2019年度许昌市城乡一体化示范区发展改革局部门决算.doc

2019 年度 许昌市城乡一体化示范区发展改革局 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区发展改革局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区发 展改革局概况 -3- 一、部门职责 本单位主要负责拟定并组织实施国民经济和社会发展 战略规划和年度计划，协调解决经济运行中的重大问题；负 责重大项目建设综合管理，协调指导产业集聚区、商务中心 区发展；负责投资项目审批、核准、审核、备案工作；负责 国民经济指标核算和统计分析，定期发布统计信息；负责产 业转型攻坚升级及产业政策研究工作；负责创新创业基地规 划建设；负责统筹协调经济社会发展考评工作；负责安全生 产办公室工作；负责党工委、管委会交办的其他临时性任务。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区发展改革局机关，共有科室 5 个，分别是项目办、产业科、统计科、安全生产办公室、食 安办，本年度机构无变动。 从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区发展改革 局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决 算编制范围的单位共 1 个。具体是： 1. 许昌市城乡一体化示范区发展改革局。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金额 项目 1 1,875.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 -6- 行 次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 195.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 1,875.31 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 1,875.31 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.31 0.00 0.00 1,875.31 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 栏次 1 2 3 合计 1,875.31 1,875.31 0.00 201 一般公共服务支出 195.31 195.31 0.00 20104 发展与改革事务 180.50 180.50 0.00 2010401 行政运行 91.19 91.19 0.00 2010402 一般行政管理事务 80.13 80.13 0.00 2010407 经济体制改革研究 9.19 9.19 0.00 20199 其他一般公共服务支出 14.80 14.80 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 14.80 14.80 0.00 208 社会保障和就业支出 240.00 240.00 0.00 20810 社会福利 240.00 240.00 0.00 2081002 老年福利 240.00 240.00 0.00 211 节能环保支出 1,440.00 1,440.00 0.00 21103 污染防治 1,440.00 1,440.00 0.00 2110301 大气 1,440.00 1,440.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,875.31 91.19 1,784.12 201 一般公共服务支出 195.31 91.19 104.12 20104 发展与改革事务 180.50 91.19 89.32 2010401 行政运行 91.19 91.19 0.00 2010402 一般行政管理事务 80.13 0.00 80.13 2010407 经济体制改革研究 9.19 0.00 9.19 20199 其他一般公共服务支出 14.80 0.00 14.80 2019999 其他一般公共服务支出 14.80 0.00 14.80 208 社会保障和就业支出 240.00 0.00 240.00 20810 社会福利 240.00 0.00 240.00 2081002 老年福利 240.00 0.00 240.00 211 节能环保支出 1,440.00 0.00 1,440.00 21103 污染防治 1,440.00 0.00 1,440.00 2110301 大气 1,440.00 0.00 1,440.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 金额单位：万元 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 1,875.31 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 10 - 出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 行次 合计 30 2 195.31 3 195.31 31 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 17 18 19 20 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 21 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 22 23 24 25 26 27 1,875.31 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 51 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 1,875.31 0.00 1,875.31 0.00 0.00 0.00 56 28 57 总计 29 1,875.31 总计 58 1,875.31 1,875.31 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,875.31 91.19 1,784.12 201 一般公共服务支出 195.31 91.19 104.12 20104 发展与改革事务 180.50 91.19 89.32 2010401 行政运行 91.19 91.19 0.00 2010402 一般行政管理事务 80.13 0.00 80.13 2010407 经济体制改革研究 9.19 0.00 9.19 20199 其他一般公共服务支出 14.80 0.00 14.80 14.80 0.00 14.80 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 240.00 0.00 240.00 20810 社会福利 240.00 0.00 240.00 老年福利 240.00 0.00 240.00 211 节能环保支出 1,440.00 0.00 1,440.00 21103 污染防治 1,440.00 0.00 1,440.00 2110301 大气 1,440.00 0.00 1,440.00 2081002 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 3010 1 3010 2 3010 3 3010 6 3010 7 3010 8 3010 9 3011 0 3011 1 科目名称 决算数 工资福利支出 77.84 基本工资 24.87 津贴补贴 23.15 奖金 6.12 伙食补助费 0.00 绩效工资 0.00 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 11.37 0.00 0.00 0.00 科目 编码 302 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 11.34 307 债务利息及费用支出 3070 2.68 国内债务付息 1 3070 0.00 国外债务付息 2 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 邮电费 0.00 取暖费 0.00 物业管理费 0.00 - 13 - 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 资本性支出 决算数 0.00 0.00 0.00 2.