友谊县第二小学2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县第二小学 2018 年部门预算及“三公”经费情况说明目第一部分录单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018 年预算编制范围第二部分友谊县第二小学 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件）第三部分友谊县第二小学 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明十一、关于 “三公”经费支出表的说明十二、机关运行经费安排情况说明十三、关于政府采购支出情况说明十四、关于国有资产占有使用情况说明十五、关于绩效评价情况说明第四部分名词解释 2 第一部分单位基本情况一、主要职责（1）实施小学学历教育，促进基础教育发展（2）全面负责学校工作，实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人. （3 负责教师队伍建设工作，制定建设规划，不断提高教师政治素质、文化业务水平和科研水平。二、内设机构（1）校长室（2）教导处（3）大队部（4）总务处三、人员构成情况友谊县第二小学及所属事业单位总人数 141 人，其中：在职职工 57 人，离休人员 0 人，退休人员 83 人，退养人员 1 人。四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县第二小学部门预算管理的单位共计 1 个，包括：1、友谊县第二小学第二部分友谊县第二小学 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）部门预算2018公开报表二校.xlsx 第三部分友谊县第二小学 2018 年部门预算及 3 “三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，友谊县第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。友谊县第二小学 2018 年收支总预算 1,112.10 万元，比上年预算数减少 600.90 万元，减少 54%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。二、关于部门收入总表的说明友谊县第二小学 2018 年收入预算 1,112.10 万元，其中：一般公共预算收入 1,112.10 万元，占总收入的 100%。三、关于部门支出总表的说明友谊县第二小学 2018 年支出预算 1,112.10 万元，其中：基本支出 1,109.10 万元，占总支出的 99.7%；项目支出 3 万元，占总支出的 0.3%。四、关于财政拨款收支总表的说明友谊县第二小学 2018 年财政拨款收支总预算 1,112.10 万元。收入包括：一般公共预算 1,112.10 万元, 国有资本经营收入 3 万元。支出包括：教育支出 596.52 万元，社会保障和就业支出 427.55 万元，住房保障支出 41.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 46.14 万元。 4 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县第二小学 2018 年一般公共预算当年拨款 1,112.10 万元，比上年预算数减少 600.9 万元，主要原因是：人员经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出 596.52 万元，占总支出的 53.64%；社会保障和就业（类）支出 427.55 万元，占总支出的 38.44%；住房保障（类）支出 41.89 万元，占总支出的 3.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46.14 万元，占总支出的 4.15%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）行政运行（项）2018 年预算数 596.52 万元，比上年预算数减少 334.48 万元，降低 56.1%。主要原因是：在职人员减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为 427.55 万元，比上年预算数增加 14.55 万元，增长 3.4%。主要原因是：退休人员增加 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 41.89 万元，比上年预算数增加 4.99 万元，增长 11.9%。主要原因是：住房公积金比例上调。 5 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）预算数为 46.14 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，主要原因是：工资调整。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明友谊县第二小学 2018 年一般公共预算基本支出 1,112.10 万元，其中：工资福利支出 579.17 万元，主要包括：基本工资 230.52 万元、津贴补贴 124.25 万元、一次性奖金 29.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.82 万元、职业年金缴费 27.93 万元、职工基本医疗保险缴费 46.14 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 41.89 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 6.5 万元。按定额管理的商品服务支出 102.19 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0.70 万元、咨询费 0 万元、取暖费 37.99 万元，其他商品和服务支出 63.50 万元。对个人和家庭补助支出 427.76 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 427.55 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元，奖励金 0.21 万元。项目支出 3 万元。七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明友谊县第二小学 2018 年一般公共预算总支出 1,112.10 万元，其中对事业单位经常性补助支出 679.34 万元，包括工资福利支出 579.15 万元、商品和服务支出 100.19 万元。 6 对事业单位资本性补助支出 5 万元，包括资本性支出（二） 5 万元。对个人和家庭的补助支出 427.76 万元，包括社会福利和救助 0.21 万元，离退休费 427.55 万元。八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说明本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。十一、关于 “三公”经费支出表的说明友谊县第二小学 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：十二、机关运行经费安排情况说明机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 7 位机关运行经费预算安排 102.19 万元，比 2017 年减少 6.81 万元，降低 6.7%。主要原因是：人员定额经费减少十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县第二小学 2018 年采购预算总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 32 万元。十四、关于国有资产占有使用情况说明截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县第二小学账面固定资产总值 3692829.37 元，其中，房屋及建筑物价值 1825482.51 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 1867346.86 元，无价值 50 万元以上设备。十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县第二小学 2018 年没有项目实行绩效目标管理。第四部分名词解释友谊县第二小学 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。 8 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9