寿县涧沟学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县涧沟学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县涧沟学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县涧沟学区管理中心概况 一、主要职责 学区管理中心的职责是负责制定实施本学区教育发展规划 和工作计划；负责所辖学校教育教学管理，组织开展教学教研活 动，全面提高教育教学质量；协助县教体局配备学区内学校校长， 管理学区教职工队伍，做好教职工聘任、晋职、晋级、评优、培 训、考核、交流、支教和师德建设等工作；负责本学区年度教育 经费预算编制及所辖学校的财务收支管理、教育资产管理等工作， 改善办学条件，提高教育装备水平；组织校际交流，合理配置教 育资源，促进教育均衡发展；制定校园内突发事安全事故应急预 案，负责学校安全工作，配合乡镇做好校园周边环境治理；负责 本学区义务教育、学前教育等工作。巩固和提高“两基”水平； 负责本学区教育统计、学籍管理、资料管理等工作；完成县教体 -3- 局和乡镇交办的其他工作。 二、单位决算构成 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级 决算，无其他下属单位决算 。 纳入寿县涧沟学区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的 单位仅 1 个， 详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县涧沟学区管理中心 第二部分 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨 4144.98 二、政府性基金预算财政 款收入 三、国有资本经营预算财 拨款收入 四、上级补助收入 政拨款收入 五、事业收入 8.7 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 3813.34 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1.3 -4- 八、其他收入 5.78 八、社会保障和就业支出 100.28 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 29.55 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 十五、商业服务业等支出 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 194.73 十九、住房保障支出 出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 二十二、灾害防治及应急管理 出 二十三、其他支出 支出 二十四、债务还本支出 8.70 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 本年收入合计 余 4153.68 使用非财政拨款结 本年支出合计 支出 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 4153.68 二、收入决算表 -5- 公开 02 表 部门寿县涧沟学区管理中心： 项目 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 事业收入 经营 小计 类 款 合计 4153.68 4153.68 205 教育支出 3813.34 3813.34 20501 教育管理事 20.4 20.4 2050101 20.4 20.4 20502 行政运行 务 普通教育 3791.55 3791.55 2050201 学前教育 3.24 3.24 2050202 小学教育 1963.55 1963.55 2050203 初中教育 1023.01 1023.01 2050299 其他普通教 801.75 801.75 20599 其他教育支 育支出 其他教育支 出 文化旅游体 出 文化和旅游 育与传媒支 其他文化 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 5.78 5.78 1.22 1.22 0.88 0.88 0.34 0.34 4.55 4.55 4.55 4.55 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 100.28 2059999 207 20701 2070199 项 2080801 出 社会保障和 和旅游支出 行政事业单 就业支出 事业单位离 位养老支出 机关事业 退休 抚恤 单位职业年 死亡抚恤 210 金缴费支出 卫生健康支 208 20805 2080502 2080506 20808 21011 2101102 行政事业单 出 事业单位医 位医疗 疗 附属单位 其他 上缴收入 收入 其中：教育 收入 收费 -6- 213 农林水支出 29.55 29.55 21305 扶贫 29.55 29.55 2130599 其他扶贫支 29.55 29.55 221 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 出 其他支出 金 彩票公益金 194.73 194.73 194.73 194.73 194.73 194.73 8.7 8.7 8.70 8.70 用于体育事 安排的支出 用于教育事 业的彩票公 5.7 5.7 3 3 22102 2210201 229 22960 2296003 2296004 业的彩票公 益金支出 三、支出决算表 益金支出 公开 03 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 金额单位：万元 本年支出合 项目 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合计 计 4,153.68 3,838.07 315.61 205 教育支出 3,813.34 3,506.44 306.91 20501 教育管理 20.40 20.40 0.00 2050101 行政运 事务 普通教育 行 学前教 20.40 20.40 0.00 3,791.55 3,486.04 305.51 3.24 3.24 0.00 1,963.55 1,963.55 0.00 1,023.01 1,023.01 0.00 801.75 496.24 305.51 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 类 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 20599 2059999 207 20701 款 项 小学教 育 初中教 育 其他普 育 其他教育 通教育支 其他教 支出 出 文化旅游 育支出 文化和旅 体育与传 游 媒支出 上缴 经营支出 对附属单 上级 位补助支 支出 出 -7- 2070199 208 20805 2080502 2080506 20808 2080801 其他文 1.30 1.30 0.00 社会保障 化和旅游 行政事业 和就业支 支出 