2017年度石牛江镇镇部门决算报表填报说明.doc

2017 年度石牛江镇部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2017 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年机构数一致 （二）部门录入户数说明 2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年户数一 致。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1335.35 万元，财政部门拨款对账单 1335.35 万元，账实一 致。 2．财政专户管理资金核对情况 本单位本年度财政专户管理资金未有收支。 3．其他需要说明的情况 本单位本年度未有其他需要说明的事项。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年 1 年末数与本年年初数一致，未有结转结余资金。 2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。 3 ． 主 要 指 标 中 上 下 年 变 动 幅 度 超 过 20% 的 包 括 人员经费、项目支出、固定资产、负债总额（详情见附表 3）。 三、报表审核情况 （一）审核情况 经审查，套表审核全部通过。 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 暂无建议。 四、决算数据其他需要说明的情况 （一）“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收 款”、 “其他应付款”等往来账款详细科目已做成对应表 格文件，作为附件一同上报。 （二）“三公”经费总额与年初预算数对比基本持平、 与上年决算数对比增加 0.85%，公务用车运行维护费与上年 决算数对比持平。 （三）政府采购中货物类物资采购 357.25 万元。资金来 源主要为一般公共预算财政拨款。（详情见附表 6）。 （四）资产总计、负债总计变动幅度超过 20%，其主要原 因是一事一议项目的减少，修建的便民服务中心基本竣工结 账，石牛江新建综治中心，导致资产总数、负债总数较去年 2 增幅较大。 （五）中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部 分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情 况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表 7）。 （六）“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初 预算数，说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据 （详见预算对账指标单）。 3 附表 1： 年初结转和结余调整情况表 编制单位： 单位：元 调整前年初结 转和结余 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合 计 1 其中：财 政拨款 合 结转和 计 结余 2 调整后年初结 转和结余 变动项目 3 财政收回 其中： 财政拨 款结转 和结余 4 小 计 5 其中： 财政拨 款结转 和结余 6 归集调入或 上缴 单位内部调剂 其中：财 其中：财 小 政拨款 小 政拨款 计 结转和 计 结转和 结余 结余 7 8 9 10 其中：财 政拨款 结转和 结余 12 审计调整 小 计 11 其他 小 计 13 其中：财 政拨款 结转和 结余 14 合 计 其中：财 政拨款 结转和 结余 备 注 15 16 17 注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余 数。 3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结 余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金 金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 4 附表 2： 资产负债简表年初数调整情况表 编制单位： 行政单位 行次 栏次 年初数 年末数 事业单位 1 2 栏次 行次 年初数 年末数 3 4 一、资产合计 1 18,311,176.91 28,597,031.51 一、资产合计 51 0.00 0.00 流动资产 2 11,627,390.07 21,764,594.67 52 0.00 0.00 库存现金 3 344.50 银行存款 4 财政应返还额度 5 0.00 应收账款 6 预付账款 7 其他应收款 8 存货 9 固定资产 10 固定资产原价 11 减：固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 在建工程 13 0.00 0.00 无形资产 14 2,680.00 2,680.00 无形资产原价 15 2,680.00 2,680.00 减：累计摊销 16 0.00 0.00 待处理财产损溢 17 0.00 0.00 政府储备物资 18 0.00 0.00 公共基础设施 19 0.00 0.00 流动资产 7,488.68 库存现金 53 0.00 0.00 3,975,628.22 8,813,310.10 银行存款 54 0.00 0.00 0.00 短期投资 55 0.00 0.00 0.00 0.00 财政应返还额度 56 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 57 0.00 0.00 7,651,417.35 12,943,795.89 应收账款 58 0.00 0.00 预付账款 59 0.00 0.00 6,681,106.84 6,829,756.84 其他应收款 60 0.00 0.00 6,681,106.84 6,829,756.84 存货 61 0.00 0.00 其他流动资产 62 0.00 0.00 长期投资 63 0.00 0.00 固定资产 64 0.00 0.00 固定资产原价 65 0.00 0.00 减：累计折旧 66 0.00 0.00 在建工程 67 0.00 0.00 无形资产 68 0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00 5 无形资产原价 公共基础设施原价 20 0.00 0.00 减：累计摊销 70 0.00 0.00 