2017年部门决算公开.docx

桃江县交通运输局部门决算 （2017 年） 1 目 第一部分 录 县交通运输局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 县交通运输局 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 县交通运输局 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收支情况总体说明 二、关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县交通运输局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行上级关于交通运输的法律法规和方针政策； 3 组织编制全县综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设 施发展年度计划并组织实施；参与拟订和实施全县物流业发展战 略和规划。 （二）负责全县交通运输行业行政许可，监督检查全县交通 运输行业行政执法工作。 （三）负责全县公路、水路等交通基础设施管理；负责组织 和监督相关单位执行交通基础设施建设、维护和管理的技术规范 和技术标准，维护交通建设市场秩序；负责组织管理公路、水路 等县级重点交通工程建设；负责交通工程质量、安全生产的监督 管理；组织指导全县公路、水路等交通设施的维护；负责组织国 省干线公路项目建设和其他重大建设项目的规划立项等的前期 工作；承担全县公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管 理；负责指导监督开展公路路政执法、超限超载治理、应急抢险 工作。 （四）负责道路运输和城市公共客运从业人员的培训、考核 等工作；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交 通运输行业结构；组织指导全县城乡客货运输；组织协调国家重 点物资和应急客货运输；负责全县道路运输、城市公共客运行业 安全监督管理；负责拟定城乡客货运站场建设规划、计划并组织 实施。 （五）按规定权限负责辖区水上运输企业、营运船舶的审批 管理；负责全县水路运输行业安全管理和水上交通、港口安全监 4 督管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作； 负责县管港口的行政管理；按规定权限负责县级港口经营企业、 县管港区岸线（水域）的审批管理；负责拟定全县渡口、码头等 水运基础设施建设规划、计划并组织实施。 （六）负责全县公路、水路等交通设施建设的资金筹集和投 资管理，提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建 议；负责交通运输系统国有资产的监管；负责交通运输各类资金 的申请、拨付计划的拟定和监管。 （七）组织交通运输行业重大科技开发，推动行业技术进步， 推进交通运输信息化建设；指导全县交通运输行业环境保护和节 能减排工作；组织指导全县交通运输行业体制改革工作。 （八）组织协调全县地方交通战备工作；指导开展交通运输 对外交流合作工作。 （九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2017 年度决算编制范围包括县交通运输局本级，无二级预算 单位。 5 第二部分 县交通运输局 2017 年度部门决算表 6 7 附件 1 收入支出决算总表 编制单位： 桃江县交通运输局 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 2017 年度 行 次 单位：万元 支 出 决算数 项 目 1 栏 次 1 13902.41 2 36.35 行 次 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、事业收入 4 四、公共安全支出 31 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 8 决算数 1.00 六、其他收入 11 十一、城乡社区支出 38 36.35 12 十二、农林水支出 39 6.35 13 十三、交通运输支出 40 13858.71 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 9 附件 136.35 收入支出决算总表 编制单位： 桃江县交通运输局 收 入 项 目 栏 次 2017 年度 行 次 单位：万元 支 出 决算数 项 目 1 栏 次 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 计 27 本年支出合计 13902.41 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。 10 决算数 2 本年收入合计 总 13902.41 行 次 51 54 13902.41 13902.41 附件 2 收入决算表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 项 目 本年收入 11 财政拨款 单位：万元 上级补助 事 业 经 营 附属单位 其 他 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 合 计 收 入 栏 次 1 2 合 计 13902.41 13902.41 项 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20106 财政事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2010699 其他财政事务支出 212 城乡社区支出 36.35 36.35 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 36.35 36.35 36.35 36.35 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 6.35 6.35 21303 水利 6.35 6.35 6.35 6.35 2130332 砂石资源费支出 214 交通运输支出 13858.71 13858.71 21401 公路水路运输 12392.05 12392.05 2140101 行政运行 2575.62 2575.62 12 收 入 3 收 入 收 入 上缴收入 收 入 4 5 6 7 2140102 一般行政管理事务 587.52 13 587.52 附件 2 收入决算表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 项 单位：万元 目 本年收入 财政拨款 上级补助 事 业 经 营 附属单位 其 他 科目名称 合 计 收 入 收 收 入 收 入 上缴收入 收 入 支出功能分类 科目编码 2140106 公路养护 31.39 31.39 2140112 公路运输管理 192.30 192.30 2140199 其他公路水路运输支出 9005.22 9005.22 1466.66 1466.66 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 326.66 326.66 2140402 对农村道路客运的补贴 290.00 290.00 2140403 对出租车的补贴 102.00 102.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 748.00 748.