“珠联璧合(1309期7)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 7)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 11 月 20 日至 2013 年 11 月 26 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 42 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.05-5.25 5.1-5.2 5.3-5.4 5.4 5.4-5.5 5.55-5.65 发行量（万元） 84844 7304 36013 1952 7723 12506 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1309 期 7）182 天 13 济宁供水 PPN001 031390312 1950 珠联璧合（1309 期 7）182 天 12 沧州银行债 1220003 5000 珠联璧合（1309 期 7）182 天 13 精工 PPN001 031390200 800 珠联璧合（1309 期 7）364 天 13 津航空 PPN002 031390369 3300 珠联璧合（1309 期 7）364 天 12 营口港 PPN002 031290078 1800 珠联璧合（1309 期 7）364 天 12 首旅 MTN1 1282402 5000 珠联璧合（1309 期 7）364 天 09 海螺集 MTN1 0982082 2570 珠联璧合（1309 期 7）98 天 13 哈水投债 1380193 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 42 天产品、63 天、91 天产品已经顺 利兑付。 南京银行股份有限公司