益阳市赫山区机关事务服务中心2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区机关事务服务中心 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 赫山区机关事务服务中心概况 一、主要职能 负责对区委、区政府机关事务进行管理指导，研究制定 全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总 体规划并组织实施；负责对区委、区政府机关大院内的房产、 地产等国有资产实施管理，制订相关管理制度；负责组织维 修项目，确保国有资产保值增值；负责对区委、区政府机关 大院内物业管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫 保洁；负责院内园林绿化；负责区委、区政府机关大院内的 社会治安综合治理工作，并对院内区直单位社会治安综合治 理工作进行考评；负责区委、区政府机关大院内的通讯保障 和信件、报刊收发传递等，并对全区的公务用车进行管理。 二、部门决算单位构成 赫山区机关事务服务中心本级，无二级机构 第二部分 赫山区机关事务服务中心 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （表 8 无数据，赫山区机关事务服务中心没有政府性基金收 入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。） 第三部分 赫山区机关事务服务中心 2017 年度部门决算情 况说明 一、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度收入支出决 算总体情况说明 赫山区机关事务服务中心 2017 年度收入总计 644.1 万元， 比上年同期增加 234.3 万元，增长 57.17%；支出总计 644.1 万元，比上年同期增加 232.9 万元，增长 56.64%。主要原因： 区公务用车服务中心正式运行，增加车辆运行经费及公务用 车服务中心人员经费。 二、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度收入决算情 况说明 2017 年度收入合计 643.7 万元，其中：财政拨款收入 643.7 万元，占 100%，无事业收入、经营收入、其他收入。 三、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度支出决算情 况说明 2017 年度支出合计 643.7 万元，其中：基本支出 643.7 2 万元，占 100%，无项目支出、经营支出。 四、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 643.7 万元，比上年同期 增加 233.9 万元，增长 57.08%；财政拨款支出总计 643.7 万 元，比上年同期增加 232.5 万元，增长 56.54%。主要原因： 区公务用车服务中心正式运行，增加车辆运行经费及公务用 车服务中心人员经费。 五、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 643.7 万元，比上年同 期增加 232.5 万元，增长 56.54%。主要原因：区公务用车服 务中心正式运行，增加车辆运行经费及公务用车服务中心人 员经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 635.9 万元，占 98.79%；农林水支出 0.5 万元，占 0.07%；住房保障支出 7.3 万元，占 1.14%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事 务款行政运行财政拨款支出 581.1 万元，主要用于单位正常 运转支出。 3 2.一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事 务款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款支 出 54.8 万元，主要用于区老年科协、老年体协等老年组织机 构运行经费。 3.农林水支出类其他扶贫支出财政拨款支出 0.5 万元， 主要用于驻村扶贫。 4.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金财政拨款 支出 7.4 万元，主要用于干职工住房公积金缴纳。 六、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.7 万元。 其中人员经费支出 136.5 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 507.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。 七、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 4 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无 八、关于赫山区机关事务服务中心 2017 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 141 万元， 支出决算为 127.9 万元，完成预算的 90.71%，其中：无因公 出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 127.2 万元，完成预算的 90.21%；公务接待费支出决算为 0.7 万元， 完成预算的 0.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.9 万 元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行 费支出决算为 127.2 万元，占 99.45%；公务接待费支出决算 为 0.7 万元，占 0.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数 大于上年决算数的主要原因：公务用车服务中心正式运行， 公务用车运行经费增加。 1、因公出国（境）情况说明 无 5 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：31.6 万元，购置数 2 台。 运行经费支出：95.6 万元，主要用于车辆燃油费及维修 费。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.7 万元，国内公务接待 12 批次，接待 102 人。接待支出主要用于接待领导考察、单位交流学习。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预算收入为 240.73 万元，决算收入为 643.7 万 元，增加 402.97 万元，全部为财政拨款收入。2017 年预算 支出为 240.73 万元，决算支出为 643.7 万元，增加 402.97 万元，全部为财政拨款支出。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 507.3 万元，较上年 增加 96.1 万元，增加 23.37%，主要原因是：公务用车服务 中心正式运行，公务用车运行经费增加。 （三）政府采购支出情况。 无 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆。其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 32 辆、一般执法执勤 6 用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用 车主要是调研接待，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)， 单价 200 万元以上专用设备 0 台(套!)。 （五）预算绩效情况的说明。 赫山区机关事务服务中心财务管理健全规范，没有发生 违法违规现象。我部门将在以后的工作中加强预算管理，严 格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 7 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 8 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 赫山区机关事务服务中心 2018 年 9 月 18 日 9