关于友谊县2021年财政预算调整方案（草案）的报告.docx

关于友谊县 2021 年财政预算调整 方案（草案）的报告 ——2021 年 7 月 7 日在友谊县第十一届 人大常委会第三十一次会议上 友谊县人民政府 主任、各位副主任、各位委员: 由于上级补助收入和地方政府债务转贷收入有所增加，为规 范预算审批程序，科学执行财政预算，受县政府委托，现将县本 级 2021 年财政预算（友谊县第十一届人民代表大会第六次会议 上批复）调整情况报告如下，请予审议。 一、上级补助收入调整情况 截至目前，上级补助收入完成 63129 万元，相比年初预算 53308 万元，增加 9821 万元。其中:一般性转移支付增加 9673 万元，增加收入分类包括：固定数额补助收入 4260 万元、贫困 地区转移支付收入 1966 万元、公共安全共同财政事权转移支付 收入 9 万元、教育共同财政事权转移支付收入 441 万元、文化旅 游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 335 万元、社会保障和 — 1 — 就业共同财政事权转移支付收入 315 万元、医疗卫生共同财政事 权转移支付收入 754 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 142 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 652 万元、住房 保障共同财政事权转移支付收入 799 万元;专项转移支付增加 148 万元，增加收入分类包括：一般公共服务 54 万元、城乡社 区 93 万元、农林水 1 万元。新增加的财力性转移支付补助全部 用于提高退休人员工资待遇、就业地方配套资金、农垦行政职能 及办社会职能改革移交机构经费保障、支持乡村振兴建设、地方 政府债务付息、机关事业单位养老保险缺口资金等“五保”支出 以及县委、县政府确定的重点项目支出年初预算收支缺口，新增 加的专项转移支付资金按照规定用途安排使用。因未到年底结算， 一般性转移支付补助和专项转移支付补助科目将会有所转列调 整。 二、政府性基金补助收入调整情况 截至目前，政府性基金补助收入 1 万元，相比年初预算增加 1 万元（中央集中彩票公益金支持社会彩票事业专项资金）。新 增政府性基金补助收入均按照规定用途安排使用。因未到年底结 算，政府性基金补助科目将会有所转列调整。 三、地方政府债务转贷预算调整情况 （一）省财政厅核定县级地方政府债券情况。截至目前，省 级财政核定我县地方政府债券转贷额度 25430 万元。其中:新增 — 2 — 地方政府债券 19225 万元（一般债券 4130 万元、专项债券 15095 万元），再融资债券 6205 万元。 （二）地方政府债券安排情况。 一是新增地方政府债券 19225 万元，主要用于支持中小银行发展、城镇老旧小区改造项目、基 础教育和文化领域项目、城镇供热老旧管网改造项目；二是再融 资债券 6205 万元，主要用于偿还到期债券本金，其中主要包括 友谊县第二水源供水工程、友谊县保障性安居工程、国道同江至 哈尔滨公路友谊至集贤改扩建工程、友谊时代新城小区保障性住 房项目、友谊县棚户区改造项目、友谊县友谊镇集中供热工程到 期债券本金。 （三）地方政府债券收支调整情况。按照省财政厅地方政府 债券转贷性质，相应调增一般公共预算总收入 10335 万元、一般 公共预算总支出 10335 万元;调增政府性基金预算总收入 15095 万元，政府性基金预算总支出 15095 万元。 四、财政预算调整后收支平衡情况 （一）一般公共预算。2021 年上级补助收入增加 9821 万元， 地方政府一般债券转贷收入增加 10335 万元，一般公共预算总收 入比年初预算增加 20156 万元，一般公共预算总支出相应增加 20156 万元，调整后一般公共预算总收支从 67084 万元调整为 87240 万元，收支平衡，因未到年底结算，后期还将有所调整。 — 3 — （二）政府性基金预算。2021 年政府性基金补助收入增加 1 万元，地方政府专项债券转贷收入增加 15095 万元，政府性基金 预算总收入比年初预算增加 15096 万元，政府性基金预算总支出 相应增加 15096 万元，调整后政府性基金预算总收支从 3284 万 元调整为 18380 万元，收支平衡，因未到年底结算，后期还将有 所调整。 — 4 —