2016年预算执行与2017年预算草案（人代会）.doc

关于 2016 年公共财政预算执行情况和 2017 年财政 预算（草案）的报告 ―― 2017 年 1 月 7 日在乌海市海勃湾区 第九届人民代表大会第五次会议上 海勃湾区财政局局长 孙福亮 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2016 年全区公共财政预 算执行情况和 2017 年财政预算（草案），请予审议。并请区政协 委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2016 年 1-11 月全区财政预算执行情况 2016 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委的监督支 持下，我区认真贯彻落实九届人大四次会议确定的各项任务，全 面谋划，主动担当，积极作为，切实抓好增收节支、运行保障、 财税制度改革等工作，较好地完成了全区预算的执行。 （一）2016 年 1-11 月公共预算收入执行情况 1-11 月，全区公共预算收入累计完成 27.66 亿元，完成年度 预算的 90.64%，同比增加 1.60 亿元，增长 6.13%。其中，国税部 门完成 3.69 亿元，同比增加 1.45 亿元，增长 64.84%，地税部门 完成 12.39 亿元，同比减少 0.76 亿元，财政部门完成 11.58 亿元， -1- 同比增加 0.91 亿元，增长 8.52%。预计全年完成财政收入 29.15 亿元，增长 4.36%。 （二）2016 年 1-11 月公共预算支出执行情况 1-11 月，全区财政支出完成 28.09 亿元，完成调整预算的 75.44%，同比增长 36.52%。主要支出项目执行情况：一般公共服 务支出 1.31 亿元，完成调整预算的 97.87%；国防支出 100 万元， 完成调整预算的 100%；公共安全支出 0.9 亿元，完成调整预算的 78.89%；教育支出 3.79 亿元，完成调整预算的 83.17%；科学技术 支出 0.21 亿元，完成调整预算的 49.73%；文化体育与传媒支出 0.1 亿元，完成调整预算的 46.08%；社会保障和就业支出 1.88 亿 元，完成调整预算的 72.95%；医疗卫生支出 1.29 亿元，完成调整 预 算 的 83.4% ； 节 能 环 保 支 出 0.73 亿 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 21.72%；城乡社区事务支出 12.94 亿元，完成调整预算的 100%； 农林水事务支出 3.23 亿元，完成调整预算的 99.98%；交通运输支 出 100 万元，完成调整预算的 50%；资源勘探电力信息等事务支出 1.23 亿元，完成调整预算的 79.74%； 金融监管等事务支出 100 万元， 完成调整预算的 100%；国土海洋气象等事务支出 0.04 亿元， 完成调整预算的 48.86%；住房保障支出 0.4 亿元，完成调整预算 的 10.76%。预计全年完成财政支出 31.19 亿元，完成调整预算的 83.76%。 （三）2016 年 1-11 月基金收支执行情况 -2- 1-11 月，全区政府性基金收入完成 2.53 亿元，同比增加 1.83 亿元，增长 258.47%。政府性基金支出 1.66 亿元，同比增加 0.33 亿元，增长 25.21%。 （四）推进预算执行工作采取的主要措施 1、加强税收征管，挖掘税收潜力。一是加强与税务、金融等 部门的协调配合，及时研究分析财税形势，互通情况，研究对策， 形成工作合力。加强对重点企业、重点行业、重点领域的税源征 管，努力挖掘小税种的增收潜力，加大对欠税企业的专项清查和 查遗补漏力度，确保应收尽收。二是强化非税收入征管，严格执 行非税收入收缴管理制度，定期与单位、银行核对非税信息，确 保非税收入及时足额划解入库。 2、加大投入力度，促进民生事业优先发展。加强资金调度， 统筹安排资金，在确保全区行政事业单位正常运转和人员工资按 时足额发放的基础上，全力支持教育、科技、文化、卫生、民政 等民生项目的实施，确保改革发展成果惠及广大民众。 3、深化财政改革，提升理财水平。 深入推进预决算公开，加强“三公”经费管理。按规定时限、 内容和方式，公开了 2016 年区本级预算、部门预算和 2015 年部 门决算、总决算情况，同时公开了 2016 年区本级及部门“三公” 经费预算，接受群众监督。将“三公”经费纳入预算管理，实行 支出总额控制，确保 “三公”经费支出只减不增，从严控制。 -3- 落实稳增长财政政策，盘活财政存量资金，提高财政资金使 用效益。清理收回部门结转结余两年以上财政存量资金，对应该 盘活的各类资金、各个专户资金，认真核查清理、收回；通过财 政稳增长系统，实现了对项目资金的监督和追踪问效，确保财政 资金的有效使用和中央稳增长财政政策落到实处；逐步建立预算 绩效管理机制，提高项目资金管理水平，完成了 2016 年预算绩效 管理项目补报工作和 2017 年预算管理项目申报工作。 加强国有资产监督管理。根据《财政部关于开展 2016 年全国 行政事业单位国有资产清查工作的通知》聘请中介机构对全区资 产进行了清查。 加强政府债务管理。积极掌握政府贷款总体规模及逐年还本 付息情况、贷款支出、结余情况，摸清政府债务“底数”，严控 债务风险。 规范政府采购行为。结合市财政局出台的《乌海市 2016 年 -2017 年市本级政府采购限额标准和公开招投标数额标准》，及时 调整了采购限额标准，方便部门和单位的采购。 深化国库集中支付制度改革。确定千里山镇实行乡镇财政国 库集中支付制度改革。 二、 2017 年全区财政预算（草案） （一）一般公共预算 2017 年，全区一般公共预算收入计划安排 31.5 亿元，比 2016 -4- 年增长 8 %。可用财力预计为 24.77 亿元（其中：区本级 24.67 亿 元、千里山镇 1000 万元），安排支出如下： 2017 年，区本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分 别编制，从不同角度反映政府的支出活动。 按经济分类划分： 工资福利支出 67965 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、公车改革交通补贴、社会保障缴费、临时工工资 等。 商品和服务支出 25040 万元，包括：公务费、工会经费、交 通费、福利费、取暖费、培训费、应列入商品服务支出的业务费 等。 对个人和家庭的补助支出 32560 万元，包括：离休费、退休 费、遗属补助、村（社区）两委及购买服务人员生活补助、低保、 抚恤、计划生育等民生补助。 对企事业单位的补贴 10914 万元，包括：垃圾处理厂运营补 贴、蒙根花光伏园专项补贴、航班补助、产业扶持发展资金等。 基本建设支出 63799 万元，包括：棚户区改造配套、消化工 程暂付款、续建及以前年度还账项目、贷款还本付息、旧小区改 造、新增基本建设项目等。 其他资本性支出 20416 万元，包括：中小学校服补助、葡萄 酒博物馆回购、购买社会服务预留、政府采购、PPP 项目等。 其他支出 26006 万元，包括：预备费、创城工作专项支出、 风险资金、排污费、科技三项费等专项支出。 按功能分类划分: -5- 一般公共服务支出 13663 万元，同比增长 24.58%; 国防支出 99 万元，同比增长 16.47%； 公共安全支出 8833 万元，同比减少 14.14%; 教育支出 39281 万元，同比增长 9.99%; 科学技术支出 3314 万元，同比减少 6.75%; 文化体育与传媒支出 1540 万元，同比增长 66.49%; 社会保障和就业支出 18648 万元，同比增长 8.77%; 医疗卫生与计划生育支出 14681 万元，同比增长 18.34%; 节能环保支出 1533 万元，同比增加 1086 万元; 城乡社区事务支出 72966 万元，同比减少 19.42%; 农林水事务支出 11818 万元，同比增加 9485 万元; 交通运输支出 1192 万元，同比增加 1171 万元; 资源勘探信息等支出 12448 万元，同比减少 7.1%; 商业服务业等支出 100 万元，与上年持平； 金融监管等事务支出 19 万元，与上年持平； 国土海洋气象等事务支出 77 万元，同比减少 88.23%; 住房保障支出 9408 万元，同比减少 50.13%; 预备费计划安排 2980 万元，同比减少 7.14%; 其他支出 34100 万元（业务费预留 3000 万元，创城工作专项 5000 万元，风险资金 2000 万元，其他公用经费预留 100 万元，预 留人员及公车改革补助 15000 万元，政府采购 1000 万元，社会购 -6- 买服务预留 3000 万元，“十个全覆盖”工程预留 5000 万元），同 比减少 27.01%。 （二）全区政府性基金收支预算 2017 年全区政府性基金预计收入 2 亿元，同比减少 1.08 亿元， 下降 35.09%。其中：国有土地使用权出让收入预计 1.89 亿元，同 比减少 0.89 亿元，下降 32.03%。计划安排支出 2 亿元，同比增长 25%。 