兴国县机关事务管理局2017年部门决算公开.doc.docx

附件 10 2017 年部门决算 公开单位：兴国县机关事务管理局 兴国县机关事务管理局 2017 年部门决算 目 第一部分 录 概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、部门主要职能 兴国县机关事务管理局是负责全县机关事务管理的县 政府组成部门，根据《兴国县人民政府办公室关于印发兴国 县机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通 知》（兴府办发〔2017〕11 号）有关规定，机关事务管理局 主要职责是：贯彻执行国家的有关方针政策和法律法规，结 合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体 管理办法、规章制度并组织实施；负责县委、县政府召开的 全县性会议经费、房产设施建设维护经费和后勤保障经费的 管理工作；协助县委办、县政府办负责县委、县政府召开的 全县性会议承办及后勤保障工作；承担全县公共机构节能监 管工作，负责公共机构节能工作的指导督查和考评工作；负 责全县公务用车监管工作，指导公车服务中心做好公车使用 调度维护管理工作；负责县委、县政府机关所属房产、设备 等国有资产及用水、用电等公共设施的规划建设和综合管理 工作；负责县委大院、县政府大院的精神文明建设、治安管 理、消防安全、爱国卫生、绿化美化、水电管理、交通安全 等工作；统筹安排县委、县政府物资采购供应工作；负责指 导全县党政群和人大政协以及公检法司等机关事务管理工 作；承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即兴国县机关事 务管理局。 县机关事务管理局内设 5 个职能股（室）。编制人数 16 人，其中：县机关事务管理局机关全额拨款事业编制 10 人、 局下设公车服务中心全额拨款事业编制 6 人；实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人。 第二部分 2017 年部门决算表 （详见附表） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 748.40 万元，其中年初结转和结 余 16.75 万元，较 2016 年增加 558.4 万元，增长 293.89%，主 要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时 的部门收入是财政临时拨付资金，属起动资金，当年部门决算数 还不算正常全年收支额，2017 年度步入正轨后的部门决算是一 年度正常运行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的收入金额相 差比较大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 748.4 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 683.69 万元，较 2016 年增加 510.44 万元，增长 294.63 %，主要原因是：因兴国县机关事务 管理局 2016 年 5 月新成立，当时的部门收入是财政临时拨付资 金，属起动资金，当年部门决算数还不算正常全年收支额，2017 年度步入正轨后的部门决算是一年度正常运行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的支出金额相差比较大；年末结转和结余 81.45 万元，较 2016 年增加 64.7 万元，增长 386.27 %，主要原 因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时的部 门收入是财政临时拨付资金，属起动资金，当年部门决算数还不 算正常全年收支额，2017 年度步入正轨后的部门决算是一年度 正常运行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的年末结转结余金 额相差比较大。 本年支出的具体构成为：基本支出 683.69 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 683.69 万 元，决算数为 683.69 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 675.91 万元，决算 数为 675.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：主要用 于本年度单位正常人员增加正常的增长了人员经费；机关运 行费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.99 万元，决算 数为 3.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：主要用于 本年度职工基本养老保险支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出初预算数为 3.79 万元，决 算数为 3.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：主要用 于本年度单位职工医保及公务员医疗补助支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.69 万 元，其中： （一）工资福利支出 64.58 万元，较 2016 年增加 46.92 万 元，增长 265.69%，主要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，本年度单位正常人员增加，由正常的增长了人 员工资福利等经费。 （二）商品和服务支出 555.96 万元，较 2016 年增加 410.13 万元，增长 281.24%，主要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时的部门支出是财政临时拨付资金支出，属起 动资金，当年部门决算数还不算正常全年收支额，2017 年度步 入正轨后才正式开始做财政预算及正式财政拨款，本年度部门决 算是一年度正常运行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的各项 支出都增长很大。 （三）对个人和家庭补助支出 33.89 万元，较 2016 年增加 29.52 万元，增长 675.51 %，主要原因是：本年度单位正常人员 增加，公车平台聘请了司机 46 人，正常的增长了人员医疗、 奖励金等经费支出。 （四）其他资本性支出 29.26 万元，较 2016 年增加 23.87 万元，增长 442.86%，主要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时的部门支出是财政临时拨付资金支出，属起 动资金，当年部门决算数还不算正常全年收支额，2017 年度步 入正轨后才正式开始做财政预算及正式财政拨款，本年度的部门 决算是一年度正常运行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的各 项支出都增长很大，此项支出主要用于办公设备购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 25 万元，决算数为 19.93 万元，完成预算的 79.72%，决算数较 2016 年增加 18.37 万元，增长 1177.56%，主 要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时 的部门支出是财政临时拨付资金支出，属起动资金，当年部门决 算数还不算正常全年收支额，2017 年度步入正轨后才正式开始 做财政预算及正式财政拨款，本年度的部门决算是一年度正常运 行的收支额，所以 2017 年度比 2016 年的各项支出都增长很大。 （一）本部门没有因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.93 万元，完成预算的 79.72 %，决算数较 2016 年增加 18.37 万元，增长 1177.56%。主要原因是：因兴国县机关事务管理局 2016 年 5 月新成立，当时的部门支出是财政临时拨付资金支出， 属起动资金，当年部门决算数还不算正常全年收支额，2017 年 度步入正轨后的部门决算是一年度正常运行的收支额， 所以 2017 年度比 2016 年的各项支出都增长很大。 （三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 5 万元，决 算数为 0 万元，本年度本部门实际没有公务用车运行支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 585.22 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 434 万元， 增长 286.99%，主要原因是：用于办公费 19.30 万元，印刷费 4.6 万元，咨询费 1.14 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.84 万元， 电费 9.79 万元，邮电费 1.29 万元，物业管理费 10.58 万元，差 旅费 17.9 万元，维修（护）费 26.91 万元，会议费 1.09 万元， 培训费 1.28 万元，公务接待费 19.93 万元，劳务费 193.16 万元， 工会经费 8.28 万元，福利费 3.38 万元，其他交通费用 219.59 万元，其他商品和服务支出 16.87 万元，其他资本性支出（办公 设备购置）29.26 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出年初预算数为 50 万元，决算 数为 16.89 万元，完成预算的 33.78%，主要原因：用于县人民 政府门进自动识别系统设备购置 4.79 万元，公车服务中心办公 设备购置 12.1 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口 径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金 额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采 购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为 导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效 管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪 监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评 价结果与资金安排衔接一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。