张李乡2020年部门决算和“三公”经费决算.doc

寿县张李乡 2020 年部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县张李乡概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县张李乡 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县张李乡 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县张李乡 2020 年部门决算情况 第一部分 寿县张李乡概况 一、部门职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。 2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级 国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本 行政区域的决定和命令。 3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。 4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民 增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。 5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电 视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、 安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管 理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。 6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、 增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。 7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救 灾等工作。 8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾 纠纷。 -3- 9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保 护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社 会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。 10、保护各种经济组织的合法权益。 11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。 12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等 各项权利。 13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。 14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县张李乡 2020 年度部门决算包括： 乡本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加减。 纳入寿县张李乡 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县张李乡本级 2 张李乡文广站 3 张李乡农经站 -4- 第二部分 寿县张李乡 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门： 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 栏次 4937.05 一、一般公共服务支出 522.01 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 5459.06 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 5459.06 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 1055.27 30.53 28.09 52.70 109.15 256.24 3129.44 429.92 1.00 31.72 15.00 320.00 5459.06 -5- 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 5459.06 1055.27 4.25 4.25 4.25 1011.83 736.12 275.71 10.44 10.44 5459.06 1055.27 4.25 4.25 4.25 1011.83 736.12 275.71 10.44 10.44 33.00 33.00 33.00 33.00 30.53 30.53 30.53 28.09 28.09 28.09 52.70 26.38 26.38 26.32 30.53 30.53 30.53 28.09 28.09 28.09 52.70 26.38 26.38 26.32 栏次 201 20101 2010101 2010102 20103 2010301 2010302 20106 2010601 20110 2011008 20199 2019999 205 20502 2050202 207 20708 2070804 208 20801 2080199 210 21007 2100799 21011 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 2101101 行政单位医疗 23.68 23.68 2101102 2101103 211 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 2.64 2.64 109.15 109.15 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 人力资源事务 引进人才费用 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 -6- 其 他 收 入 21103 2110399 212 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129901 213 21301 2130104 2130119 2130142 2130199 21303 2130314 21305 2130504 2130599 21307 2130799 214 21401 2140104 220 22001 2200106 221 22102 2210201 224 22407 2240799 229 22904 2290402 污染防治 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 109.15 109.15 256.24 256.24 256.24 109.15 109.15 256.24 256.24 256.24 3129.44 127.18 36.40 29.47 10.23 51.08 104.80 104.80 2857.38 478.59 2378.79 40.08 40.08 429.90 429.90 429.90 1.00 1.00 1.00 31.72 31.72 31.72 15.00 15.00 15.00 320.00 320.00 320.00 3129.44 127.18 36.40 29.47 10.23 51.08 104.80 104.80 2857.38 478.59 2378.79 40.08 40.08 429.90 429.90 429.90 1.00 1.00 1.00 31.72 31.72 31.72 15.00 15.00 15.00 320.00 320.00 320.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 防灾救灾 农村道路建设 其他农业支出 水利 防汛 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 自然资源海洋气象支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防疫及应急管理支出 灾害防疫及恢复重建支出 其他灾害防疫及恢复重建支出 其他支出 其他政府基金及对应专项债券收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 三、支出决算表 -7- 公开 03 表 金额单位： 万元 部门： 项目 本年支 出合计 基本支 出 合计 5459.06 1257.04 4202.02 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 1055.27 4.25 4.25 4.25 1011.83 736.12 275.71 10.44 10.44 1055.27 4.25 4.25 4.25 1011.83 736.12 275.71 10.44 10.44 33.00 33.00 33.00 33.00 30.53 30.53 30.53 28.09 28.09 28.09 52.70 26.38 26.38 26.32 23.68 2.64 30.53 30.53 30.53 28.09 28.09 28.09 52.70 26.38 26.38 26.32 23.68 2.64 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 20103 2010301 