2017 年，全区公共财政预算支出做上述安排，与区委、区政 府确定的总体工作思路相适应，在保证工资发放和行政事业单位 运转等基本需要的同时，重点着力于保障和改善民生。由于受可 用财力限制，一些需要安排的支出未能在预算中予以安排，对此， 将通过增收节支、争取上级财政支持等渠道予以解决。 三、真抓实干，攻坚克难，确保完成 2017 年财政预算任务 2017 年，是“十三五”规划的重要一年，是全面建成小康社 会决胜阶段的攻坚之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。财 政部门将全面贯彻落实区委第八次党代会、区委八届二次全委（扩 大）会议各项工作部署和区九届五次人代会精神，坚持稳中求进、 改革创新，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，保工资、 保民生、保运转；深化财税体制改革，完善预算管理各项制度， 加大资金监督力度；加强地方政府性债务管理，建立财政内部控 制制度，确保财政平稳运行。 -7- （一）加强征管，确保税收均衡足额入库。一是顺应供给侧 结构改革要求，加大对企业的扶持力度，涵养税源，全面掌握财 税收入状况，关注财税经济发展态势，挖掘税源潜力，加强重点 行业税收管理，最大限度地挖掘其增收潜力，集中全力完成阶段 任务目标；二是加强对财税工作的调度，落实责任，明确目标， 确保完成全年任务目标。 （二）注重引导，充分发挥财政杠杆作用。一是认真研究财 税政策。把握中央和自治区的投资重点，找准区域经济与国家政 策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工 作，努力争取上级资金和政策支持，加大对新产业、新技术、新 能源项目扶持力度；二是做实做大融资平台。推进银企合作，发 挥财政资金调控作用，引导金融机构信贷投放，加大对中小微企 业的融资支持力度，推动形成“大众创业、万众创新”的社会氛 围；继续推进政府与社会资本合作（PPP 模式），促进政府融资平 台转型，广泛吸引和鼓励社会资本参与城市基础设施等公益性事 业投资和运营。三是扎实抓好营业税改增值税试点改革，大力支 持商贸物流业、环保产业和以“互联网+”为手段的生产性服务业 及以旅游为核心的生活性服务业的发展。四是支持园区发展壮大。 多渠道筹集资金，积极落实各项招商引资政策，大力支持工业园 区各项基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区筑 巢引凤、承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。 -8- （三）优化结构，优先保障和改善民生。一是强化财政支出管 理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一 步优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，保 障重点项目建设。二是加大民生保障力度。在保障人员工资和机 关基本运转的基础上，优先安排民生投入，切实推进教育、医疗 卫生、民政和文化事业的均衡发展，始终将解决群众最关心、最 期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，不断完善民生支出 稳定增长机制，确保民生和各项社会事业支出占一般公共预算支 出比例达 80%以上。三是加大对政府购买服务的支持力度，推动政 府职能转变，提高政府效能。 （四）强化监督，提高依法理财水平。一是深入推进各项改 革。深化部门预算改革，改进预算编制，增强政府预算的完整性 和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务卡制度改革； 推进电子化政府采购平台建设，强化政府采购监管；积极稳妥做 好预决算信息公开工作，自觉接受社会各界监督。全面开展编制 权责发生制政府综合财务报告、中长期财政规划和部门三年滚动 财政规划。二是全面加强财政管理。规范国有资产管理，增加国 有资产收益；完善镇办财政管理体制，不断提高镇办财政运行效 率和质量；全面加强投资评审，努力节约财政资金。三是扎实开 展监督检查。加强对 PPP 项目的监督;深化财政内部监督，强化监 督成果运用，切实规范财经秩序；完善地方政府债务管理及风险 -9- 预警机制，防范和控制财政风险。 各位代表，2017 年，我们将认真贯彻落实五大发展理念和“五 态一体”发展要求，深化改革，主动作为，切实抓好增收节支、 民生和重点项目保障等各项工作，为全区经济社会持续健康稳定 发展做出新的更大的贡献！ - 10 -