友谊县教师进修学校2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县教师进修学校 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县教师进修学校 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………3 三、人员构成………………………………………………3 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………4 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………5 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 友谊县教师进修学校 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县教师进修学校基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县教师进修学校 职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊教师进修学校 主要职责为： （1）落实中小学教师培训计划，搞好小学教师的学历补偿教 育和中小学教师继续教育。 （2）开展教研活动，不断提高教师的教研能力。 （3）开展电化教育的研究工作，不断提高电化教育的质量。 （4）开展中小学校长及中层领导的培训工作，提高校长及中 层领导的管理能力。 二、机构设置 根据主要职责友谊县教师进修学校工作机构设置 7 个办公室： 三、人员构成 截至 2017 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县教师进修学校 事业编制 33 名，实有人员 27 人（其中本单位编制人数 25 人，退 养 1 人，借调 7 人，借出 6 人）退休 38 人，离休 0 人。 第二部分 友谊县教师进修学校 2017 年部门预算执行 总体情况说明 - 3 - 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年友谊县教师进修学校决算总收入 550.82 万元，2016 年决算总收入 515.39 万元，2017 年比上年决算增加 35.43 万元。 其中：财政拨款收入 524.81 万元，财政拨款收入占总收入的 95%， 比上年决算增加 11.29 万元，主要原因是人员工资调整；本部门 年末结转和结余 26 万元。 部门决算总支出 524.82 万元，上年支出 515.39 万元，2017 年比上年决算增加 9.43 万元，主要原因是人员工资调整，差旅费 增加。其中：基本支出 522.54 万元，占总支出的 99.6%；比上年 决算增加 61.6 万元，主要原因是人员工资调整及经费支出增加； 项目支出 2.28 万元，比上年决算减少 52.17 万元，主要原因是办 公设备购置减少。 2017 年友谊县教师进修学校财政拨款支出 524.81 万元，其中 一般公共财政拨款支出 524.81 万元，2017 年初预算数 568.38 万 元，较 2017 年初预算数减少 43.57 万元，原因是办公设备购置减 少。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 - 4 - 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2016 年 决算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元。主要原因是：公务用车 购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维 护费 0 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元，主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 21.33 万元,同比减少 20.47 万元。 减少主要原因是：人员定额减少，办公费减少。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 8.33 万元。年末决算 采购资金 7.40 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般 公务用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，为今后预算安排提供决策支持，进 一步增强本部门支出管理的责任意识，对 2017 年度整体支出数据 - 5 - 的准确性、真实性进行核实，将 2017 年度和 2016 年度部门整体 支出情况进行比较分析。合理安排 2017 年度预算、严格控制预算 追加、仔细查阅资金管理、经费支出、资产管理等相关文件和财 务凭证。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳 汇总。针对出现的问题及时进行整改，做好财政支出工作。坚持 量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常 运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 6 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县教师进修学校 2017 年部门决算报表（8 张表） - 7 -