广电二台2020年部门决算公开.docx

2020 年 度 任城区广播电视二台 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 2 — 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 十、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 （一）贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的路 线、方针、政策和国家的法律法规，把握正确的舆论导向，对广 播电视节目审查把关； （二）组织实施广播电视宣传工作，负责全区性广播电视节目 的制作与播出，研究分析广播电视宣传工作中的重大问题，提出 阶段性宣传工作的指导思想和报道重点； （三）参与制定并实施全区广播电视事业发展规划，促进广电 事业的发展和繁荣； （四）负责广播电视重大项目建设，广播电视新技术的开发应 用，实施广播电视设备的升级改造，管理广播电视运营网络建设， 保证广播电视节目的安全播出； （五）负责广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要， 有计划、多层次地培养各种专业人才； （六）依法开展广播电视广告经营活动； （七）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，任城区广播电视二台部门决算属事业单 位决算。 纳入任城区广播电视二台 2019 年度部门决算编制范围的预 算单位 1 个，即：广播电视二台本级 — 5 — 第二部分 2020 年 度 部 门 决 算 表 — 6 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1301.04 文化旅游体育与传媒支出 30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 广播电视 31 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 一般行政事务管理 33 五、经营收入 5 其他支出 34 六、附属单位上缴收入 6 七、其他收入 7 行政运行 35 21.61 36 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 1322.65 19.16 本年支出合计 29 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 1341.68 32 8 本年收入合计 决算数 2 1341.68 0.13 57 1341.81 总计 58 1341.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 合 计 1322.65 1301.04 21.61 207 文化旅游体育 1322.65 与传媒支出 1301.04 21.61 20708 广播电视 1322.65 1301.04 21.61 1322.65 1301.04 21.61 2070801 行政运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 8 — 3 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1341.68 1191.68 功能分类 科目编码 科目名称 207 文化旅游体 育与传媒支 出 1341.68 1191.68 20708 广播电视 1341.68 1191.68 2070801 行政运行 1341.68 1191.68 150.00 150.00 150.00 150.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 9 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 1 项 目 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1301.04 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 4 5 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 17 18 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 8 本年收入合计 9 1301.04 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 23 10 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 14 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 1301.04 1301.04 1301.04 1301.04 1301.04 1301.04 22 年初财政拨款结转和结余 总计 合计 1301.04 总计 24 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 1301.04 1151.04 150.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1301.04 1151.04 150.00 20708 广播电视 1301.04 1151.04 150.00 2070801 行政运行 1301.04 1151.04 150.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 科目名称 决算 数 经济分 类科目 编码 决算数 经济分类 科目编码 1051.14 302 商品和服务支出 82.16 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 339.93 30201 办公费 14.27 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 283.64 30202 印刷费 7.97 30702 国外债务付息 30103 奖金 122.11 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 96.91 30205 水费 3.11 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 128.93 30206 电费 12.99 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.47 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 9.2 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.3 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.53 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 5.17 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 0.06 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.1 31012 拆迁补偿 — 12 — 0.5 79.12 17.63 决算数 0.11 0.11 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算 数 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 3.23 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 10.55 30225 专用燃料费 0.45 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 5.84 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 3.85 1068.77 19.63 1.75 0.34 公用经费合计 82.27 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 合计 1 3.5 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2 3 3 公务 接待费 合计 6 7 0.5 1.85 因公出国 （境）费 8 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 1.75 0.1 1.75 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 14 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 济宁市任城区广播电视二台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据. — 15 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 公开 09 表 单位：万元 部门：任城区广播电视二台 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 年末结转和结余 年初结转和结 余 本年收入 1 2 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 第三部分 2020 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 17 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 1341.81 万元。与 2019 年相比，收、 支总计各减少 153.11 万元，下降 10.24%。主要是人员减少，资 本性支出减少。 