濮阳县残疾人联合会2019年度部门决算.docx

2019 年度 濮阳县残疾人联合会部门决算 -1- 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县残疾人联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -2- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 濮阳县残疾人联合会概况 -4- 一、部门职责 县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将 残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一 体的综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政只能， 为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。 （一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人 权益，为残疾人服务。 （二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应 尽义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立、 为社会主义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法 规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。 （七）开展残疾人事业和国际交流合作。 （八）承担县政府交办的其他工作。 二、机构设置 -5- 濮阳县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康 复部、群工部、教就部。 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 915.33 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 238.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 907.79 9 九、卫生健康支出 37 7.54 10 十、节能环保支出 38 0.00 -8- 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 238.00 23 本年收入合计 24 51 1,153.33 本年支出合计 52 1,153.33 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 -9- 总计 28 1,153.33 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 56 1,153.33 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 上级补助 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 1,153.33 1,153.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 907.79 907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类科目 科目名称 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 本年收入合计 入 其他收入 编码 3 4 5 6 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883.00 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 - 11 - 2081101 行政运行 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 628.00 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 - 12 - 项目 上缴上级 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,153.33 1,153.33 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 支出 4 经营支出 对附属单位补助支 本年支出合计 5 出 6 208 社会保障和就业支出 907.79 907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 883.00 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 628.00 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 2101102 事业单位医疗 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县残疾人联合会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 2 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 915.33 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 238.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 - 14 - 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 907.79 907.79 0.00 9 九、卫生健康支出 38 7.54 7.54 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 - 15 - 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 238.00 0.00 238.00 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 52 1,153.33 本年支出合计 53 1,153.33 915.33 238.00 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 1,153.33 915.33 238.00 28 总计 29 57 1,153.33 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 915.33 - 17 - 915.33 0.00 208 社会保障和就业支出 907.79 907.79 0.00 20805 行政事业单位离退休 24.79 24.79 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.96 16.96 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.82 7.82 0.00 20811 残疾人事业 883.00 883.00 0.00 2081101 行政运行 165.00 165.00 0.00 2081104 残疾人康复 20.00 20.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 70.00 70.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 628.00 628.00 0.00 210 卫生健康支出 7.54 7.54 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.54 7.54 0.00 2101101 行政单位医疗 2.69 2.69 0.00 2101102 事业单位医疗 4.85 4.85 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 179.01 302 商品和服务支出 30101 基本工资 98.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 47.56 30202 30103 奖金 30106 决算数 科目 科目名称 编码 债务利息及费用支出 0.00 3.70 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 2.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 4.32 30205 水费 0.30 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.96 30206 电费 1.20 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.50 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 - 19 - 10.50 307 决算数 资本性支出 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.54 30211 差旅费 0.30 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 4.62 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 725.82 30215 会议费 0.50 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 725.82 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 - 20 - 人员经费合计 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 904.83 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 10.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 - 23 - 部门：濮阳县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 238.00 238.00 238.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 238.00 238.00 238.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 238.00 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 238.00 238.00 238.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 24 - - 25 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 26 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1153.33 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 279.92 万元，增长 32%。主要原因是人员增 资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1153.33 万元，其中：财政拨款收入 1153.33 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1153.33 万元，其中：基本支出 1153.33 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1153.33 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.92 万元，增长 32%。 主要原因是人员增资，社保缴费基数增加、专项活动经费增加。 - 27 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 915.33 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 41.92 万元，增长 4.8%。主要原因是人员增资，社保缴费 基数增加、专项活动经费增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 915.33 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出 907.79 万元，占 99.2%；卫 生健康支出 7.54，占 0.8%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.33 万 元，支出决算为 915.33 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。 2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 7.82 万元，支出 决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100%。 - 28 - 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）。年初预算数为 165 万元，支出决算数为 165 万元，完 成年初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完 成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）年初预算数为 70 万元，支出决算数为 70 万元， 完成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）。年初预算数为 628 万元，支出决算数为 628 万元，完成年初预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算数为 2.69 万元，支出决算数为 2.69 万 元，完成年初预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算数为 4.85 万元，支出决算数为 4.85 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.33 万元。与 上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 41.92 万元， - 29 - 增长 4.8%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加，专项活 动经费增加。其中：人员经费 904.83 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 生活补助；公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车 运行维护费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出 决算为 1 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0%。 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 - 30 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、 公车维修维护费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车 保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县残疾人联合会加强在资金 使用过程中管理，提高财政资金使用效益。对 2020 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 县残联充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 - 31 - （三）重点绩效评价结果 2019 年我单位专项资金项目总体评价是：项目开展科学合 理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量 较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经 济效益显著。项目的成功实施，受到社会和家庭的一致好评， 增强了项目的延展性和生命力。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 100.00 。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 100%。2019 年机关运行经费支出 165 万元，与上年度相比，机关运行经费支出增加 9.5 元，增长 6.1%，主要原因是人员增资，缴费基数增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 - 32 - 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 - 35 - 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 - 36 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 - 38