赫山区机关事务服务中心2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年赫山区机关事务服务中心 财务预算报表情况说明 根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山 区机关事务服务中心 2017 年度财政预算情况说明如下： 一、部门基本情况 1.职能职责：负责对区委、区政府机关事务进行管理指 导，研究制定全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后 勤体制改革总体规划并组织实施；负责对区委、区政府机关 大院内的房产、地产等国有资产实施管理，制订相关管理制 度；负责组织维修项目，确保国有资产保值增值；负责对区 委、区政府机关大院内物业管理，组织并实施公用设施维修 工作和院内清扫保洁；负责院内园林绿化；负责区委、区政 府机关大院内的社会治安综合治理工作，并对院内区直单位 社会治安综合治理工作进行考评；负责区委、区政府机关大 院内的通讯保障和信件、报刊收发传递等。 2.机构设置：赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、 县政府机关大院行政科发展演变而来。1984 年起设立机关大 院行政科（副科级单位），到 2005 年 7 月由原机关大院行政 科更名为“益阳市赫山区机关事务管理局”，升格为正科级 单位，2016 年更名为赫山区机关事务服务中心，现设有办公 室、监察室、保卫科、物业管理股等科股室。本单位执行事 业单位财务会计制度；局机关编制数 12 人，2016 年 12 月 31 日实际在职人员 13 人，退休人员 13 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围为本级，没有二级机构。 三、预算收支总体情况 1.预算收入情况。2017 年年初预算数 240.73 万元，其中， 一般公共预算拨款 226.78 万元，纳入专户管理的非税收入 13.95 万元。 与 2016 年相比预算总收入增加了 5.11 万元， 其中：一般预算拨款增加 12.94 元，主要是由于人员工资增 加；纳入专户管理的非税收入增加 3.1 万元,主要由于从 2015 年开始国有资产出租、出借收入增加;2017 年减少其他 收入 10.93 万元。 2.预算支出情况。2017 年年初预算数 240.73 万元，其 中： 工资福利支出 105.14 万元；一般商品服务支出 18.08 万元；对个人和家庭补助支出 11.21 万元；小型专项支出 106.31 万元。与 2016 年支出相比预算总支出增加 5.11 元， 其中：工资福利支出增加 23.11 元，一般商品服务支出增加 7.73 元，对个人和家庭的补助支出减少 25.72 元，由于统计 口径调整原因，小型专项与 2016 年一致。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 226.78 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 120.47 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 106.31 万元， 其中：保安专项支出 25.2 万元、保洁专项支出 15.6 万元， 主要用于区委区政府机关一院保安、保洁人员工资及垃圾清 运；水电费补助等专项支出 18.51 万元，主要是我局为完成 机关事务管理工作而发生的各项支出；赫山区各老年协会组 织基本运行的经费支出 47.00 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡 节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2017 年局本级办公费 0.8 万元，主要用于办公所必需的 办公用品；印刷费 0.3 万元，主要用于办公资料的打印；水 费 0.5 万元和电费 0.6 万元；物业管理费 1 万元;会议费 0.8 万元，主要用于业务工作培训、会议所需开支；培训费 0.1 万元,用于干职工业务培训；公务接待费 1 万元，主要于于 上下级部门之间联系工作用餐；工会经费 1.23 万元和福利 费 1.84 万元，主要用于干部职工开展工会活动支出；其他 交通费 1.5 万元，保证单位干职工工作期间交通出行。 2.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资 金。 3.“三公”经费预算。2017 年我单位将严格落实中央 “八项规定”，厉行节约，公共预算安排较去年明显减少。 2017 年“三公经费”公共预算安排 7.1 万元，比去年预算安 排 7.5 万元下降 5%。其中：公务用车运行维护费支出 1.5 万 元（当年没有公务车购置计划），与上年年初预算相持平； 公务接待费支出 4 万元，比上年 4.2 万元减少 0.2 万元,公 务接待预计接待 50 次、接待人数 580 人左右；会议费 1.6 万元，比上年 1.8 万元有所减少，2017 年没有安排出国出境 经费。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、 专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费 用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 益阳市赫山区机关事务服务中心 2016 年 12 月 20 日