事业单 单位养老 出 机关事 位离退休 支出 抚恤 业单位职 死亡抚 5.78 5.78 0.00 1.22 1.22 0.00 0.88 0.88 0.00 0.34 0.34 0.00 4.55 4.55 0.00 4.55 4.55 0.00 100.28 100.28 0.00 100.28 100.28 0.00 100.28 100.28 0.00 29.55 29.55 0.00 29.55 29.55 0.00 29.55 29.55 0.00 住房保障 贫支出 住房改革 支出 住房公 支出 其他支出 积金 彩票公益 194.73 194.73 0.00 194.73 194.73 0.00 194.73 194.73 0.00 8.70 0.00 8.70 8.70 0.00 8.70 用于体 金安排的 用于教 育事业的 支出 育事业的 彩票公益 5.70 0.00 5.70 3.00 0.00 3.00 业年金缴 卫生健康 恤 行政事业 费支出 支出 事业单 单位医疗 农林水支 位医疗 扶贫 出 其他扶 210 21011 2101102 213 21305 2130599 221 22102 2210201 229 22960 2296003 2296004 彩票公益 金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 金支出 公开 04 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 栏次 1 栏次 2 3 财政拨款 4 预算财政拨 5 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨 4144.98 一、一般公共服 款 款 务支出 -8- 二、政府性基金预算财政 8.7 三、国有资本经营预算财 拨款 三、国防支出 四、公共安全支 政拨款 本年收入合计 4153.68 年初财政拨款结转和结 一、一般公共预算财政拨 余 二、政府性基金预算财政 款 三、国有资本经营预算财 拨款 总计 政拨款 二、外交支出 4153.68 五、教育支出 出 六、科学技术支 3813.34 3813.34 七、文化旅游体 出 八、社会保障和 育与传媒支出 九、卫生健康支 就业支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 出 十二、农林水支 支出 十三、交通运输 出 十四、资源勘探 支出 十五、商业服务 工业信息等支出 十六、金融支出 业等支出 十七、援助其他 1.3 1.3 5.78 5.78 100.28 100.28 29.55 29.55 194.73 194.73 十八、自然资源 地区支出 十九、住房保障 海洋气象等支出 二十、粮油物资 支出 二十一、国有资 储备支出 二十二、灾害防 本经营预算支出 二十三、其他支 治及应急管理支 二十四、债务还 出 出 二十五、债务付 本支出 二十六、抗疫特 息支出 本年支出合计 别国债安排的支 年末财政拨款结 出 总计 转和结余 8.7 8.7 4153.68 4144.98 8.7 4153.68 4144.98 8.7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 -9- 公开 05 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 项 项目支出 合计 4,144.98 3,838.07 306.91 205 教育支出 3,813.34 3,506.44 306.91 20501 教育管理事务 20.40 20.40 0.00 2050101 行政运行 20.40 20.40 0.00 3,791.55 3,486.04 305.51 20502 款 基本支出 普通教育 2050201 学前教育 3.24 3.24 0.00 2050202 小学教育 1,963.55 1,963.55 0.00 2050203 初中教育 1,023.01 1,023.01 0.00 2050299 其他普通教 801.75 496.24 305.51 20599 其他教育支出 育支出 其他教育支 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 文化旅游体育 出 文化和旅游 与传媒支出 其他文化和 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 5.78 5.78 0.00 1.22 1.22 0.00 0.88 0.88 0.00 0.34 0.34 0.00 4.55 4.55 0.00 2080801 社会保障和就 旅游支出 行政事业单位 业支出 事业单位离 养老支出 机关事业单 退休 抚恤 位职业年金缴 死亡抚恤 4.55 4.55 0.00 210 费支出 卫生健康支出 100.28 100.28 0.00 21011 行政事业单位 100.28 100.28 0.00 2101102 事业单位医 医疗 100.28 100.28 0.00 2059999 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080506 20808 疗 -10- 213 农林水支出 29.55 29.55 0.00 21305 扶贫 29.55 29.55 0.00 其他扶贫支 29.55 29.55 0.00 194.73 194.73 0.00 22102 住房保障支出 出 住房改革支出 194.73 194.73 0.00 2210201 住房公积金 194.73 194.73 0.00 2130599 221 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 科目 科目名称 301 编码 30101 工资福利支出 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 基本工资 30108 机关事业单位基本养老 30109 职业年金缴费 保险费 职工基本医疗保险缴 30110 30111 30112 公务员医疗补助缴费 费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 金额单位：万元 决算数 3165.9 1035.0 9 195.6 8 605.8 561.72 0.34 246.84 100.28 16.83 194.73 科目 科目名称 302 编码 30201 商品和服务支出 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 用 租赁费 30214 208.78 363.51 139.35 办公费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务招待费 决 科目 科目名称 307 编码 30701 债务利息及费用支出 算 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 254 数 33. .69 15. 13 1.7 32 0.5 2 1.7 2 15. 1 6.3 43 43. 14. 4 13 77 0.2 0.3 2 9.8 6 1.5 9 310 国内债务付息 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置 31008 31009 物资储备 更新 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补 31012 拆迁补偿 偿 -11- 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 30399 对其他个人和家庭的补 30239 30240 其他交通费用 费 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 4.55 16.84 175.62 助支出 27.15 6.3 9 3.3 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 9 5.5 5 1.8 83 资本金注入 31203 政府投资基金股权投 31204 31205 3529.5 费用补贴 资 利息补贴 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 39999 人员经费合计 对企业补助 31201 31299 9 16. 出 31013 其他支出 群众性自治组织补贴 公用经费合计 308.56 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 科 科目编码 目 名 类 款 229 22960 2296003 2296004 项 合 称 其 计 彩 他 票 支 用 公 出 用 于 益 于 体 金 教 育 安 单位：万元 年初结转和 合 计 基 项 结余 本年收入 合 基 项 合 基本 项目支出结转和 计 本 目 计 支出 项目支 项目支 结余 合计 目 本 支出 支 支 8.70 支 8.70 出 出 8.70 出 8.70 8.70 8.70 结 结 5.70 5.70 转 转 3 3 结 余 年末结转和结余 基 项目 本 和 本年支出 支 支 结转 出结转 出结余 出 出 -12- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：寿县涧沟学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县涧沟学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出，故此表无数据。”） 第三部分 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4153.68 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 4153.68 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 69.35 万元， 下降，主要原因：一是人员经费减少，随着招生人数的不断减少， 教职工人数需求减少，学校的人员经费随之减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4153.68 万元，其中：财政拨款收入 4153.68 万元，占 100% 。 -13- 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4153.68 万元，其中：基本支出 3838.07 万元，占 92.4%；项目支出 315.61 万元，占 7.6% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 4153.68 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 4153.68 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.35 万元， 下降 1.7%，主要原因：一是人员经费减少，随着招生人数的不断 减少，教职工人数需求减少，学校的人员经费随之减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4144.98 万元，占本 年支出的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 53.2 万元，下降 1.3%。主要原因：一是人员经费减少，随着 招生人数的不断减少，教职工人数需求减少，学校的人员经费随 之减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4144.98 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 3813.34 万元，占 92%；文化体育 与传媒（类）支出 1.3 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类） 支出 5.78 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）支出 100.28 万 元，占 2.42%；农林水（类）支出 29.55 万元，占 0.71%；住房 -14- 保障（类）支出 194.73 万元，占 4.71%；……。 （各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容， 功能分类科目应细化到类级科目） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2367.66 万 元，支出决算为 4144.98 万元，完成年初预算的 175.07%。决算 数大于预算数的主要原因:一是上级增拨的维修类资金；二是特岗 工资， 三是学生学生营养改善计划。 其中:基本支出 3838.07 万元， 占 92.6%；项目支出 306.91 万元，占 7.4%。具体情况如下： 1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，决算数大于预算数的主要 原因是上级追拨资金。 2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是上 级追拨幼儿资助资金。 3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1044.55 万元，支出决算为 1963.55 万元，完成年初预算的 187.98%,决算数大于预算数的主要原因是上级追拨一次性奖金及 公用经费调标等资金。 4.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 1037.7 万元，支出决算为 1023.01 万元，完成年初预算的 98.58%,决算数小于预算数的主要原因是教师人员退休及调出。 -15- 5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 801.75 万元，决算数大于预算数 的主要原因是上级追拨特岗工资及社保资金。 6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主 要原因是上级追拨大学生到基层服务学费补偿资金。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级追拨资金。