沅江市交通运输局2021年整体支出绩效评价.doc

沅江市交通运输局 2021 年度整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审 批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设 股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访 办公室。 所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市 交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大 队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站， 沅江市交通运输指挥信息中心。 （二）人员情况。 我局纳入部门预算编制 266 人。其中：公务员及参公人 员 15 人，事业编制人员 194 人，城镇退伍 57 人，离退休人 员 88 人，遗属 15 人。 （三）主要工作职责。 1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参 与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业 管理规范性文件。 2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、 行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单 位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负 1 责全市交通行政执法检查监督。 3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行 交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发 展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战 略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负 责交通运输行业统计工作。 4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监 督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交 通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的 监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、 水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运 车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训 和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准， 优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织 协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。 6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企 业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防 汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统 的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。 7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出 交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政 府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运 输预算内资金的申请和拨付。 8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作； 负责所属单位干部管理。 9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大 2 科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、 指导行业内环境保护和节能减排工作。 10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交 流合作。 11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的 其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2021 年度财政拨款基本支出中，人员经费主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费主要包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费。 2、年初总预算收支情况。 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位 资金。2021 年本部门收入预算 3183.744 万元，其中，一般 公共预算拨款 3113.744 万元（经费拨款 2473.744 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 640 万元），其他收入 70 万元，上年结余结转资金 0 万元。 支出预算：2021 年本部门支出预算 3183.744 万元，其 中，交通运输支出 3183.744 万元。 3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指 标情况。 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3113.744 万 元，其中，交通运输支出 3113.744 万元，占 100%。 4、年度预算收入决算情况 2021年度收入合计14738.22万元，其中：财政拨款收入 3 10098.41万元，占68.52%；上级补助收入0万元，占0%；事 业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴 收入0万元，占0%；其他收入4639.81万元，占31.48%。 5、年度预算支出决算及结余情况。 2021年度支出合计14738.22万元，其中：基本支出 2811.35万元，占19.08%；项目支出11926.87万元，占 80.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。无结余。 6、本年“三公经费”预算情况。 2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 80 万元， 其中，公务接待费 24 万元，公务用车购置及运行费 56 万元 （其中，公务用车购置费 48 万元，公务用车运行费 8 万 元），因公出国（境）费 0 万元。 7、“三公经费”预算执行情况。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算 9.4 万元，占 45.59%,因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.22 万元，占 54.41%。 8、与上年比较“三公经费”控制情况。 2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 58 万元，增加 原因公务用车购置费的增加。 （二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实， 总投入等情况分析。 2021 年本部门项目支出预算 618.6 万元，主要是部门为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、 4 其他项目支出。其中：出租车改革项目支出 5 万元，主要用 于出租车公司化管理等方面；出租车管理项目支出 20 万元， 主要用于客运市场管理等方面；立项争资项目支出 15 万元， 主要用于交通重点项目建设前期等方面；交通维稳项目支出 36 万元，主要用于交通系统维护稳定等方面；服装采购项目 支出 31.2 万元，主要用于执法队伍规范化管理等方面；交 通安全项目支出 30 万元，主要用于安全生产等方面；治超 治限项目支出 20 万元，主要用于保障无超限超载运输等方 面；超限运输支出 25 万元，主要用于治理车辆超载超限运 输等方面；路政支出 120 万元，主要用于维护公路路产路权 等方面；交通执法采购支出 120 万元，主要用于采购执法设 备等方面；专项燃油费 116.4 万元，主要用于水上交通燃油 费等方面；专项船舶维修费 80 万元，主要用于执法船舶维 修等方面。 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析 2021 年本部门项目支出决算 11926.87 万元，主要是部 门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资 金、其他项目支出。其中：出租车改革项目支出 4 万元，出 租车管理项目支出 16 万元，立项争资项目支出 12 万元，交 通维稳项目支出 8 万元，交通安全项目支出 0.2 万元，治超 治限项目支出 16 万元，专项燃油费 11.4 万元，专项船舶维 修费 15 万元，企业维稳 200 万元，春运工作 15 万元，M 站 建设 10 万元，充电基础设施建设 20 万元，禁捕退捕 220 万 元，农村公路建设 3210.85 万元，交通项目建设 400 万元， 城乡客运一体化 700 万元，招呼站建设 20 万元，茶草线 1690 万元，客运总站 450 万元，应急抢通 70 万元，老年人乘车 5 补贴 200 万元，茶黄线 3340 万元，竹莲二期 500 万元，沅 共大桥前期 50 万元等。 3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法 的制定及执行情况。 严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算 制度、财务开支审批制度。首先，对每一笔支出都严格审核， 核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、 合理、合法后，才予以付款。其次，为保证项目资金的安全 运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，邀请纪 检监察、财政、审计等部门全程监督，坚决杜绝“人情标” 和“关系标”。再次，实行监理制，选定有资质、负责任的 监理单位实施监理，控制项目建设进度和质量。第四，工程 实施采取合同管理制，项目建设单位和施工单位、监理公司 分别签订签订项目施工责任书和项目施工合同书，明确各方 责任，强化合同约束力；第五，实行公告制，在项目实施前 在项目所在地张贴公告，提高工程透明度。委托社会中介机 构对工程决算进行审计，建立起专项资金内控外审的监督检 查新格局，保证专项资金效益的最大化。 项目会计核算体系 要规范会计核算。实行报账制可以 规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门 之间互相监督、互相制约。通过国库集中支付，可缩小中间 环节，减少中间费用，有利于节约资金。对物资采购要实行 专项物资政府采购制。 资金管理是项目顺利实施的重要手段，是项目管理的 核心，能否安全使用资金是项目实施成败的关键。按照资金 管理的有关规定，按项目资金设立专户，实行专人管理、单 独核算、专款专用。 6 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。我局加强专项项目组织管理，严格落实项 目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保交 通建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理 责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验 收等工作。 （二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度 建设，日常检查监督管理等情况。严格执行项目预、决算审 核制度，严禁擅自调整交通专项工程的计划、内容和规模。 严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料， 认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算 手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施， 充分发挥资金的使用效益。 四、存在的问题 （一）资金及财务管理方面的问题。 1、管理方面的问题。项目设立依据充分；有资金管理 办法，资金管理办法规范。 2、分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平 公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法 相符等。 3、资金拨付方面的问题。拨付及时，程序合规。 4、资金使用方面的问题。资金使用合规，无挤占、截 留、挪用、闲置等现象。 5、财务核算方面的问题。财务核算规范，资料齐全。 （二）项目管理方面的问题。 1、项目管理制度建立，按制度执行。 7 2、子项目申报、评审、审批、实施、验收等规范。 五、改进措施及有关建议 （一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作， 前期支出较大。希望加大对我局项目工作前期经费。 （二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多， 维稳任务较大。我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大 的牺牲。希望财政考虑增加我局的维稳经费。 （三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超， 出租车公司化等中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政 作预算时予以考虑。 8