2017年度河北廊坊广阳经济开发区管理委员会部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2018 年 11 月 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会概况 一、部门职责 1、是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、 区人民政府的有关规定，制定广阳经开区科技、经济、社会发 展的规划、各项计划和广阳经开区行政管理规定，并组织实施。 2、是制定广阳经开区招商引资政策，编制招商规划，发 布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。 3、是负责广阳经开区建设用地的开发、利用和管理；负 责广阳经开区的城市建设和管理工作。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 河北廊坊广阳 行政 单位规格 经费保障形式 副处级 财政拨款 经济开发区管 理委员会 第二部分 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年 度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年度决算收入 总计 5735.62 万元，决算支出总计 778.54 万元。与 2016 年相 比，决算收入增加 5505.83 万元，增加 2395.98%，增加原因 为建设发展有限公司注册资金 500 万元，科技孵化器公司注册 资金 500 万元、2017 年中关村软件园人才培养与创新创业平 台建设市级专项资金 4000 万元及中关村软件园平台运营区级 配套资金 500 万元，其余部分为人员增加的人员经费。2017 年支出较 2016 年增加 532.53 万元，增加 216.47%，支出增加 原因为中关村软件园平台运营区级配套资金 500 万元及人员经 费增加。决算收入总计中，年初结转和结余 42.92 万元；决算 支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 5000 万元。 二、收入决算情况说明 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会本年收入合计 5735.62 万元，其中：财政拨款收入 5735.62 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会本年支出合计 778.54 万元，其中：基本支出 278.54 万元，占 35.78%；项 目支出 500 万元，占 64.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年度财政拨款 收入决算总计 5735.62 万元，财政拨款支出决算总计 764.58 万元。与 2016 年相比，决算收入增加 5505.83 万元，增加 2395.98%，主要增加项目为建设发展有限公司注册资金 500 万元，科技孵化器公司注册资金 500 万元、2017 年中关村软 件园人才培养与创新创业平台建设市级专项资金 4000 万元及 中关村软件园平台运营区级配套资金 500 万元，其余部分为人 员增加的人员经费。2017 年支出较 2016 年增加 532.53 万元， 增加 216.47%，主要增加支出项目为中关村软件园平台运营区 级配套资金 500 万元及人员经费增加。与 2017 年初预算相比， 增加 5532.75 万元，增加 2728.44%，主要是由于 2017 年财 政拨入科技专项资金 4500 万元（2017 年中关村软件园人才培 养与创新创业平台建设市级专项资金及中关村软件园平台运营 区级配套资金），开发区成立建设发展有限公司及科技孵化器 公司注册资金 1000 万元。 广阳经开区 2017 年度财政拨款支出年初预算为 202.87 万 元，本年支出决算为 778.54 万元，较年初预算增加 283.76%。 主要原因是由于 2017 年中关村软件园平台运营区级配套资金 500 万元。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 532.53 万元， 增加 216.47%。 广阳经开区 2017 年度财政拨款支出 764.58 万元，按功能 分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.34 万 元；社会保障和就业（类）支出 17.12 万元；医疗卫生与计划 生育（类）支出 5.59 万元；住房保障（类）11.53 万元，项目 支出 500 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤 其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 0.79 万元，较年初预算增加 0.79 万元。较 2016 年决算减少 0.2 万元，降低 20.1%。体现了我单位认真落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三 公”经费支出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组 织出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算 无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 0.79 万元（2017 年 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公 务用车保有量 1 辆），较预算增加 0.79 万元，增加 100%， 比 2016 年决算减少 0.2 万元，降低 20.1 %。公务用车运行维 护费大幅度减少的主要原因是我单位切实压缩公务用车费用支 出，相应减少公务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，较 年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 结合广阳经开区工作实际，按照“政府引导、规划先行、 多元投入、滚动发展”的工作思路，充分发挥 “政企合作”发 展建设园区优势，以招商引资为核心，以项目建设为重点，以 优化服务体系和加强自身建设为保障，强力推进开发区快速高 效发展。 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门所有预算项目均按照“部门职责—工作活动目录”相关 内容加以分类，清晰描述预算项目开支范围，确定预算项目绩 效目标和指标体系，为预算绩效控制、绩效评价打下良好的基 础。 （二）预算项目绩效评价开展情况。我们按照相关工作对 项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各 项民生等资金落实到位。 （三）预算项目绩效自评选例。我们对相关资金进行了绩 效评价，对发现的问题通知相关单位进行纠正，从评价结果看， 专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策的 落实。此项目绩效评价结果为良好。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 56.17 万元，比 2016 年 减少 16.06 万元，降低 22.23%。主要原因是精简机关运行经 费支出。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 13.55 万元，其中：政府 采购货物支出 13.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 我单位国有资产占有总额为 37.77 万元，分布构成为房屋 0 万元，车辆价值 23.78 万元，其他固定资产 13.99 万元。本年与 上年相比增加 13.55 万元，原因是当年对部分办公设备及家具 进行了购置。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收 支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财 政拨款收支表》、《国有资本经营预算财政拨款收支表》空表 列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。