2020年水利局(本级)决算情况说明.docx

2020 年度 沅江市水利局（本级） 部门决算 目录 第一部分 沅江市水利局本级概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 沅江市水利局本级 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 沅江市水利局本级 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 更为具体的格式，请参照财政部 2020 年度部门决算公开。 http://gks.mof.gov.cn/guokujizhongzhifuguanli_1/ 第一部分 沅江市水利局本级概况 一、部门职责 沅江市水利局担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水 行政执法及水资源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸 10 个，其中重点堤垸 2 个，即大通湖垸沅江部分和长春垸 沅江部分，蓄洪垸 2 个，即共双茶垸和保民垸，一般垸 5 个，即目平湖垸、畔山洲垸、净下洲垸、永新垸、宪成 垸、其他垸 1 个，即澎湖潭垸。堤垸集雨面积 151.93 万 亩，耕地面积 83.38 万亩。一线防洪大堤 320 公里，隔堤 及重点间堤 63 公里，重点渍堤 226 公里，大堤穿堤建筑物 150 处，电力排灌机埠 444 处、装机 788 台 73525 千瓦，丘 区有抗旱中型水库 1 座，小Ⅰ型水库 4 座，小Ⅱ型水库 10 座，山塘 1846 口，拦洪坝 214 座，过境主要河流有 7 条 196 公里。 二、机构设置 水利局机关下设 7 个行政股室,即办公室、规划计划与 科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股 （移民管理股）、水资源河湖管理股、财务股、人事股；9 个事业股室,即水旱灾害防御事务中心（副科级）、市水政 监察大队、市水资源事务中心、市水利经济经营服务站、 市水土保持站、市农村安全饮水服务中心、市胭包山水库 管理所（市水库服务中心）、市水利工程质量安全监督 站、市水利项目建设服务中心。局机关现有在职干部职工 95 人。离休人员 1 人，退休人员 62 人，在职人员中行政编 制 15 人,事业 80 人，长期临时工 2 人，遗属人员 5 人。 三、部门决算单位构成 序号 1 单位名称 沅江市水利局本级机关 第二部分 沅江市水利局本级 2020 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 如表中无数据，请作说明，千万不能删除空表。 例如：表 8 无数据，沅江市水利局本级没有政府性基 金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 沅江市水利局本级 2020 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市水利局本级 2020 年度收入支出决算 总体情况说明 沅江市水利局本级 2020 年度收入总计 9491.34 万元， 比上年同期 6613.62 万元增加 2877.72 万元，增 43.51%； 支出总计 6497.58 万元，比上年同期 7617.5 万元减少 1119.92 万元，减少 14.70%；。主要原因：其他收入增 加、政府性投资增加，机关正常经费及部分专项支出于次 年年初（农历年底）支付。 二、关于沅江市水利局本级 2020 年度收入决算情况 说明 2020 年度收入合计 9491.34 万元，其中：财政拨款收 入 5019.19 万元，占 52.88%；政府性基金预算财政拨款收 入 20 万元；占 0.21%；其他收入 4452.14 万元，占 46.91%。 三、关于沅江市水利局本级 2020 年度支出决算情况说 明 2020 年度支出合计 6497.58 万元，其中：基本支出 1494.55 万元，占 23%；项目支出 5003.03 万元，占 77%。 四、关于沅江市水利局本级 2020 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 5039.19 万元，比上年 同期 5802.32 万元减少 763.13 万元，下降 13.15%；财政拨 款支出总计 3227.09 万元，比上年同期 6806.2 万元减少 3579.11 万元，下降 52.59%。主要原因：主要原因：水利 局系统及机关正常经费 1033.54 万元及中央转移支付 868 万元，还有部分工程款及专项支出于次年年初（农历年 底）支付。 五、关于沅江市水利局本级 2020 年度一般公共预算财 政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 5019.19 万 元，比上年同期 5802.32 减少 783.13 万元，下降 13.5%； 一般公共预算财政拨款支出总计 3207.09 万元，比上年同 期 6806.2 万元减少 3599.11 万元，下降 52.88%。主要原 因：水利局系统及机关正常经费 1033.54 万元及中央转移 支付 868 万元，还有部分工程款及专项支出于次年年初 （农历年底）支付。