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追拨退养民师补发调 标生活费资金。 9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 0.34 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级追拨单 位职业年金资金。 10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数 的主要原因是上级追拨死亡抚恤资金。 11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 100.28 万元，支出决算为 100.28 万元, -16- 完成年初预算的 100%,。 12．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 29.55 万元，决算数大于预算数的 主要原因是上级追拨雨露计划资金。 13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 185.13 万元，支出决算为 194.73 万元，完 成年初预算的 105.19%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基 数的调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3838.06 万元，其中：人员经费 3529.5 万元，主要包括:基本工资 1035.08 万元、津贴补贴 195.6 万元、奖金 605.8 万元、绩效工资 561.72 万元、机关事业单位 基本养老保险费 246.84 万元、职业年金缴费 0.34 万元、职工基 本医疗保险缴费 100.28 万元、其他社会保障缴费 16.83 万元、 住房公积金 194.73 万元、其他工资福利支出 208.78 万元、退休 费 139.35 万元、抚恤金 4.55 万元、生活补助 16.84 万元、助学 金 175.62 万元、对其他个人和家庭的补助 27.15 万元支出；公 用经费 308.56 万元，主要包括：办公费 33.13 万元、印刷费 15.32 万元、咨询费 1.72 万元、手续费 0.52 万元、水费 1.71 万 元、电费 15.43 万元、邮电费 6.3 万元、物业管理费 43.4 万元、 差旅费 14.13 万元、维修（护）费 77 万元、租赁费 0.22 万元、 会议费 0.36 万元、培训费 9.89 万元、公务接待费 1.5 万元、专 -17- 用材料费 6.39 万元、劳务费 3.39 万元、工会经费 5.55 万元、 其他交通费用 1.89 万元、其他商品服务支出 16.83 万元、办公 设备购置 41.63 万元、专用设备购置 11.85 万元、其他支出 0.4 万元等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 8.7 万元，本年支出 8.7 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 1. 用于体育事业的彩票公益金支出 8.7 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 寿县涧沟学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 寿县涧沟学区管理中心政府采购支出总额 70.43 万元，其中：政府采购货物支出 39.51 万元、政府采购工 -18- 程支出 30.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日寿县涧沟学区管理中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 寿县涧沟学区管理中心未对 2020 年度纳入部门预算的项目 支出开展绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度部门决算中无县财政批复 绩效目标的项目自评。 3.部门评价项目绩效评价结果。 寿县涧沟学区管 2020 年没有项目支出绩效自评，所以没有 项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -19- 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -20- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -21- 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3.15 1.5 因公出国（境）费 公务接待费 3.15 1.5 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预 -22- 算的 47.62%，决算数小于于预算数的主要原因是严控“三公”经 费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经 费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县涧沟学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占;公 务接待费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，我单位 2020 年无因公出 国（境）费的预算和支出（各单位根据因公出国境具体情况编报 说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管 理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 1.5 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 1.65 万元，下降 52.38%，下降的原因是严控“三公”经费支出。 2020 年寿县涧沟学区管理中心国内公务接待共 43 批次（其中外事接 待 0 批次），302 人次。主要是用于主要是用于校际交流和上级 有关部门业务指导。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机 关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执 行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号） -23- 相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预 算相比，减少（增加）0 万元，我单位 2020 年无务用车购置及运 行维护费的预算和支出 。 公务用车运行维护费， 包括车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各单位根 据实际情况编报具体支出内容）。截至 2020 年 12 月 31 日， 寿 县涧沟学区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -24-