47.城投2018年部门决算说明.doc

赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2018 年度部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况决算表 第三部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设 项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设 基础建设相关的招商引资业务，依法经营和管理授权范围内 的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目开发与建设、水 利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 二、部门决算单位构成 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司。 公司内设机构分别为办公室、计划项目部、工程管理部、 土地经营部、资产经营部、财务审计部、融资证券部均已纳 入预决算。2018 年底，公司共有人员 56 人（在编人员 19 人），其中班子人员 5 人、其他人员 51 人。本单位无二级机 构。 第二部分 单位 2018 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：政府采购情况决算表 第三部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 18682.2 万元，比上年同期减少 4843.9 万元，下降 20.59%；支出总计 18682.2 万元，比上年 同期减少 4843.9 万元，下降 20.59%。主要原因是项目收入 和支出较上年大幅度下降。 二、关于 2018 年度收入决算情况说明 2018 年收入 18,682.2 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 17614.36 万元，比上年减少 22.61%。占本年总收入 94.28%。政府性基金预算财政拨款收入 1067.84 万元，比上 年增加 39.49%。占本年总收入 5.72%。 三、关于 2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 18682.2 万元，其中：基本支出 236.34 万元，占 1.27%；项目支出 18445.86 万元，占 98.73%。 四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 2018 年度财政拨款收入总计 18682.2 万元，比上年同期 减少 4843.9 万元，下降 20.59%；财政拨款支出总计 18682.2 万元，比上年同期减少 4843.9 万元，下降 20.59%。主要原 3 因是项目收入和支出较上年大幅度下降。 五、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出总计 17614.36 万元，比上年 同期减少 5146.24 万元，下降 22.61%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共预算拨款支出 17614.36 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 5 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出 14.68 万元，占 0.08%。节能环保支出 3140 万元，占 17.83%。城乡社区支出 1082.92 万元，占 6.15%。农林水支 出 966 万元，占 5.48%。交通运输支出 4847 万元，占 27.52%。住房保障支出 7558.76 万元，占 42.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 4 2018年度财政拨款支出年初预算为201.12万元，支出决 算为17,614.36万元，完成年初预算的8758.13%。支出决算大 于年初预算的主要原因是：一是预算编制计划偏于保守，支 出定额标准难以完全符合实际情况。二是项目支出年初未编 入部门预算。 按经济分类：工资福利支出136.54 万元，比上年增加 54.1%。商品和服务支出99.8万元，比上年减少33.95%。项目 支出17378.02万元，比上年减少22.79%。其中：商品和服务 支出17378.02万元，比上年减少22.79%。 六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.34 万元， 其中人员经费支出 136.54 万元，占基本支出的 57.77%，主 要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费；公用 经费支出 99.8 万元，占基本支出的 42.23%，主要包括：办 公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 5 2018年政府性基金本年收入1067.84万元,占本年收入合 计的5.72%。比上年增加39.49%，本年支出1067.84万元,占本 年支出合计的5.72%。比上年增加39.49%，项目支出1067.84 万元,比上年增加39.49%， 八、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 10 万元， 支出决算数为 2.24 万元,完成预算的 22.4%，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况 如下：无公务用车运行维护费决算数。公务接待费决算数为 2.24 万元，占 100%。公务接待 40 批次 400 人次。2018 年 “三公”经费决算比 2017 年减少 0.42 万元，我单位按照中 央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展 预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部 6 门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现 了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议 批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门 作为预算执行和监督的依据。 （二）部门决算中重点项目绩效自评结果 2018 年，本部门共承接易地扶贫搬迁专项资金 1271.9 万元（政府债券资金 966 万元、第一批中央预算内资金基建 资金 292.6 万元、第二批中央预算内基建资金 13.3 万元）， 用于易地扶贫搬迁项目建设，确保了项目资金支付，全面完 成了省市下达的搬迁任务。一是集中安置点建设工作。全面 完成岳家桥镇洗澡坪村和新市渡镇新华社区农科队两个集中 安置点建设任务，145 人实现顺利搬迁入住，并顺利迎接省 检。二是分散安置整改工作取得重大突破。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区城镇建设投资开发有限责任公司 机关（事业）运行经费财政拨款决算 99.8 万元。比 2017 年 减少 51.29 万元。主要原因是：商品和服务支出较上年有所 减少。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 4535.32 万元，其中：工 程 4535.32 万元；本年度政府采购实际采购总额 4254.2 万元， 其中：工程 4254.2 万元； 7 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 8 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司 2019 年 9 月 17 日 9