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出（类）支出 42.86 万元，占 1.34 % ； 社会保障和就业支出 1 万元，占 0.03 %； 农林水支出 3095.98 万元，占 96.54 %； 住房保障支出 67.04 万元，占 2.09%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.2010799 其他税收事务支出 42.46 万元，主要用于税 收工作奖金； 2、213299 其他组织事务支出 0.4 万元，主要用于其他 组织事务； 2.2080899 其他优抚支出 1 万元，主要用于民政优抚 资金； 3、2110199 其他环境保护管理事务支出 0.2 万元，主 要用于环境保护支出； 3、2130119 防灾救灾 210.2 万元，主要用于防汛抗 灾； 4、2130301 行政运行 1343.32 万元，主要用于人员 经费； 5、2130302 一般行政管理事务 39.66 万元，主要用于 公用经费； 6、2130304 水利行业业务管理 90 万元，主要用于管理 水利事务； 7、2030305 水利工程建设 466.1 万元，主要用于水利 工程建设； 6、2130306 水利工程运行与维护 426.14 万元，主要用 于水利工程运行与维护； 7、2030309 水利执法监督 29 万元，主要用于水利执 法； 8、2130311 水资源节约管理与保护 8 万元，主要用于 水资源合理利用； 7、2130314 防汛 326.59 万元，主要用于防汛抗灾； 9、2130399 其他水利支出 131.97 万元，主要用于其 他水利支出； 10、2130701 对村级一事一议的补助 25 万元，主要用 于农村综合改革补助； 10、2210201 住房公积金 67.04 万元，主要用于人员 经费。 六、关于沅江市水利局本级 2020 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.37 万 元，其中人员经费支出 1102.99 万元，主要包括：基本工 资 251.42 万元、津贴补贴 141.46 万元、奖金 169.5 万 元、绩效工资 5.6 万元、伙食补助费 33.13 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 159.21 万元、职业年金缴费 36.28 万元、职工基本医疗保险缴费 69.75 万元、其他社会 保障缴费 5.94 万元、住房公积金 201.63 万元、其他工资 福利支出 0.66 万元、离退休费 12.88 万元、抚恤金 12.3 万元、生活补助 3.24 万元；公用经费支出 307.38 万元。 主要包括：办公费 26.84 万元、电费 27.06 万元、邮电费 6.69 万元、物业管理费 10.09 万元、差旅费 77.25 万元、 维修（护）费 15.05 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 1.97 万元、专用材料费 56.95 万元、劳务费 3.77 万元、委 托业务费 0.35 万元、工会经费 44.64 万元、福利费 30.67 万元、其他交通费 3.08 万元；税金 0.01 万元、其他商品 服务支出 2.56 万元。 七、关于沅江市水利局本级 2020 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 20 万 元；政府性基金预算财政拨款支出总计 20 万元。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况 其他基本性支出 20 万元，占 100%. （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）土地出让业务支出（项）20 万元，主要用于 返还水土保持补偿费。 八、关于沅江市水利局本级 2020 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元， 支出决算为 1.97 万元，完成预算的 39.4%，其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接 待费支出决算为 1.97 万元，完成预算的 39.4%。2020 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开 支、公车改革。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算为 1.97 万元，占 39.4%。2020 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支、公车 改革。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境）团组数。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置支出及运行经费支出。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 1.97 万元，公务接待支出主要用于业务 招待费，主要用于餐饮和住宿。 九、机关运行经费支出情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 1494.55 万元，较 上年 1589.6 万元减少 95.05 万元，减少 6%，主要原因是： 由于 2020 年我局预算内资金拨付滞后，机关部分工作经费 由次年年初（农历年底）支出。 十、政府采购支出情况 本部门 2020 年共发生政府采购业务 25 笔，涉及金额 8917.48 万元，其中：工程类采购业务共发生 13 笔，涉及 金额 8107.63 万元；服务类采购业务共发生 7 笔，涉及金 额 741.42 万元；零星采购业务（含电子卖场）共发生 5 笔，涉及金额 68.43 万元，为中小企业合同金额。中小企 业合同金额 68.43 万元占政府采购业务总支出金额 8917.48 万元的 0.76%。 十一、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其 中，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万 正以上专用设备 2 台(套）。 十二、关于 2020 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理部门概况 沅江市水利局是负责保障全市水资源的合理开发利 用、水利工程建设管理、防汛抗旱的水行政主管部门，是 《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执 法主体。