“聚金46号13”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 13”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 4 日至 2013 年 12 月 12 日发行了本期 理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 182 天 273 天（北京特供） 197 天（南通特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.8-5.85 6 6 发行量（万元） 18947 10000 14046 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 聚金（46 期 13）273 天个人特供(北京) 匹配资产 同业借款 代码 数量（万元） 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 182 天、197 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司