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财算 03 表） 14 入 附件 3 支出决算表 编制单位：桃江县交通运输局 2017 年度 单位：万元 项 目 支出功能分类科目 编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 科目名称 栏 次 1 2 3 合 计 13902.41 2944.48 10957.93 项 15 4 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20106 财政事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2010699 其他财政事务 212 城乡社区支出 36.35 36.35 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 36.35 36.35 36.35 36.35 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 6.35 6.35 21303 水利 6.35 6.35 6.35 6.35 2130332 砂石资源费支出 214 交通运输支出 13858.71 2900.78 10957.93 21401 公路水路运输 12392.05 2810.28 2140101 行政运行 2575.62 2575.62 2140102 一般行政管理事务 587.52 2140106 公路养护 31.39 31.39 2140112 公路运输管理 192.30 192.30 16 9581.77 587.52 2140403 对出租车的补贴 102.00 102.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 748.00 748.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。 附件 4 17 财政拨款收入支出决算总表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 收 单位：万元 入 支 出 决算数 项 栏 目 行次 项目（按功能分类） 1 次 一、一般公共预算财政拨款 决算数 1 13866.06 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 18 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 1.00 1.00 二、政府性基金预算财政拨款 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 36.35 12 十二、农林水支出 40 6.35 6.35 13 十三、交通运输支出 41 13858.71 13858.71 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 14 36.35 19 36.35 附件 4 财政拨款收入支出决算总表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 收 单位：万元 入 支 出 决算数 项 栏 本年收入合计 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 次 栏 行次 次 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 24 13902.41 20 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 13902.41 13866.06 36.35 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 年末财政拨款结转和结余 13902.41 总计 53 56 13902.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01-1 表）。 21 13866.06 36.35 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 项 目 栏 次 款 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 10957.93 科目名称 支出功能分类科目编码 类 单位：万元 项 合 计 13866.06 2908.13 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20106 财政事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2010699 其他财政事务支出 213 家林水支出 6.35 6.35 21203 水利 6.35 6.35 6.35 6.35 2130332 砂石资源费支出 214 交通运输支出 13858.71 2900.78 10957.93 21401 公路水路运输 12392.05 2810.28 9581.77 2140101 行政运行 2575.62 2575.62 2140102 一般行政管理事务 587.52 2140106 公路养护 31.39 31.39 2140112 公路运输管理 192.30 192.30 2140199 其他公路水路运输支出 9005.22 10.97 8994.25 1466.66 90.55 1376.16 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 22 587.52 2140401 对城市公交的补贴 326.66 2140402 对农村道路客运的补贴 290.00 290.00 2140403 对出租车的补贴 102.00 102.00 748.00 748.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支 出 90.50 236.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。 23 附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：桃江县交通运输局 2017 年度 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 1 2 3 4 5 6 301 工资福利支出 1913.67 302 30101 基本工资 1077.93 30201 办公费 20.44 30102 津贴补贴 744.63 30202 印刷费 10.73 30103 奖金 30203 水电费 9.55 30104 其他社会保障缴费 70.90 30204 邮电费 0.47 30199 其他工资福利支出 20.22 30209 取暖费 1.99 303 对个人和家庭的补助 359.73 30211 差旅费 34.36 30212 公务接待 32.50 30301 离休费 24 商品和服务支出 6.08 30213 维修(护)费 16.24 30214 租赁费 5.19 5.66 30215 工会经费 114.13 住房公积金 329.02 30227 公务用车运行维护费 3.00 其他对个人和家庭的补助支出 18.97 30240 其他交通费用等 263.33 30299 办公设备购置 122.80 30302 生活补助 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30311 30399 人员经费合计 2273.40 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决 08-1 表）。 