濮阳县体育局2018年度部门决算.doc

2018年度 濮阳县体育局部门决算 二〇一九年九月 -1- 目 录 第一部分 濮阳县体育局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度濮阳县体育局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018年度濮阳县体育局部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 濮阳县体育局概况 -4- 一、部门职责 1.贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工 作的规范性文件并监督实施。 2.制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育 公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。 3.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国 家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 4.组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省 、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。 5.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点 项目布局。 6.负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场 和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。 7.搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的 建设和管理。 8.抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。 9.承办县政府交办的其他工作。 二、机构设置 濮阳县体育局内设机构6个，包括办公室、人事股、群体股、竞 赛股、训练股、场地器材股。 -5- 1.办公室 综合协调局机关行政事务工作；拟定局工作部署、工作计划和 总结；指导、组织法制宣传教育和行政执法工作。 2.人事股 负责机关机构编制和人事管理工作；负责离退休干部工作。 3.群体股 负责研究制定群众体育发展规划和制度；管理各单项体育协会 、辅导站、晨晚练点。 4.竞赛股 研究全县竞赛制度、计划；组织承办国家、省、市级体育竞赛 。 5.训练股 负责全县的业余训练工作，研究制定提出业余训练年度计划、 训练方针及原则。 6. 场 地 器 材 股 研究拟定体育场馆、器材管理办法；参与城乡公共体育设施的 规划的编制。从决算单位构成看，濮阳县体育局决算包括：濮 阳县体育局本级，没有下属二级预算单位。 濮阳县文化广电旅游体育局于2018年12月进行了重新组建 ，将原县文化广电旅游局、县体育局的职责等进行了整合。201 8年度，仍以原县文化广电旅游局、县体育局的名义分别单独公 开部门决算。本决算为原濮阳县体育局决算。 -6- 第二部分 2018年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开01表 部门：河南省濮阳市濮阳县体育局 金额单位：万元 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 支出 行次 1 栏次 296.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 296.19 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 296.19 总计 -8注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 32.25 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.19 0.00 0.00 296.19 收入决算表 公开02表 部门：河南省濮阳市濮阳县体育局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年收入合计 科目名称 栏次 合计 207 20703 2070301 2070302 2070308 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 1 文化体育与传媒支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 296.19 255.00 255.00 236.00 15.00 4.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 收入 上缴收入 2 296.19 255.00 255.00 236.00 15.00 4.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 部门：河南省濮阳市濮阳县体育局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 207 20703 2070301 2070302 2070308 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1 296.19 255.00 255.00 236.00 15.00 4.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 2 277.19 236.00 236.00 236.00 0.00 0.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 3 19.00 19.00 19.00 0.00 15.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级 经营支出 支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：河南省濮阳市濮阳县体育局 金额单位：万元 收 入 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 296.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 296.19 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 0.00 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 - 11 26 总计 27 296.19 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 支 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 255.00 0.00 32.25 32.25 0.00 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.19 296.19 0.00 0.00 0.00 0.00 296.19 296.19 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部 门 金额单位：万元 ： 河 南 省 濮 阳 市 项目 功能分类科目编码 207 20703 2070301 2070302 2070308 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 濮 阳 县 体 育 局 本年支出 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 277.19 236.00 236.00 236.00 0.00 0.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 3 296.19 255.00 255.00 236.00 15.00 4.00 32.25 32.25 27.51 4.74 8.94 8.94 8.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 19.00 19.00 19.00 0.00 15.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部 门 金额单位：万元 ： 河 南 省 濮 阳 市 人员经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 251.95 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 173.49 30201 30101 基本工资 办公费 0.00 30202 30102 津贴补贴 印刷费 0.00 30203 30103 奖金 咨询费 0.00 30204 30106 伙食补助费 手续费 42.01 30205 30107 绩效工资 水费 27.51 30206 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 电费 0.00 30207 30109 职业年金缴费 邮电费 0.00 30208 30110 职工基本医疗保险缴费 取暖费 0.00 30209 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 8.94 30211 30112 其他社会保障缴费 差旅费 0.00 30212 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 0.00 30213 30114 医疗费 维修（护）费 0.00 30214 30199 其他工资福利支出 租赁费 4.74 30215 303 对个人和家庭的补助 会议费 0.00 30216 30301 离休费 培训费 0.00 30217 30302 退休费 公务接待费 0.00 30218 30303 退职（役）费 专用材料费 0.00 30224 30304 抚恤金 被装购置费 4.74 30225 30305 生活补助 专用燃料费 0.00 