 排水管理工作职责：负责城市建成区污水管网的维护工作。 一 级 指 标 产 出 指 标 — 34 — 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 保障城市建成区污水管网畅 通公里数 出现问题的污水管网进行清 淤疏通或者修缮 项目实施时效性 指标值 144 公里 影响明显 12 月 效 益 指 标 满 意 度 指 标 成本指标 项目成本 ≤80 万元 经济效益指标 保障城市建成区污水管网正 常运行，利于我市城市基础建 设运行，创造更好的营商环境， 提高经济效益 效果明显 社会效益指标 污水管网中的污水不外流，不 给居民造成不便。 效益明显 生态效益指标 使污水能更好的收集到污水 管网流入污水处理设施。 效益明显 可持续影响指 标 每年对城市建成区污水管网 清淤、疏通及修缮，对出现问 题的污水管网及时进行改造。 效益明显 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 达到 ≥95% （二）机关运行经费。 界首市排水管理中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7349.5 万元，比 2021 年预算增加 7349 万元，增长 14698%，增 长主要原因是包含了项目经费的委托业务费支出。 （三）政府采购情况。 界首市排水管理中心 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市排水管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， — 35 — 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，界首市排水管理中心 6 个项目实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元、政府性基金预算 当年财政拨款 7,337.00 万元、单位资金安排 18,500.00 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 — 36 — 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 37 —