收入支出决算总体情况说明图（万元） 1550 1494.92 1500 1450 1341.81 1400 1350 1300 1250 1200 2019 年 2020 年 金额 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1322.65 万元，其中：财政拨款收入 1301.04 万元，占 98%；其他收入 21.61 万元，占 2%。 — 18 — 收入决算情况说明图 2% 98% 财政拨款收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1341.68 万元，其中：基本支出 1191.68 万元， 占 89%；项目支出 150 万元，占 11%。 支出决算情况说明图 11% 89% 基本支出 项目支出 — 19 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 1301.04 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 155.41 万元，下降 10.7%。主要 是人员减少，资本性支出减少。 财政拨款收、支决算总计变动情况图 （万元） 1500 1456.45 1450 1301.04 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 2019 年 2020 年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.04 万元，占本年 支出合计的 97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 155.41 万元，下降 10.7%。主要是人员减少，资本性支出减少。 — 20 — 财政拨款支出决算变动情况图（万元） 1600 1456.45 1400 1301.04 1200 1000 800 600 400 200 0 2019 年 2020 年 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.04 万元，主要用 于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1301.04 万元， 占 100%。 财政拨款支出决算结构情况图（万元） 100% 2020 年 — 21 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.86 万 元，支出决算为 1301.04 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数 大于年初预算数的主要原因是人员工资增长和人员经费增加。其 中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运 行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 1097.86 万元， 支出决算为 1151.04 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年 初预算数主要原因是人员工资增长和人员经费增加。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。 决算数大于年初预算数主要原因是事业单位改革，原广电二台与 原广电一台合并为任城区广播电视台，资本性支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1151.04 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1068.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助费、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 82.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 — 22 — 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费 、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市任 城区广播电视二台所属预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 53%，其中： 因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置 及运行维护费 1.75 万元，完成年初预算的 58%；公务接待费 0.1 万元，完成年初预算的 20%。 2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.65 万元，主 要原因是严格执行八项规定，节俭办公。其中：因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.25 万元、公务接待费 减少 0.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按 照八项规定，制定规章制度，加强公车的使用与管理。公务接待 费减少的主要原因是严格按照八项规定，合理支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财 政拨款“三公”经费总数的 0%。因公出国（境）团组 0 个,累计 0 — 23 — 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.75 万元，占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95%。其中：公务用车购 置费支出 0 万元，2020 年任城区广播电视二台未使用财政拨款购 置公务用车辆，主要是严格执行八项规定；公务用车运行维护费 1.75 万元，主要用于用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2020 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保 有量为 3 辆 3、公务接待费决算数为 0.1 万元，占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 5%。其中：国内接待费 0.1 万元，共计接 待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ；国（境）外接 待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经 营预算安排的支出。 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。 — 24 — （二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 141 万元，其中：政府采购货物 支出 141 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其 中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 6 辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 本部门无部门项目绩效自评。 3、部门评价项目绩效评价结果 本部门无部门评价项目。 — 25 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 — 26 — 资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 — 27 — 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 — 28 — 待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用 等。 十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政 运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政 运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 第五部分 — 29 — 附 — 30 — 件 2020 年度济宁市任城区*局部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 2 3 4 5 … 说明：本部门无绩效评价项目。没有预算项目绩效自评情况，故本表无数据。 — 31 — 区级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目实施单位 联系电话 金额 （单位：万元） 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政拨 （10 分） 款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 上年结转资 金 其他资金 年初预期目标 年度总 目标实际完成情况 体目标 绩 效 一级指 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 指标值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 标 数量指标 产 质量指标 出 指 标 时效指标 （50 分） 年 成本指标 度 绩 经济效益指标 效 指 效 标 益 社会效益指标 指 生态效益指标 标 （30 分） 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 （10 分） 总分 总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： 说明：本部门无绩效评价项目。没有预算项目绩效自评情况，故本表无数据。 2020 年度绩效评价报告 本部门无部门评价项目。故没有绩效评价报告。