内蒙古自治区乌海市海勃湾区经济合作局报告.doc

内蒙古自治区乌海市海勃湾区经济合作局 2019年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况分析 二、关于2019年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2019年度收入决算情况说明 （三）关于2019年度支出决算情况说明 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、机构运行信息表 第一部分 部门基本情况 一、部门职责 (一）主管全区招商引资日常工作，会同有关部门就全区招商 引资工作规划、招商政策和重大决策向区委、区政府提出建议，并 负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。 （二）负责制定全区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配 全区招商引资工作任务。 （三）会同有关部门设计拟定全区招商的模式，负责区委、区 政府各项招商活动的组织筹备及有关活动。 （四）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表 的统计上报工作。 （五）负责全区招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有 关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。 二、机构设置 海勃湾区招商局为区政府直属事业单位，承担全区招商引资工 作。核定全额拨款事业编制5名，现有在职人数5人，退休人数1人 （正科级）。在职人数中，副科1人、科员4人。 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、关于2019年度预算执行情况分析 2019年公共财政预算基本支出72.65万元，2019年决算基本 支出151.35万元(包括业务经费）基本完成预算额度。 二、关于2019年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2019年度收入总计151.35万元，其中：本年收入合计 151.33万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结 余0.03万元；支出总计151.35万元，其中：结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加34.1 2万元，增长29.10%；支出总计增加34.12万元，增长29.10%。 主要原因：一是2019年人员增加，经费增长；二是业务量增大经 费增加。 （二）关于2019年度收入决算情况说明 本部门2019年度收入合计151.33万元，其中：财政拨款收入 150.33万元，占99.30%；经营收入0.00万元，其他收入1.00万 元，占0.70%。 （三）关于2019年度支出决算情况说明 本部门2019年度支出合计151.35万元，其中：基本支出151. 35万元，占100.00%。 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入总计150.35万元，其中：年初 结转和结余0.03万元；支出总计150.35万元，其中：年末结转和 结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加33.12万元，28.30 %；支出增加33.12万元，增长28.30%。主要原因：一是2019年 人员增加，经费增长;二是招商引资业务无量增大经费增加。 （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计150.35元， 其中：基本支出150.35万元，占100.00%。 （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.35万元 ，其中：人员经费80.96万元，主要包括：基本工资：22.12万元 、津贴补贴22.62万元、奖金：2.12万元、绩效工资：8.02万元 、社会保障缴费：25.86万元、退休人员经费：0.22万元，较上年 增加25.99万元，主要原因是：人员增加；公用经费69.40万元， 主要包括：办公费：3.74万元、印刷费：2.05万元、邮电费0.2万 元、取暖费0.92万元、差旅费：37.11万元、公务接待：8.6万元 、劳务费：9.45万元、工会经费：0.51万元、福利费：1.07万元 、公车运行维护费：4.84万元、其他商品服务支出：0.9万元，较 上年增加7.17万元，主要原因是：人员增加，招商业务量增加，费 用加大。 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18.00万元，支出 决算为13.44万元，完成预算的74.70%，其中：因公出国（境） 费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%； 公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为4.84万 元，完成预算的60.50%；公务接待费预算为10.00万元，支出决 算为8.60万元，完成预算的86.00%。2019年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异情况的原因：按照政策精神压缩各项开支 ，勤俭节约。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13.44万元，因公出 国（境）费支出0.00万元，占0.00%,（本年度无因公出国费支出 ，与上年保持一致）；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元， 占36.00%；公务接待费支出8.60万元，占64.00%。具体情况如 下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。较上年无增减。 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：公务用车购 置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出4.84万元，用于车辆 维修、加油、保险等各项支出。车辆运维费4.84万元，较上年增加 4.84万元，主要原因是上年度无公车，财政拨款开支的公务用车保 有量为1辆。 公务接待费支出8.60万元。其中：国内公务接待费8.60万元 ，接待213批次，共接待733人次。主要用于接待用餐。较上年（ 减少）0.61万元，主要原因是：节约经费，压缩开支。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 未开展预算绩效管理工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位无项目 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门为事业单位，2019年度运行经费支出69.4万元，比20 18年减少47.8万元，降低40.8%。主要原因是：压缩开支节约资 金。 （二）政府采购支出情况 本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通 信用车1辆，主要用于：接待任务和调研考察等基本业务，比2018 年增加1台，主要原因是政府调用车辆一台。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金 。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入， 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指 政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参 考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未 包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径 公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级 发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储 备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：孙明洁 联系电话：0473-2059531