水利局机关下设 7 个行政股室，9 个事业股室。 根据我局近年来收入支出状况，全局年支出保持在 5000 万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安 排，二是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补 助。在局党组的正确领导下，在狠抓全市水利水电建设和 管理、防汛抗旱的同时，十分重视局机关管理，按照市财 政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，一直 坚持局机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制 度，局财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限 财力情况下，局机关院内面貌一新，能保证局机关正常运 转，各项事业得到全面发展。 2020 年我局坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴 到位，保障和维持局机关正常运转，充分调动广大干部职 工积极性，为全市水利建设、防汛抗旱、行业管理等各项 工作服好务，司好职。 （二）以部门为主体开展的重点绩效评价 1.防汛备汛开展情况 （1）市领导高度重视。4 月 6 日，市防指第一次全体 （扩大）会议，确定了今年防汛工作总目标，市防指主动 作为，充分准备，科学应对，加强调度，督促防汛重点工 作的落实和问题的整改，抓实、抓细各项基础性、前置性 的防汛备汛工作。 （2）全面开展查险处险。2020 年汛后，市水利局派出 3 个专家技术组开展险工隐患排查，对 28 处重点险工隐患 进行了整治。5 月中旬，再次开展了隐患整治回头看，对发 现的问题和隐患，均按照“一单四制”的要求进行了全面 整改落实。 （3）全面开展物资清仓补库。组织开展了防汛物资清 仓盘库，并建立台账。现储备三石 17.5 万吨，胶袋 95 万 条、麻袋 9.53 万条、彩条布 17.71 万平米、土工布 5.05 万 平米。1 月份，应急部门安排了 150 万元防汛物资发放至各 镇（街道、中心）。4 月下旬，制定了 2 万吨防汛砂石“以 车代仓、以船代仓”布点以及 4 万吨卵石更新补库方案，6 月下旬，全市应急开采砂石 25 万吨，全面补足砂石缺口。 （4）全面落实防汛责任。对重点堤垸、蓄洪垸、水库 的行政、技术责任人，镇（街道、中心）防汛指挥机构、 市直部门单位防守穿堤建筑物干部，强化各项工作责任。 （5）全面修订度汛预案。针对湖区防汛抗旱的特点， 为确保预案体系科学合理可操作，已修订完成 6 个市级重 点预案、6 个一般垸应急转移预案、14 座小Ⅰ、小Ⅱ水库 安全度汛预案。后阶段，正处于主汛期，我们将时刻绷紧 防汛抗灾这根弦，继续关注雨水汛情，强化值班值守，同 时提前谋划抗旱工作，据气象部门预报，全市后期降水偏 少，高温日数偏多，有明显气象干旱发生。市防办将加强 调度，要求山丘区加强山塘水库巡查，做好蓄水保水抗旱 工作；督促北部乡镇迅速行动，科学调度水利工程，全力 保证群众生产生活和农业用水。 2、河湖长制开展情况 （1）基础工作。一是坚持高位推动。市委市政府高度 重视，多次召开会议专题研究部署河湖长制工作。二是严 格按上级要求巡河。做到市级河湖长一季度一巡河，镇级 河湖长一月巡三次，村级河湖长一周一次。三是常态化开 展河道保洁工作。垸内河湖垃圾清理由市农业农村局继续 实行服务外包，进一步加大了监管力度，垸内外河湖面貌 持续改善。四是防溺水工作统筹推进。下发《中小学生 （幼儿）防溺水工作实施方案》，同时把防溺水工作纳入 河长制工作考核内容。在重点河湖、危险水域设置了宣传 警示牌，在人员集中区和主要交通要道悬挂横幅，并建立 了日常台账。 （2）重点工作。全市下达 9 项年度重点工作任务。其 中镇级（千人以上）饮用水水源保护区划分 3 处；“一湖 四水”码头渡口专项整治 33 处；禁捕退捕持续开展；小型 水库除险加固 3 个；水利工程划界 10 处；河湖管理范围划 定 11 处；湖泊管理范围划定 12 处；岸线保护与利用规划 4 处；样板河湖建设 14 条。责任部门已做好前期准备工 作，正按时间节点稳步推进中。 3、水利建设开展情况 排涝能力建设项目。主要新建 泵站 6 处，泵站改造 74 处，渠道整治 49 处 81.35km，涵闸 整治 53 座，渍堤整治 13km，工程总 34464 万元，其中国 家投资 13786 万元，省配套资金 10339 万元，地方自筹资 金 10339 万元（不能到位），截止目前已完成该合同工程 量的 70%。预计 2021 年全部完工。 4、安全生产双重预防机制开展情况。成立了“安全生 产月”活动工作领导小组，局长为组长和分管副局长为副 组长，各股室负责人为成员，制定了《沅江市水利局“安 全生产月”活动方案》，并召开了专门会议落实，开展了 安全风险辩识，督促相关单位对安全风险进行了有效管 控；分解任务，完善了隐患排查治理；每月统计上报危险 源管控及隐患排查治理情况，落实各项防范措施，确保了 安全风险始终处于受控范围。每季度开展一次安全生产隐 患大排查大整治，不定期开展三年行动专项巡查，全面压 实部门监管责任，严格落实安全设施“三同时”，推动企 业安全标准化建设，全面开展了“打非治违”专项行动。 5、前期工作开展情况。制定了“十四五”水利规划, 并加强与省水利厅工作对接; 加快了洞庭湖北部分片补水二 期工程和长春垸堤防加工程可研、初设等前期工作进度。 （三）、预算绩效情况的说明 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出 情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分 类科目反映。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收 入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债 协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。