30226 30306 救济费 劳务费 0.00 30227 30307 医疗费补助 委托业务费 0.00 30228 30308 助学金 工会经费 30309 奖励金 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30229 - 13 0.00 30231 0.00 30239 濮 阳 县 体 育 局 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 20.50 307 0.00 债务利息及费用支出 20.50 30701 0.00 国内债务付息 0.00 30702 0.00 国外债务付息 0.00 310 0.00 资本性支出 0.00 31001 0.00 房屋建筑物购建 0.00 31002 0.00 办公设备购置 0.00 31003 0.00 专用设备购置 0.00 31005 0.00 基础设施建设 0.00 31006 0.00 大型修缮 0.00 31007 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 0.00 物资储备 0.00 31009 0.00 土地补偿 0.00 31010 0.00 安置补助 0.00 31011 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 0.00 拆迁补偿 0.00 31013 0.00 公务用车购置 0.00 31019 0.00 其他交通工具购置 0.00 31021 0.00 文物和陈列品购置 0.00 31022 0.00 无形资产购置 0.00 31099 0.00 其他资本性支出 0.00 399 0.00 其他支出 0.00 39906 0.00 赠与 0.00 39907 0.00 国家赔偿费用支出 福利费 0.00 39908 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.00 39999 0.00 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费用 其他商品和服务支出 256.69 0.00 0.00 公用经费合计 20.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部 门 金额单位：万元 ： 因公出国 （境）费 合计 1 0.00 2 0.00 河 南 省 濮 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 公务接待费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 阳 合计 7 0.00 市 因公出国 （境）费 8 0.00 濮 阳 县 体 育 局 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 公开08表 部门：河南省濮阳市濮阳县体育局 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2018年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。 - 15 - 第三部分 2018年度部门决算情况说明 - 16 - 一、 收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为296.19万元。与2017年相比，收、支总 计 各 减 少 170.58 万 元 ， 减 少 36.54 。变化原因主要是专项资金减少以及新增车改补贴、人员增资、 业务量增加。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计296.19万元，其中：财政拨款收 入 296.19 万元 ，占 100.00 。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计296.19万元，其中：基本支出277.19 万元，占93.59 ；项目支出19万元，占6.41 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计均为296.19 万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少170.58万元，减少36.5 4 。变化原因主要是专项资金减少以及新增车改补贴、人员 增资、业务量增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018年一般公共预算财政拨款支出296.19万元，占支出合计 的 100 。 - 17 - 与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.58万元 ， 减 少 36.54 。变化原因主要是专项资金减少以及新增车改补贴、人员 增资、业务量增加。 （二）结构情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 296.19 万元， 主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出255万元 ， 占 86.09 ；社会保障和就业（类）支出32.25万元，占10.89%；医疗 卫生和计划生育（类）支出8.94万元，占3.02 。 （三）具体情况。 2018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 296.19万元 ，支出决算为296.19万元，完成年初预算的100 。 其中： 1．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。 年初预算为236万元，支出决算为236万元，完成年初预算的100% 。 2．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算 的100%。 3．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年 初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。 - 18 - 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为27.51 万元，支出决算数为27.51万元，完成年初预算的100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他机关事业单位离退休支出（项）。年初预算数为4.74万元， 支出决算数为4.74万元，完成年初预算的100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为8.94万元，支出决算数为8.9 4万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.19万元。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.58万元， 减 少 36.54 。变化原因主要是专项资金减少以及新增车改补贴、人员增 资、业务量增加。其中：人员经费256.69万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖 励 金 支 出 等 ； 公 用 经 费 20.5 万 元 ， 主 要 包 括 ： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护 ）费、租赁费、会议费、培训 - 19费 - 、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元， 支 出 决 算 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0 。2018年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神， 公务接待次数和费用得到严格控制。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境 ）费 支 出 决 算 0.00 万 元 ，占 0.00 ，完 成 预 算 的 0.00 ； 公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的 0.00% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 0 万 元 ， 占 0.0 ，完成预算的0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的 - 20 公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中： 外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个 、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 2018年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得 合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资 金使用效率。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2018年度机关运行经费年初预算为236万元，决算支出 为236万元，完成年初预算的100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采 购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0 .00万元。 十二、国有资产占用情况说明 - 21 - 2018年期末，濮阳县体育局汇总共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类 财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 - 23 - 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 - 24 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -