恩施州总工会2018年度部门决算公开.docx

附件 1： 恩施州总工会 2018 年度部门决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年部门决算情况说明 一、2018 年收入支出决算总体情况说明 二、2018 年收入决算情况说明 三、2018 年支出决算情况说明 四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 七、2018 年财政拨款“三公“经费决算情况说明 八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用使用情况说明 （四）预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能及机构设置情况 （一）主要职能 恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大 型企事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总 工会领导。 1.根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工 运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工 会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级 工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟 党走 2.组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依 靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》 和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益 的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动 和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会 代表大会的决议，开展工会各项业务工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、 州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见 和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商 解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政 策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 3 4.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和 民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下 级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选 举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协 商、集体合同制度和监督保障机制的工作。 5.指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全 州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单 位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项 制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共 和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和 国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。 6.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿 开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共 同做好女职工工作。 7.发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推 进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。 8.研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职 工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动 争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。 9.协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直 有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企 事业单位党组(党委)管理州直产业（行业）、大型企事业单位 4 工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划， 负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属 事业单位党员干部党风廉政建设情况。 10.研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作 状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动 竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。 11.开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工 作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工 志愿者队伍的组织管理。 12.协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬 新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。 13.负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工 作；做好全州工会资产管理工作。 14.负责全州工会系统对外交流工作。 15.承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。 （二）机构设置 恩施自治州总工会成立于 1949 年 12 月，在恩施州委和 湖北省总工会的领导下，按照《中华人民共和国工会法》和 《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与 义务。机关内设二室三部，即：办公室、组织宣教网络经济 部、财务资产部、权益保障部、经审委办公室，二级事业单 位恩施州工人文化宫。 5 二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位) 恩施州总工会作为财政决算一级单位，包含机关级所属 二级事业单位（恩施州工人文化宫，财务未独立核算） 。 第二部分 2018 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 栏次 行 金额 项目 1 栏次 528.93 一、一般公共服务支出 30 次 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 19.83 8 八、社会保障和就业支出 37 29.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.10 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 本年收入合计 25 479.00 53 528.93 本年支出合计 6 54 528.28 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 总计 29 0.65 57 528.93 总计 58 528.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 合计 本年收 财政拨 入合计 款收入 1 2 528.93 528.93 一般公共服务支出 479.00 479.00 20129 群众团体事务 479.00 479.00 479.00 479.00 其他群众团体事务支出 207 文化体育与传媒支出 19.83 19.83 20703 体育 19.83 19.83 19.83 19.83 2070305 体育竞赛 208 社会保障和就业支出 30.00 30.00 20825 其他生活救助 30.00 30.00 其他城市生活救助 30.00 30.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 21011 行政事业单位医疗 0.10 0.10 0.10 0.10 2082501 2101199 其他行政事业单位医疗支出 补助 收入 附属 业 经营收 单位 收 入 上缴 入 3 201 2012999 事 上级 4 其他收入 收入 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 出合计 出 出 级支出 出 1 2 3 4 5 528.28 528.28 479.00 479.00 7 对附属单 位补助支 出 6 20129 群众团体事务 2012999 其他群众团体事务支出 479.00 479.00 479.00 479.00 207 文化体育与传媒支出 19.83 19.83 20703 体育 19.83 19.83 19.83 19.83 2070305 体育竞赛 208 社会保障和就业支出 29.35 29.35 20825 其他生活救助 29.35 29.35 其他城市生活救助 29.35 29.35 210 医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 21011 行政事业单位医疗 0.10 0.10 0.10 0.10 2082501 2101199 其他行政事业单位医疗支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：恩施土家族苗族自治州总工会 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 金额 出 行次 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 479.00 479.00 合计 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 528.93 栏次 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 19.83 19.83 8 八、社会保障和就业支出 37 29.35 29.