理财产品持仓报告（标准版）_2301172021.docx

理财产品持仓报告 2021-03-31 1.理财产品概况 产品名称 同业理财 17 年第 021 期 产品代码 2301172021 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2017-04-27 产品到期日 2022-04-27 产品规模 3,500,000,000.00 销售手续费 0.20% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 存放同业-直接投资 5.69% 回购型股权投资 25.59% 活期存款 9.14% 基金份额投资 48.66% 结构化股票质押式回购 8.75% 结构化股权投资 0.34% 同业借款 1.83% 合计 100.00%