25 634.73 附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2017 年度 编制单位：桃江县交通运输局 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 合计 （境）费 1 63 2 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 3 3 因公出国 公务接待 合计 待费 （境）费 购置费 运行费 4 5 6 7 3 60 35.50 26 8 公务用车 公务用车 小计 费 购置费 运行费 9 10 11 12 3.00 0.00 3.00 32.50 0 注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 辆；4、公务用车保有量 1 8615 辆；5、国内公务接待批次 人（其中：外事接待人次 0 0 个；2、因公出国（境）人次数 325 个（其中：外事接待批次 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 0 人；3、公务用车购置数 个）；6、国内公务接待人次 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人。（数据 来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表） 附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：桃江县交通运输局 项 支出功能分 类科目编码 2017 年度 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 年末结转和结余 合计 1 2 基本支出 项目支出 3 4 36.35 36.35 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 36.35 27 0 5 6 21208 2120803 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 城市建设支出 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决 09 表）。 28 第三部分 桃江县交通运输局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于收支情况总体说明 县交通运输局 2017 年度收支总决算 13902.41 万元。其中： （一）收入总计 13902.41 万元，全部为财政拨款收入，其 中，政府性基金预算财政拨款 36.35 万元。 （二）支出总计 13902.41 万元。包括： 1、一般公共服务支出 1.00 万元。 2、城乡社区支出 36.35 万元。 3、农林水支出 6.35 万元。 4、交通运输支出 13858.71 万元。 二、关于收入决算情况说明 县交通运输局 2017 年度收入决算 13902.41 万元，全部为 财政拨款收入。 三、关于支出决算情况说明 29 县交通运输局 2017 年度支出决算 13902.41 万元，共中： 基本支出 2944.48 万元，占 21.18%；项目支出 10957.93 万元， 占 78.82%。 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 县交通运输局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反 映财政拨款支出总体情况，本年财政拨款发生的支出 13866.06 万元，主要是交通运输支出 13858.71 万元，占 99.95%；另外， 农林水支出 6.35 万元，一般公共服务支出 1.00 万元。 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 县交通运输局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2908.13 万元，其中： 人员经费 2273.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 634.73 万元（机关运行经费），主要包括： 办公费、维修（护）费等。 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 30 2017 年度，县交通运输局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出 35.50 万元。其中： 1、公务用车运行费 3.00 万元（1 台公务用车）。 2、公务接待费 32.50 万元，主要原因是认真贯彻落实党中 央、国务院厉行节约和关于改进作风、密切联系群众的八项规 定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。2017 年国内公务接待 325 批次，8615 人次，共 32.50 万元。 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算数为 36.35 万元， 本年支出决算数为 36.35 万元，主要为城市建设支出。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）交通运输（类）公路水路运输（款）： 1、行政运行（项）：指机关的基本支出。 31 2、一般行政管理事务（项）：指机关用于专项工作的经费 支出。 3、公路新建（项）：指用于新修建的公路方面的支出。 4、公路改建（项）：指用于公路改造、建设方面的支出。 5、公路养护（项）：指用于公路日常维护与管理方面的支 出。 6、港口设施（项）：指用于港口设备、设施方面的支出。 7、其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用 于其他公路水路运输事务的支出。 （三）交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴 （款）： 1、对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革对城市公 交车的油价补贴。 2、对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革对农 村道路客运车辆的油价补贴。 3、成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改 革安排用于除上述项目以外的其他方面的支出。 32 （四）交通运输（类）车辆购置税支出（款）：指车辆购 置税安排用于交通运输基础设施建设等方面的支出。 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置 税安排用于农村公路等基础设施建设等方面的支出。 （五）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 （六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接 待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 33 费用。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 34