2017年度廊坊市广阳区水务局部门决算公开说明.doc

2017 年部门决算公开 廊坊市广阳区水务局 2018 年 11 月 廊坊市广阳区水务局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 廊坊市广阳区水务局部门概况 一、部门职责 1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和 年度计划，组织起草与国家有关法律、规章相配套的地方性文件 并监督实施。 2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。 组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组 织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源 和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度； 发布全区水资源公报。 3、拟定在行政区域内节约用水政策，编制节约用水规划， 制订有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。 4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟 定水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同功能区水域排 污的控制；监测江河湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提 出限制排污总量的意见。 5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门 间水事纠纷。 6、拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用 进行宏观调节；指导水利行业供水和多种经营工作；贯彻执行 国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合 有关部门制定本市政策并组织实施；按照国家有关规定监督管 理水利系统国有资产。 7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和 初步设计的编制、审查、报批；组织重点水利科学研究和技术 推广。 8、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保 护；组织指导主要河道、滩涂的治理和开发；负责全区水利工 程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工 程。 9、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、 城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。 10、组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组 织水土流失的监测和综合防治。 11、负责水利方面科技、外事工作；指导全区水利队伍建 设。 12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监 督、指导全区防汛抗旱工作，对主要防洪排涝河道和重要水利 工程实施防汛抗旱调度。 13、承办区政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算 编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表： 单位名称 单位性质 廊坊市广阳区 行政 单位规格 经费保障形式 正科级 财政拨款 水务局 第二部分 廊坊市广阳区水务局 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 廊坊市广阳区水务局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区水务局 2017 年度决算收入总计 3715.30 万元， 决算支出总计 2981.68 万元。与 2016 年相比，决算收入总计增 加 1772.44 万元，增加 91.22 %，支出总计减少 1320.97 万元， 减少 30.7%，主要原因是较上年减少了水利工程项目。决算收 入总计中，年初结转和结余 326.76 万元；决算支出总计中，含 结余分配 0 万元、年末结转和结余 1060.39 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3715.30 万元，其中：财政拨款收入 3264.94 万元，占 87.87%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 450.36 万元，占 12.13%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2981.68 万元，其中：基本支出 1768.79 万元， 占 59.32%；项目支出 1212.89 万元，占 40.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 廊坊市广阳区水务局 2017 年度财政拨款收入决算总计 3264.94 万元，财政拨款支出决算总计 2981.68 万元。财政拨款 收入总计中，年初结转和结余 326.77 万元；财政拨款支出总计 中，年末结转和结余 919.55 万元。与 2016 年相比，收入增加 1322.08 万元，增加 68.04%，主要是增加水利工程及防汛应急 项目。与 2017 年初预算相比，增加 523.94 万元，增加 16%， 主要是由于水利工程、防汛抗旱应急项目的增加。 廊坊市广阳区水务局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2741 万元，本年支出决算为 2981.68 万元，占年初预算的 8.78%。主要原因是由于水利工程的增加及人员工资的上调。 与 2016 年相比，财政拨款支出减少 1320.97 万元，减幅 30.7%。 廊坊市广阳区水务局 2017 年度财政拨款支出 2981.68 万元， 按功能分类主要用于以下方面：农林水（类）支出 2809.41 万 元；社会保障和就业（类）支出 81.76 万元；医疗卫生与计划 生育（类）支出 33.85 万元；住房保障（类）56.66 万元 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤 其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出合计 5.74 万元，较年初预算增加 5.74 万元，增加 100%。较 2016 年决算减少 1.15 万元，降低 16.69%。体现了我 单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度 不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。 （一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费 0 万元（2017 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人，较预算减少 0 万 元，降低 0%，较年初预算无增减变化。较 2016 年决算无增减 变化。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 5.74 万元（2017 年度 未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务 用车保有量 7 辆），较预算增加 5.74 万元，增加 100%，比 2016 年决算减少 1.15 万元，降低 16.69 %。公务用车运行维护费大 幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相 应减少公务用车运行费用支出。 （三）公务接待费 全年发生公务接待费 0 万元（2017 年度国内公务接待 0 批 次，合计接待 0 人次），较预算减少 0 万元，降低 0%，较年 初预算无增减变化。比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。较 2016 年决算无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门所有预算项目均按照“部门职责—工作活动目录”相关 内容加以分类，清晰描述预算项目开支范围，确定预算项目绩 效目标和指标体系，为预算绩效控制、绩效评价打下良好的基 础。 （二）预算项目绩效评价开展情况。我们按照相关工作对 项目资金进行绩效评价，切实提高财政资金使用绩效，保障各 项民生等资金落实到位。 （三）预算项目绩效自评选例。我们对相关资金进行了绩 效评价，对发现的问题通知相关单位进行纠正，从评价结果看， 专项资金的使用基本达到了既定目标，保证了各项民生政策的 落实。此项目绩效评价结果为良好。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2017 年本部门机关运行经费支出 523.94 万元，比 2016 年 减少 22.71 万元，降低 4.33%。主要原因是：我单位认真落实 中央“八项规定”精神和厉行节约,提倡绿色出行，切实压缩公务 用车费用支出。 2.政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 135.95 万元，其中：政府 采购货物支出 55.46 万元、政府采购工程支出 80.49 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 3.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一 般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是我单位防汛专用车；单位 价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上大 型设备 0 台（套）。 我单位国有资产占有总额为 5327.06 万元，分布构成为房 屋 4711.11 万元，车辆价值 185.06 万元，其他固定资产 430.88 万元。本年与上年相比增加 89.62 万元，原因是当年对部分办 公设备及家具进行了购置。 4、其他需要说明的情况 由于 2017 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款 收支，故《国有资本经营预算财政拨款收支表》空表列示。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。