1.（部门公开模板定稿）寿县2020年度部门决算及“三公”经费公开模板.doc

寿县总工会 2020 年度部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县总工会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县总工会 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县总工会 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 寿县总工会 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县总工会概况 一、部门职责 （一）《中华人民共和国工会法》规定：维护职工合法权益 是工会的基本职能。中国工会在维护职工合法权益的同时，还要 积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务， 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机 关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质， 建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为： 维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。 （二）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护 企业职工劳动权益。 （三）5 个（3 部 2 室）内设职能部室，即办公室、劳动和 权益保障部、组宣和网络工作部、财务和资产管理部、经费审查 委员会办公室。 （四）促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段，大 力发展和谐劳动关系，维护职工队伍和社会稳定；推动共建共享， 以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生为重点，健全 -3- 完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建 设，以职代会为基本制度，扩大有序参与，维护职工民主政治权 利；激发组织活力，以加强基层工会建设为着力点，提高领导机 关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县总工会 2020 年度部门决算为本级 决算。 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县总工会本级 2 …… 第二部分 寿县总工会 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县总工会 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 -4- 一、一般公共预算财政拨款收入 138.08 一、一般公共服务支出 117.71 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 三、国防支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 2 九、卫生健康支出 8.78 四、公共安全支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.59 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 138.08 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 本年支出合计 138.08 结余分配 79.69 年末结转和结余 75.69 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：寿县总工会 项目 本年收入 财政拨款 上 事业收入 附属单 -5- 其 合计 科目编码 类 款 收入 级 补 助 收 入 科目名称 项 合计 138.08 138.08 201 一般公共服 务支出 117.71 117.71 20129 群众团体事务 117.71 117.71 2012901 行政运行 102.91 102.91 2012999 其他群众团体 事务支出 14.8 14.8 208 社会保障和 就业支出 2 2 20899 其他社会保障 和就业支出 2 2 2089901 其他社会保障 和就业支出 2 2 210 卫生健康支 出 8.78 8.78 21011 行政事业单位 医疗 8.78 8.78 2101101 行政单位医疗 5.2 5.2 2101103 公务员医疗补 助 3.58 3.58 221 住房保障支 出 9.59 9.59 22102 住房改革支出 9.59 9.59 2210201 住房公积金 9.59 9.59 其中：教 小计 育 收费 经营 收入 位上缴 收入 他 收 入 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县总工会 金额单位：万元 项目 本年支 基本支 项目支 上缴 经营支 对附属 -6- 出合计 出 合计 130.08 130.08 201 一般公共服务支出 117.71 117.71 20129 群众团体事务 117.71 117.71 2012901 行政运行 102.91 102.91 2012999 其他群众团体事务支出 14.8 14.8 科目编码 类 款 出 上级 支出 科目名称 项 208 社会保障和就业支出 2 2 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 2 2 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.78 8.78 21011 行政事业单位医疗 8.78 8.78 2101101 行政单位医疗 5.2 5.2 2101103 公务员医疗补助 3.58 3.58 221 住房保障支出 9.59 9.59 22102 住房改革支出 9.59 9.59 2210201 住房公积金 9.59 9.59 出 单位补 助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县总工会 收 项目 金额单位：万元 入 支 金额 项目 小计 出 一般公 政府性基 国有资本经营 -7- 栏次 一、一般公共预算财政拨款 共预算 财政拨 款 金预算财 政拨款 预算财政拨款 4 5 1 栏次 2 3 138.08 一、一般公共服 务支出 117.71 117.71 2 2 8.78 8.78 9.59 9.59 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 -8- 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 138.08 本支出 二十五、债务付 75.69 息支出 二十六、抗疫特 75.69 别国债安排的支 出 二、政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 138.08 138.08 三、国有资本经营预算财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 75.69 75.69 213.77 213.77 总计 213.77 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县总工会 科目编码 金额单位：万元 科目名称 本年支出 -9- 合计 类 款 项 基本支出 合计 138.08 138.08 201 一般公共服务支出 117.71 117.71 20129 群众团体事务 117.71 117.71 2012901 行政运行 102.91 102.91 2012999 其他群众团体事务支出 14.80 14.80 208 社会保障和就业支出 2.00 2.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 2.00 2.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.78 8.78 21011 行政事业单位医疗 8.78 8.78 2101101 行政单位医疗 5.20 5.20 2101103 公务员医疗补助 3.58 3.58 221 住房保障支出 9.59 9.59 22102 住房改革支出 9.59 9.59 2210201 住房公积金 9.59 9.59 项目支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：寿县总工会 科目 科目名称 编码 决算数 科目编 码 科目名称 决算 数 科目 编码 公开 06 表 金额单位：万元 决算 科目名称 数 -10- 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 保险费 职工基本医疗保险缴 费公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 82.74 32.07 30.30 31.12 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 8.85 30216 培训费 20.19 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 公务招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 5.2 3.58 2 9.59 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 2.09 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用维修（护）费 租赁费 会议费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费 其他商品和服务 用 支出 1.6 24.22 0.06 1.65 2.52 15.57 2.82 307 30701 30702 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 人员经费合计 39999 公用经费合计 113.87 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 更新 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 24.22 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县总工会 科目编码 单位：元 科 目 名 称 年初结转和 结余 合 基 项 计 本 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 基 项 合 基 项 合 基本 计 本 目 计 本 目 计 支出 项目支出结 转和结余 -11- 支 出 结 转 支 出 结 转 和 结 余 支 支 出 出 支 支 出 出 结转 项目 支出 结转 项目 支出 结余 合 计 类 款 项 注：寿县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县总工会 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 -12- 类 款 项 合计 注：寿县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故此表无数据。 第三部分 寿县总工会 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 213.77 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 138.08 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 91.96 万元， 下降 66.6%，主要原因是送温暖资金结转至 2021 年年初使用。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 138.08 万元，其中：财政拨款收入 138.08 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 138.08 万元，其中：基本支出 138.08 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -13- 2020 年度财政拨款收入总计 213.77 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 138.08 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.96 万元， 下降 66.6%，主要原因是送温暖资金结转至 2021 年年初使用。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 138.08 万元，占本年 支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.96 万元，下降 66.6%。主要原因是送温暖资金结转至 2021 年 年初使用。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 138.08 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.71 万元，占 85.3%; 社会保障和就业（类）支出 2 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支 出 8.78 万元，占 6.4% ；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 6.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.08 万 元，支出决算为 138.08 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本 支出 138.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情 况如下： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 群 众 团 体 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 -14- （项）。年初预算为 102.91 万元，支出决算为 102.91 万元，完 成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一其他群众团体 事务支出（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元， 完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算 为 2 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年 初预算的 100%。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完 成年初预算的 100%。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年 初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 138.08 万元，其中：人员经费 82.74 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单 位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、住房公积金、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助 -15- 支出；公用经费 24.22 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电 费、差旅费、会议费、公务接待费等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县总工会机关运行经费支出 24.22 万元，比 2019 年减少 54.2 万元，下降 30.9%，主要原因是送温暖资金结 转至 2021 年年初使用。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县总工会没有政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县总工会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 -16- 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 1.本年预算配置控制转好。“三公”经费支出总额小，远低于年 初预算。2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专 项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未 进行事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金 使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度， 定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 -17- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -18- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县总工会 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 -19- 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 决 算 数 0 8 0 0 0 0 2.82 0 0 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 8 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 35.3%， 决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，严格贯彻中央八 项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体 要求，严格执行机关用餐规定。为全面反映“三公”经费支出， 本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所 属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接 -20- 待费支出决算 2.82 万元，占 35.3%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.2020 年度本单位无因公出国（境）费费用。 2.公务接待费支出 2.82 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 5.18 万元，下降 64.7%，下降的原因是公务接待中，严格贯彻中 央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县 具体要求，严格执行机关用餐规定。2020 年寿县总工会国内公务 接待共 26 批次，219 人次。主要是用于接待上级、外市单位业务 指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求， 严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3. 寿县总工会 2020 年度无公务用车费用 -21-