城步县国土资源局2016年部门决算公开_财务信息_县自然资源局.doc

城步苗族自治县国土资源局 2016 年财务 决算编报说明 根据县财政局的安排，我局 2016 年在做好各项基础工作 的同时，年末认真地清理了各项往来款项，核对了经费预算数 和拨款数、现金、零余额帐户等，做到账账相符、账表相符、 账实相符，现将我局 2016 年的年终决算编报情况说明如下： 一、 单位基本职能 城步苗族自治县国土资源局是城步苗族自治县人民政府 的重要工作部门,承担规范国土资源管理秩序、市场秩序、优化 配置国土资源、保护耕地、节约集约利用土地资源、地质环境 保护、地质灾害预防与治理等保护与合理利用土地资源、矿产 资源的责任，并负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发管 理，依法征收土地、矿产资源收益等工作。我局属于全额拨款 的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。 二、部门概况 我局内设机构有：办公室、政工股、法规政策股、综合规 划和地籍测绘管理股、建设用地和耕地保护股、地产交易管理 股、矿产开发和地质环境管理股、财务审计股等 8 个股室和土 地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中 心、征地拆迁管理办公室 4 个二级单位及 12 个乡镇国土资源 （中心）所。我局有编制数 73 个，2015 年未实有人数 95 人 （加聘请人员 11 人共 100 人） ，2016 年新退伍安置 6 人，退 休 1 人，现实有在职人员 95 人（不计算聘请的 11 人）超编著 人员是退伍安置等原因。2016 年未实有退休人员 20 人，遗嘱 补助人数 3 人，房屋面积 4750 平方米 三、经费收支及使用情况 （一）全年经费收入情况:本年收入合计 12295 万元，其中 1、财政拨款收入 12267 万元； 2、其它收入 28 万余元。主要来源为市局拨信息化建设 10 万元。 （二）全年经费支出情况:本年支出合计 12443 万元，其中: 1、基本支出 1294 万元； 2、项目支出 11149 万元。 四、往来款项的情况： （一）其他应收款 2957 万元，其主要构成： 1、财政专户指标余额 311 万元 2、特设专户指标余额 969 万元 3、土地开发整理储备中心专项工作借支 568 万元 4、茅坪国土资源所付南方建筑公司工程预付款 30 万元， 正在进行工程审计。 5、长安营财政所借款 10 万元，地质隐患点搬迁户预付款。 6、局财务出纳及二级机构报帐员借支 30 万元。 7、付市局信访工作保证金 2 万元 8、杨新光借支 5 万元，矿山成本预付款。 9、以前年度结余 900 余万元， （二）其他应付款 2739 万元，主要构成： 1、收项目保证金 82 万元。 2、收财政借款 879 万元。 3、南方公司质保金 2 万元。 4、以前年度结余 1543 余万元。 以前年度的应收、应付款已报局领导及县财政，等写出详 细情况说明后再进行调帐处理。 五、公务接待情况的说明 2016 年我局严格控制公务性接待范围及标准，出台了一 系列的公务接待制度，严格实行公务接待审批审核制度，全年 经费为 68 万余元，较 2015 年约下降 10%。 2016 年我局在经费使用过程中加强管理，合理安排各项 收支，根据量入为出的原则，精打细算，尽量节约开支，用最 少的钱完成全局工作任务。