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 2.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 3011 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 其他社会保障缴费 0.18 住房公积金 2.64 医疗费 0.00 其他工资福利支出 9.52 对个人和家庭的补助 0.00 离休费 0.00 退休费 0.00 退职（役）费 0.00 抚恤金 0.00 生活补助 0.00 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 差旅费 0.00 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 因公出国（境） 费用 0.00 维修（护）费 0.00 租赁费 0.00 会议费 0.00 培训费 0.00 公务接待费 0.00 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 0.00 399 委托业务费 0.00 工会经费 - 14 - 3990 6 3990 0.00 7 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 3030 9 3031 0 3039 9 3022 3990 对民间非营利组织和群众性 福利费 0.00 9 8 自治组织补贴 3023 公务用车运行维 3999 个人农业生产补贴 0.00 0.00 其他支出 1 护费 9 其他对个人和家庭的 3023 0.00 其他交通费用 8.03 补助 9 3024 税金及附加费用 0.00 0 3029 其他商品和服务 0.63 9 支出 人员经费合计 77.84 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 奖励金 0.00 - 15 - 0.00 0.00 13.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务接待 费 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市城乡一体化示范区发展改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1875.31 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 1456.43 万元，增长 347.69%。主 要原因是增加了一笔清洁取暖双替代资金 1440.00 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1875.31 万元，其中：财政拨款收 入 1875.31 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1875.31 万元，其中：基本支出 91.19 万 元 ， 占 4.86% ； 项 目 支 出 1784.12 万 元 ， 占 95.14%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1875.31 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1456.42 万元，增 长 347.69%。主要原因是增加了一笔清洁取暖双替代资金 1440.00 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1875.31 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 1456.42 万元，增长 347.69%。主要原因 是增加了一笔清洁取暖双替代资金 1440.00 万元。 （二）结构情况。 - 19 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1875.31 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.31 万元， 占 10.42%；社会保障和就业 （类） 支出 240 万元，占 12.80%； 节能环保（类）支出 1440 万元，占 76.78%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 202.55 万元，支出决算为 1875.31 万元，完成年初预算的 925.87%。其中： 1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）年初预算为 88.62 万元，支出决算为 91.19 万元， 完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2019 年 10 月份新增人员需增人增资，且部分 补贴不在年初预算需增资。 2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）年初预算为 95.93 万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是业务支出费用减少。 3 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制 改革研究（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 9.19 万元， 完成年初预算的 114.87%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是业务费用增加。 4 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般 公共服务支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 14.80 - 20 - 万元完成年初预算的 148.00%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是业务费用增加。 5 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是增加城企联动普惠养老 专项行动资金。 6 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 1440 万元，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是增加了一笔清洁取暖双替代资金 1440.00 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.19 万元。 其中：人员经费 77.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 13.34 万 元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 21 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。 2019 年共接待国（境）外来访 团组 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年我单位未开展绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 2019 年我单位未开展绩效自评工作。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我单位未开展绩效管理工作。 - 22 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2019 年没有政府性基金 收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 年初预算为 88.62 万元，支出决算为 91.19 万元，完成 年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2019 年 10 月份新增人员需增人增资，且部分补贴 不在年初预算需增资。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -