财务与资产管理处关于做好2015年年终决算准备工作的通知.doc

上海海关学院处室文件 关院财〔2015〕28 号 财务与资产管理处关于做好 2015 年年终决算准 备工作的通知 本院各单位： 根据海关总署关于年终财务决算工作的统一要求，学校 的年终决算准备工作已经开始。为顺利完成 2015 年学院财 务决算报表编制工作，全面真实反映学校财务收支状况和财 务成果，现将年终决算有关事项通知如下： 一、报账截止时间及财务年终决算时间 （一）报账截止时间： 2015 年各类银行报销业务截止日期 为 12 月 20 日（其中直接支付截止日期为 12 月 10 日），各类现 金报销业务截止日期为 12 月 25 日，各类工程项目款项支付截止 日期按财资处有关通知执行。请院内各单位和个人按时间要求及 时到财务办理报账等业务。 （二）财务年终决算时间：2015 年 12 月 26 日－2015 年 1 月 10 日为财务年度决算期，财务部门集中办理内部转账、清理、 决算和开设 2016 年新帐，在此期间不办理报账业务。 自 2016 年 1 月 11 日起开始办理报销,具体报销项目和额度 以院内预算下达表为准。 二、各类借款清理 对于已经具备报销清账条件而尚未报销的各种借款，请各部 门负责人或各科研项目（课题）负责人督促经办人员，在财务 报销截止日前办理报销或还款手续。 三、院内转账业务办理 科技处应将墨盒、后保处应将公务用车、办公用品、客房和 餐饮等结算数据于 12 月 11 日前至财务办理内部结算手续。 教育超市、洗衣房等一卡通结算业务请于 12 月 20 日前至财 务办理转账手续； 科技处应对墨盒、后保处应对药品、各类库存办公用品进行 年终盘库，并与财务核对有关数据。 四、培训各类收支及时入账 培训部应及时与财务核对收入到账情况，确保培训收入 12 月 29 日前到账，保证收入预算的实现。培训发生的各类支出应及 时办理报销手续，确保培训支出完整、准确。 后保处车队、餐厅、客房等收取的各类款项请于 2015 年 12 月 29 日前到财务办理缴款手续。 五、对跨年度预算项目管理 －2－ 2015 年度各部门项目原则上不结转。对财政改善办学 条件专项有特殊情况的，已签订合同，但因项目未完工，或 项目已完工尚在办理竣工决算手续的修缮、购置类项目，需 要跨年度并在 2016 年办理付款手续的，请相关部门将所签 署合同的金额、预算项目名称及 2016 年实际需要支付的金 额统计后于 12 月 25 日前报送财务。（联系人：叶俊）。 六、其他需要强调事项 2015 年各部门预算经费，除部门基金可以结转下年外，其 他包干费用归当年使用，超支不补，结余不留。 望各单位接通知后，通知有关人员，抓紧办理相关手续， 配合财务做好年终决算工作。 2015 年 12 月 1 日 本处：存档(1)。 －3－