2010302 20106 2010601 20110 2011008 20199 2019999 205 20502 2050202 207 20708 2070804 208 20801 2080199 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 人力资源事务 引进人才费用 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 109.15 项目支 出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 109.15 -8- 对附 属单 位补 助支 出 21103 2110399 212 21205 2120501 213 21301 2130104 2130119 2130142 2130199 21303 2130314 21305 2130504 2130599 21307 2130799 214 21401 2140104 220 22001 2200106 221 224 22407 2240799 229 22904 2290402 污染防治 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业 事业运行 防灾救灾 农村道路建设 其他农业支出 水利 防汛 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 自然资源海洋气象支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 住房保障支出 灾害防疫及应急管理支出 灾害防疫及恢复重建支出 其他灾害防疫及恢复重建支出 其他支出 其他政府基金及对应专项债券收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 109.15 109.15 256.24 256.24 256.24 3129.44 127.18 36.40 29.47 10.23 51.08 104.80 104.80 2857.38 478.59 2378.79 40.08 40.08 429.92 429.92 429.92 1.00 1.00 1.00 31.72 15.00 15.00 15.00 320.00 320.00 320.00 1.2 1.2 1.2 41.53 36.42 36.40 109.15 109.15 255.04 255.04 255.04 3087.91 90.76 29.47 10.23 51.08 5.11 99.69 5.11 99.69 2857.38 478.59 2378.79 40.08 40.08 429.92 429.92 429.92 1.00 1.00 1.00 31.72 15.00 15.00 15.00 320.00 320.00 320.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 -9- 金额单位：万 元 部门： 收 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 支 出 行次 小计 政府性基金 一般公共预 预算财政拨 算财政拨款 款 2 3 一、财政拨款收入 1 4937.05 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款 2 522.01 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 36 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 30.53 30.53 8 9 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 39 40 28.09 52.70 28.09 52.70 10 11 12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 41 42 43 109.15 256.24 3129.44 109.15 54.23 3129.44 13 十三、交通运输支出 44 429.92 429.92 14 15 16 17 18 19 20 十四、资源勘探信息等支出 45 46 47 48 49 50 51 1.00 31.72 1.00 31.72 15.00 320.00 15.00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 24 5459.06 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 57 二、政府性基金财政拨款 27 58 总计 29 5459.06 总计 4 1055.27 1055.27 202.01 320.00 5459.06 60 5459.06 4937.05 522.01 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 -10- 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年收入 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目 支出 合计 基本 支出 项目支出 类款项 201 20101 2010102 20103 2010301 2010302 合计 493705 1257.04 3680.01 493705 1257.04 3680.01 一般公共服务支出 1,055.27 1,055.27 0.00 1,055.27 1,055.27 0.00 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 0.00 4.25 4.25 0.00 1,011.83 1,011.83 0.00 1,011.83 1,011.83 0.00 行政运行 736.12 736.12 0.00 736.12 736.12 0.00 一般行政管理事务 224.66 224.66 0.00 224.66 224.66 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 51.05 51.05 0.00 51.05 51.05 0.00 20105 2010508 20106 2010601 20131 2013101 20132 统计信息事务 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 10.44 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 9.86 9.86 0.00 9.86 9.86 0.00 9.86 9.86 0.00 9.86 9.86 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 其他宣传事务支出 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 30.53 30.53 0.00 30.53 30.53 0.00 文化和旅游 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 29.45 29.45 0.00 29.45 29.45 0.00 29.45 29.45 0.00 29.45 29.45 0.00 社会保障和就业支出 28.09 28.09 0.00 28.09 28.09 0.00 退役军人管理事务 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 27.60 27.60 0.00 27.60 27.60 0.00 27.60 27.60 0.00 27.60 27.60 0.00 卫生健康支出 52.70 52.70 0.00 52.70 52.70 0.00 公共卫生 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 2013202 20133 2013399 207 20701 2070199 20708 2070801 208 20828 2082899 20899 2089901 210 21004 2100401 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 统计抽样调查 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他文化和旅游支出 广播电视 行政运行 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 疾病预防控制机构 -11- 21007 2100799 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21203 2120399 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130119 2130142 2130199 21303 2130314 2130315 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130799 214 21401 2140104 220 22001 2200106 221 计划生育事务 1.38 1.38 0.00 1.38 1.38 0.00 1.38 1.38 0.00 1.38 1.38 0.00 行政事业单位医疗 26.32 26.32 0.00 26.32 26.32 0.00 行政单位医疗 23.68 23.68 0.00 23.68 23.68 0.00 事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 2.65 2.65 0.00 节能环保支出 109.15 0.00 109.15 109.15 0.00 109.15 污染防治 83.60 0.00 83.60 83.60 0.00 83.60 83.60 0.00 83.60 83.60 0.00 83.60 25.54 0.00 25.54 25.54 0.00 25.54 25.54 0.00 25.54 25.54 0.00 25.54 城乡社区支出 54.23 1.20 53.03 54.23 1.20 53.03 城乡社区管理事务 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 53.03 0.00 53.03 53.03 0.00 53.03 53.03 0.00 53.03 53.03 0.00 53.03 农林水支出 3,129.44 41.53 3,087.91 3,129.44 41.53 3,087.91 农业农村 127.18 36.42 90.77 127.18 36.42 90.77 行政运行 21.53 21.53 0.00 21.53 21.53 0.00 事业运行 8.40 8.40 0.00 8.40 8.40 0.00 病虫害控制 6.49 6.49 0.00 6.49 6.49 0.00 防灾救灾 29.47 0.00 29.47 29.47 0.00 29.47 农村道路建设 10.23 0.00 10.23 10.23 0.00 10.23 其他农业农村支出 51.08 0.00 51.08 51.08 0.00 51.08 104.80 5.11 99.68 104.80 5.11 99.68 防汛 4.50 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 抗旱 0.61 0.61 0.00 0.61 0.61 0.00 其他水利支出 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 2,857.38 0.00 2,857.38 2,857.38 0.00 2,857.38 农村基础设施建设 478.58 0.00 478.58 478.58 0.00 478.58 其他扶贫支出 2,378.79 0.00 2,378.79 2,378.79 0.00 2,378.79 40.09 0.00 40.09 40.09 0.00 40.09 40.09 0.00 40.09 40.09 0.00 40.09 交通运输支出 429.92 0.00 429.92 429.92 0.00 429.92 公路水路运输 429.92 0.00 429.92 429.92 0.00 429.92 公路建设 429.92 0.00 429.92 429.92 0.00 429.92 自然资源海洋气象等支出 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 自然资源事务 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 31.72 31.72 0.00 31.72 31.72 0.00 其他计划生育事务支出 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城管执法 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 水利 扶贫 农村综合改革 其他农村综合改革支出 自然资源利用与保护 住房保障支出 -12- 22102 2210201 224 22407 2240799 住房改革支出 31.72 31.72 0.00 31.72 31.72 0.00 住房公积金 31.72 31.72 0.00 31.72 31.72 0.00 灾害防治及应急管理支出 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 自然灾害救灾及恢复重建支出 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 人员经费 科目编 码 公用经费 科目编 码 金额 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 669.07 188.46 69.34 103.43 31.29 302 商品和服务支出 350.47 307 债务利息及费用支出 30201 办公费 119.69 30701 国内债务付息 30202 印刷费 2.3 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 0.3 310 资本性支出 30108 保险缴费 机关事业单位基本养老 60.24 30206 10.79 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 5.39 50.38 3.76 38.91 77.86 30207 邮电费 30.19 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 21.46 30212 因公出国（境）费用 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 301 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 科目名称 电费 金额 科目 编码 科目名称 科目名称 金额 -13- 2.33 30199 其他工资福利支出 37.67 303 对个人和家庭的补助 273.50 30301 离休费 8.7 30302 退休费 0.27 30303 退职（役）费 5.16 30304 抚恤金 30305 生活补助 59.73 30306 救济费 3.58 30114 医疗费 2.4 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 26.49 103.63 其他对个人和家庭的补 30399 助支出 27.54 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30228 工会经费 13.34 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 18.31 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他交通费用 31204 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 906.58 20.72 33.44 11.98 3.78 39.73 19.68 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31299 399 39999 公用经费合计 费用补贴 其他对企业补助 其他支出 其他支出 350.47 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 -14- 年初结转 和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 年末结转和 结余 项目 支出 结转 基 和结 基 基 本 余 本 项目支 本 项目支 合 支 合计 项项 支 出 支 出 计 出 目目 出 出 结 支支 转 出出 结结 转余 5 6 7 8 9 10 11 12 13 本年收入 合计 4 本年支出 合计 522.01 522.01 522.01 522.01 212 城乡社区支出 202.01 202.01 202.01 202.01 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 198.01 198.01 198.01 198.01 2120804 农村基础设施建设支 出 43.93 43.93 43.93 43.93 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 154.08 154.08 154.08 154.08 21211 农业土地开发安排的 支出 4.00 4.00 4.00 4.00 2121100 农业土地开发安排的 支出 4.00 4.00 4.00 4.00 229 其他支出 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 22904 2290402 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 其他自行试点项目收 益专项债劵收入安排 的支出 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：淮南市寿县张李乡人民政府 公开 08 表 单位：万元 -15- 项目 预算数 决算数 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务接待费 30.00 11.98 公务用车购置及运行维护费 30.00 18.31 其中：公务用车运行维护费 30.00 18.31 公务用车购置费 0.00 0.00 60.00 30.29 合计 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：淮南市寿县张李乡人民政府 2021 年 7 月 项目 功能分类科目编 码 栏次 合计 公开 09 表 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 寿县张李乡 2020 年度部门决算情况说明 -16- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 5459.06 万元、支出总计 5459.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计分别减少 520.94 万元和 716.5 万元，下降 8.7%和 11.6%，主要原因：一是非税收入数额减少巨大；二是部分专 项资金投入减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 5459.06 万元，其中：财政拨款收入 5459.06 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出 合计 5459.06 万元，其中：财政拨款收入 5459.06 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 5459.06 万元、支出总计 5459.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计分别减少 520.94 万元和 716.5 万元，下降 8.7%和 11.6%，主要原因：一是非税收入数额减少巨大；二是部分专 项资金投入减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度收入总计 5459.06 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，收入减少 520.94 万元，下降 8.7%，主要原因：一是非税收 入数额减少巨大；二是部分专项资金投入减少。 -17- （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5459.06 万元，占本年支出 的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 716.5 万 元，减幅 11.6%，主要原因：一是严格执行财经制度；二是大力压缩 非生产性开支。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 5459.06 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 11055.27 万元，占 19.33%;文化体育 与传媒（类）支出 30.538 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支 出 28.09 万元，占 0.51%；卫生健康支出 52.70 万元，占 0.97%；节 能环保支出 109.15 万元，占 2.00%；城乡社区支出 256.24 万元，占 4.69%；农林水（类）支出 3129.44 万元，占 57.33%；交通运输支出 429.92 万元，占 7.88%；自然资源海洋气候等支出 1 万元，占 0.02%； 住房保障（类）支出 31.72 万元，占 0.58%； 自然灾害应急管理支出 15 万元，占 0.27%；其他支出 320 万元，占 5.86%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 678.41 万元， 支出决算为 5459.06 万元，完成年初预算的 740.68%。决算数大于预 算数的主要原因:一是农林水等基础设施项目投入；二是节能环保、 公路运输和城乡社区建设资金增加；三是调入和新增工作人员。其中： 基本支出 1257.04 万元，占 23.03% ；项目支出 4202.02 万元，占 76.97%。 -18- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1257.05 万元， 其中人员经费 906.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生 产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 350.47 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收 入 522.01 万元，本年支出 522.01 万元，年末结转和结余 0 万元。其 中：国有土地使用权出让收入安排的支出 198.01 万元，农业土地开 发资金安排的支出 4 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 320 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 -19- 2020 年度，寿县张李乡机关运行经费支出 5459.06 万元，比 2019 年减少 35.93 万元，减幅 0.66%，主要原因是规范资金管理，严格执 行财经制度，强化三公经费支出管理，厉行节约，确保运转。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，寿县张李乡政府采购支出总额 4225.22 万元，其中： 政府采购货物支出 23.20 万元，政府采购工程支出 4202.02 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县张李乡共有车辆 2 辆，其中：主 要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用 设备 4 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县张李乡组织对 2020 年度纳入部门 预算的项目支出开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 4202.02 万元，占项目预算总额的 76.79%。评价结果显示，项目建设包括扶贫 和畅通工程等重点项目的绩效，达到了预期的绩效目标和工作要求。 本部门共组织对“地方债务”等项目工程两个大项，15 个小项目 开展了重点绩效评价，涉及资金 737 万元。上述项目均委托第三方机 构开展绩效评价。评价结果显示，项目有关执行招投标程序竣工审计 决算，经验收合格项目已交付使用。共计支付资金 685.74 万元，项目 结余资金 30.74 万元已足额上缴寿县金库。按照规定预留 3%工程质量 保证金 20.52 万元，质保期内无工程质量问题，将全额拨付施工单位。 -20- 项目绩效考评全部达到预期目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项 目工程绩效评价高于基本支出目标，达 100%；基本支出绩效评价中发 现资产管理有待加强，特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措 施。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资 -21- 收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存 货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款 项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -22- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的 相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县张李乡 2020 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -23- 一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 决 算 数 60.00 30.29 30.00 30.00 30.00 11.98 18.31 18.31 二、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县张李乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算为 60 万元，支出决算为 30.29 万元，完成预算的 50.48%，决算 数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，规范支出行为，压减 各项支出成效明显。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费决算为部门汇总数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县张李乡 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出 决算 11.98 万元，占 39.55%；公务用车购置及运行费支出决算 18.31 -24- 万元，占 60.45%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度决算相比 一样，没有因公出国（境）费支出。 2.公务接待费支出 11.98 万元, 与 2019 年度决算相比， 减少 0.03 万元，减幅 0.25%，减少的原因是严格执行财经制度，控制非生产性 开支。2020 年寿县张李乡国内公务接待共 298 批次，1865 人次。主 要是用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现 场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。经费使用 贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政 府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办 法》(财公［2016］29 号)、《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿 办发［2015］2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 18.31 万元，与 2019 年度决算相 比，减少 1.35 万元，减幅 6.87%，主要的原因是规范管理公务用车， 加强燃油维修管理等。2020 年底，寿县张李乡机关及所属单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 2021 年 7 月 26 日 -25-