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.10 0.10 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 8 本年收入合计 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年支出合计 53 528.28 528.28 54 0.65 0.65 528.93 528.93 24 528.93 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 年末财政拨款结转和结余 29 528.93 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 528.28 528.28 201 一般公共服务支出 479.00 479.00 20129 群众团体事务 479.00 479.00 479.00 479.00 2012999 其他群众团体事务支出 207 文化体育与传媒支出 19.83 19.83 20703 体育 19.83 19.83 19.83 19.83 2070305 体育竞赛 208 社会保障和就业支出 29.35 29.35 20825 其他生活救助 29.35 29.35 其他城市生活救助 29.35 29.35 210 医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 21011 行政事业单位医疗 0.10 0.10 0.10 0.10 2082501 2101199 其他行政事业单位医疗支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 单位：万元 9 经济分 类科目 科目名称 编码 决算 数 经济 经济分 类科目 科目名称 编码 决算数 分类 编码 商品和服务支 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 31001 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 30103 奖金 30203 咨询费 31003 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 30107 绩效工资 30205 水费 31006 30206 电费 31007 30108 机关事业单位基本养老 保险费 科目名称 科目 出 310 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 地上附着物 和青苗补偿 31012 31013 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 30301 离休费 30216 培训费 31022 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 30309 奖励金 30229 福利费 313 10 置 其他资本性 支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基 金股权投资 其他对企业 补助 对社会保障基 决算数 金补助 30310 30399 个人农业生产补贴 公务用车运 30231 对其他个人和家庭的补 行维护费 其他交通费 30239 助支出 31302 31303 用 税金及附加 30240 费用 其他商品和 30299 服务支出 债务利息及费 307 基金补助 补充全国社 会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 用支出 对社会保险 国家赔偿费 用支出 对民间非营 国内债务付 30701 39908 息 利组织和群众 性自治组织补 贴 国外债务付 30702 39999 息 其他支出 国内债务发 30703 行费用 国外债务发 30704 行费用 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出 国（境） 小计 费 2 3 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 4 5 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 6 7 因公出 国（境） 小计 费 8 9 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年 初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般 公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：恩施土家族苗族自治州总工会 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名 称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2018 年部门决算情况说明 恩施州总工会 2018 年部门决算反映的是恩施州总工会 本级及所属二级单位财政资金收支决算。恩施州总工会的 2018 年财政拨款预算资金主要有：依据《工会法》和《中国 工会章程》按州直财政负担职工工资总额的 2%计提的工会经 费，困难职工帮扶资金，党建文明创建综治经费，六次代表 大会会议费等。 一、2018 年收入支出决算总体情况说明 2018 年州总收入 528.93 万元，较上年（852.70 万元） 减少 323.77 万元;2018 年州总共支出 528.28 万元，较上年 （717.54 万元）减少 189.26。收支减少的原因为 2018 年预 算减少了对基层工会经费补助项目。 12 二、2018 年收入决算情况说明 2018 年州总收入 528.93 万元，全部为财政拨款收入。 收入较 2017 年减少 323.77 万元，主要是 2018 年预算收入 中核减了“政府补助基层工会经费”、“退休费”等项目。 三、2018 年支出决算情况说明 2018 年州总共支出 528.28 万元，全部为项目支出。较 2017 年减少 189.26，主要是 2018 年预算收入减少后支出相 应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。 四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入 528.93 万元，全部为一般公共预 算财政拨款。2018 年州财政拨款收入较上年（852.70 万元） 减少 323.77 万元，原因为 2018 年预算减少了对基层工会经 费补助项目；2018 年州财政拨款收入年终决算较年初预算 （479.00 万）调增 49.93 万元，调增原因是在年度执行中， 参加省运会经费 19.8335 万元、省财政帮扶资金 20 万元、 省财政拨省部级困难劳模补助资金 10 万元、县级退休干部 体检费 0.1 万元。 2018 年财政拨款收入支出 528.28 万元，较上年（717.54 万元）减少 189.26，原因为 2018 年预算收入减少后支出相 应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）总体情况 13 2018 年一般公共预算财政拨款支出 528.28 万元，较上 年（717.54 万元）减少 189.26，原因为 2018 年预算收入减 少后支出相应调减，部分项目转移到工会经费结余中列支。 一般公共预算财政拨款支出年终决算较年初预算（479.00 万） 增加 49.93 万元，调增原因是在年度执行中，参加省运会经 费 19.8335 万元、省财政帮扶资金 20 万元、省财政拨省部 级困难劳模补助资金 10 万元、县级退休干部体检费 0.1 万 元等支出。 （二）支出结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 528.28 万元。其中： 一般公共服务支出 479.00 万元，占比 90.67%；文化体育与 传媒支出 19.83 万元，占比 3.75%；社会保障和就业支出 29.35 万元，占比 5.56%；医疗卫生与计划生育支出 0.1 万 元，占比 0.02%。 （三）支出具体用途情况 2018 年一般公共服务支出 479.00 万元，为其他群团事 务支出，与年初预算一致；文化体育与传媒支出 19.83 万元， 为体育竞赛支出，是追加预算支出；社会保障和就业支出 29.35 万元，为其他城市生活救助支出，是追加预算支出； 医疗卫生与计划生育支出 0.1 万元，为其他行政事业单位医 疗支出，是追加预算支出。 六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 14 明 州总工会 2018 财政未安排相关预算，故一般公共预算 财政拨款基本支出为零。 七、2018 年财政拨款“三公“经费决算情况说明 州总工会 2018 无财政安排的行政经费预算，故三公经 费支出为零。 八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 州总工会 2018 无财政安排的政府性基金预算，故收支 为零。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 州总工会 2018 无财政安排的行政经费预算，故行政运 行经费为零。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年恩施州总工会财政资金未编列政府采购预算，故 政府采购支出为零。 （三）国有资产占用使用情况说明 财政不负担州总工会行政经费，没有用财政资金购置的 车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元 以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 15 1.预算绩效管理工作开展情况 应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部 门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，共涉及项目 5 个，资金 479 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100％。 按照《恩施州财政局关于开展 2018 年度州级财政支出 绩效自评工作的通知》的要求，成立绩效自评工作小组，研 究制定绩效自评实施方案，在项目支出绩效共性指标体系框 架的基础上，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门 职能职责和项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自 评指标体系。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价 指标体系的要求开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进 行综合性评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 从评价情况来看，所有资金支付范围、支付标准、支付 进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的 绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 16 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经 费”，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公 务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 17 18