减：公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 待处置资产损溢 71 0.00 0.00 其他 72 0.00 0.00 公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 受托代理资产 23 0.00 0.00 73 二、负债合计 24 11,627,390.07 21,764,594.67 二、负债合计 74 0.00 0.00 流动负债 25 11,627,390.07 21,764,594.67 75 0.00 0.00 流动负债 应缴财政款 26 0.00 0.00 短期借款 76 0.00 0.00 应缴税费 27 0.00 0.00 应缴税费 77 0.00 0.00 应付职工薪酬 28 0.00 0.00 应缴国库款 78 0.00 0.00 应付账款 29 0.00 0.00 应缴财政专户款 79 0.00 0.00 应付政府补贴款 30 0.00 0.00 应付职工薪酬 80 0.00 0.00 其他应付款 31 应付票据 81 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 应付账款 82 0.00 0.00 长期应付款 33 0.00 0.00 预收账款 83 0.00 0.00 受托代理负债 34 0.00 0.00 其他应付款 84 0.00 0.00 其他流动负债 85 0.00 0.00 11,627,390.07 21,764,594.67 35 36 长期借款 86 0.00 0.00 37 长期应付款 87 0.00 0.00 89 0.00 0.00 38 三、净资产合计 39 88 6,683,786.84 6,832,436.84 三、净资产合计 财政拨款结转 40 0.00 0.00 事业基金 90 0.00 0.00 财政拨款结余 41 0.00 0.00 非流动资产基金 91 0.00 0.00 其他资金结转结余 42 0.00 0.00 专用基金 92 0.00 0.00 其中：项目结转 43 0.00 0.00 修购基金 93 0.00 0.00 职工福利基金 94 0.00 0.00 资产基金 44 6,683,786.84 6,832,436.84 6 待偿债净资产 45 0.00 0.00 其他专用基金 95 0.00 0.00 46 财政补助结转 96 0.00 0.00 47 财政补助结余 97 0.00 0.00 48 非财政补助结转 98 0.00 0.00 49 非财政补助结余 99 0.00 0.00 50 其他净资产 100 0.00 0.00 单位：元 附表 3： 主要指标变动情况表 编制单位： 指 标 栏 次 行 次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 1 2 3 4 5 1 — — — — — 2 13,353,475.00 12,775,500.00 577,975.00 4.52 3 13,113,475.00 12,775,500.00 337,975.00 2.65 政府性基金预算财政拨款 4 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8 13,353,475.00 12,775,500.00 577,975.00 4.52 9 12,206,600.00 10,160,900.00 2,045,700.00 20.13 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 2.本年支出 其中：基本支出 7 在职人员工资资普调， 退休人员生活补贴提 高 在职人员工资资普调， 退休人员生活补贴提 高 （1）人员经费 1 0 8,757,202.00 6,522,294.00 2,234,908.00 34.27 （2）日常公用经费 1 1 3,449,398.00 3,638,606.00 -189,208.00 -5.20 项目支出 1 2 1,146,875.00 2,614,600.00 -1,467,725.00 -56.14 （1）基本建设类项目 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 （2）行政事业类项目 1 4 1,146,875.00 2,614,600.00 -1,467,725.00 -56.14 经营支出 1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 3.年末结转和结余 1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1 9 — — — — — 2 0 28,597,031.51 18,311,176.91 10,285,854.60 56.17 建设村级便民服务中 心和综治中心 2 1 6,829,756.84 6,681,106.84 148,650.00 2.22 2 21,764,594.67 11,627,390.07 10,137,204.60 87.18 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 2.负债总计 8 一事一议项目减少 一事一议项目减少 政府债券还前期借款 2 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2 4 6,832,436.84 6,683,786.84 148,650.00 2.22 2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 *非流动资产基金 2 6 6,832,436.84 6,683,786.84 148,650.00 2.22 事业单位事业基金 2 7 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位专用基金 2 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2 9 — — — — 1.独立编制机构数 3 0 12 12 0 0.00 其中：行政机构 3 1 12 12 0 0.00 事业机构 3 2 0 0 0 0.00 2.独立核算机构数 3 3 1 1 0 0.00 其中：行政机构 3 4 1 1 0 0.00 事业机构 3 5 0 0 0 0.00 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 9 — 3.年末编制人数 3 6 84 84 0 0.00 行政人员 3 7 40 40 0 0.00 其中：行政工勤人员 3 8 0 0 0 0.00 事业人员 3 9 44 44 0 0.00 其中：参照公务员法管理人员 4 0 0 0 0 0.00 4.年末实有人数 4 1 120 122 -2 -1.64 到年龄退休 在职人员 4 2 120 122 -2 -1.64 到年龄退休 其中：行政人员 4 3 57 58 -1 -1.72 到年龄退休 其中：行政工勤人员 4 4 0 0 0 0.00 事业人员 4 5 63 64 -1 -1.56 其中：参照公务员法管理人员 4 6 0 0 0 0.00 离休人员 4 7 0 0 0 0.00 退休人员 4 8 0 0 0 0.00 4 120 122 -2 -1.64 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 10 到年龄退休 到年龄退休 9 在职人员 5 0 120 122 -2 -1.64 其中：行政工勤人员 5 1 0 0 0 0.00 离休人员 5 2 0 0 0 0.00 退休人员 5 3 0 0 0 0.00 6.年末学生人数 5 4 0 0 0 0.00 四、补充资料（单位：元） 5 5 — — — — — 1.固定资产情况 5 6 — — — — — 房屋原值 5 7 5,673,726.36 5,673,726.36 0.00 0.00 房屋面积（平方米） 5 8 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 汽车原值 5 9 226,832.00 226,832.00 0.00 0.00 汽车数量（辆） 6 0 2 2 0 0.00 2.“三公”经费支出 6 1 201,300.00 199,600.00 1,700.00 0.85 6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：因公出国（境）费 11 到年龄退休 公务用车购置及运行维护费 6 3 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 其中：公务用车购置费 6 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6 5 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 6 6 161,300.00 159,600.00 1,700.00 1.07 3.培训费 6 7 66,445.00 70,090.00 -3,645.00 -5.20 4.会议费 6 8 14,698.00 15,504.00 -806.00 -5.20 公务用车运行维护费 公务接待费 注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报 本表。 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产 基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 12 附表 4： 其他收入明细情况表 编制单位： 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 本级横向拨款 非本级拨款 投资收益 利息收入 捐赠 收入 事业单 位固定 资产出 租收入 1 2 3 4 5 6 7 注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 2.本表 2、3、8 栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 13 其他 备注 8 9 附表 5： 部门决算相关信息统计表 编制单位： 单位：元 项 目 栏 次 行次 预算数 统计数 项 目 1 2 栏 次 统计数 行次 3 一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 3,449,398. 00 （一）支出合计 2 240,600.00 201,300.00 （一）行政单位 23 3,449,398. 00 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 40,000.00 40,000.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26 — （2）公务用车运行维护费 6 40,000.00 40,000.00 （一）车辆数合计（辆） 27 2 7 200,600.00 161,300.00 1．部级领导干部用车 28 0 8 200,600.00 161,300.00 2．一般公务用车 29 0 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 3．一般执法执勤用车 30 0 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 4．特种专业技术用车 31 0 11 — — 5．其他用车 32 2 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） 33 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 34 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 450 37 17 — 0 38 18 — 3,876 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 41 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 25 14 项 目 栏 次 8．国（境）外公务接待人次（人） 项 目 行次 预算数 统计数 项 目 1 2 栏 次 21 — 0 行次 预算数 统计数 行次 统计数 3 42 项 目 行次 统计数 注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持一致。 “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。 15 附表 6： 政府采购情况表 编制单位： 单位：元 采购计划金额 项目 行 次 采购预算(财政性资金) 非财政 性资金 总计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 其他资 金 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 其他资 金 7 8 9 10 11 12 合 计 1 3,712,0 00.00 3,712,0 00.00 712,000 .00 0.00 3,000,0 00.00 0.00 3,712,0 00.00 3,712,0 00.00 712,000 .00 0.00 3,000,0 00.00 0.00 货物 2 3,712,0 00.00 3,712,0 00.00 712,000 .00 0.00 3,000,0 00.00 0.00 3,712,0 00.00 3,712,0 00.00 712,000 .00 0.00 3,000,0 00.00 0.00 工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营 收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 16 附表 7： 项目支出绩效自评表 （2017 年度） 项目名称 村管费 主管部门及代码 桃江县乡镇财政管理局 实施单位：石牛江镇人民政府 年初预算数（A） 全年执 行数（B） 分值（10 分） 执行率 （B/A) 年度资金总额： 261.46 114.6 9 10 0.438 其中：本年一般公共预算拨款 261.46 114.6 9 10 0.438 项目资金 （万元） 得分 得分计算方法 执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上 限。 其他资金 年 度 总 体 目 标 维持各村工作运转，村民生活质量明显提高，村级就业创业环境得 各村日常运转有效进行，村民生活质量提升 一级指 绩 效 指 标 年度总体目标完成情况综述： 年初设定目标： 标 二级指标 产 出 指 三级指标 到改善 分值 年度指标值(A) 农民人均纯收入年均增长 15% 数量指标 以上，农民年人均纯收入达到 全年实 际值(B) 得分计算方法 完成值达到指标值，记满分；未达到 20 指标值，按 B/A*该指标分值记分。 20000 元 17 得分 18 未完成原因 分析 标(50 分) 质量指标 提速城镇发展，改变落后面貌 15 时效指标 2017 年至 2020 年 15 14 1.若为定性指标，则根据“三档”原 14 则分别按照指标分值的 100%、80%、 50%、0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值， 成本指标 记满分；未达到指标值，按 A/B*该 指标分值记分。 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标(30 指标 分) 可持续影 贫困人口实现全面脱贫 城镇化率达 30%以上，镇区规模 达 0.8 平方公里 15 14 1.若为定性指标，则根据“三档”原 15 则分别按照指标分值的 100%、80%、 14 50%、0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按 B/A*该 指标分值记分。 响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指 (10 分) 标 着力改善民生，提升人民群众 共享发展成果共享获得感 10 同效益指标得分计算方式。 10 总分 94 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 18 附表 8： 财政拨款结转和结余情况表 编制单位： 单位： 项目 支出功能 分类科目 编码 单位 年初结转和结余 调 变动 调 项目 整 一 一 二 二 是 整 级 级 级 级 否 前 科 项 项 项 项 单 单 基 密 年 其 目 目 目 目 目 位 位 建 级 初 中： 初 小 初 年 年 名 代 名 代 名 代 名 项 结 合 财 结 计 预 称 码 称 码 称 码 称 目 转 计 政 转 和 收 和 结 回 结 栏 次 合 计 — — — — — — — — 1 本年支出 年末结转 扣除 和结余 项目 扣除后年末结转和结余 扣除后结余 使 后 余 类 款 项 本年收入 算 当 用 执 行 中 调 扣 年 结 小 预 转 合 结 结 计 算 结 计 转 余 拨 余 整 元 预 付 款 存 合 货 计 除 后 结 转 款 资 国库 小 计 集中 支付 结余 资金 金 非国 库集 备注 中支 付结 余资 金 余 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 — — — — — — — — 注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2017〕18 号）的规定填列。 2.本表中填列 2015 年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或 2017 年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和 项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。 19 3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出和政府性基金项目支出按以下规则编报：基 本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列 “000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。 政府性基金项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金项目”。 4.根据财预〔2017〕18 号文件规定，2015 年及以前年度安排的项目，截至 2017 年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项 目尚未竣工，截至 2017 年年底未支出的部分应确认为结转资金。 5.2017 年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的 2015 年年底民口科研项目结余在 2017 年年底尚未支出的部分 确认为结转。 6.栏次 1 中填列含预付款和存货的截至 2015 年年底结转和结余数，应与 2015 年决算一致。栏次 11、12、13 中填列的截至 2017 年年底结转和结余数，应与 2017 年决算报表一致。 7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其 他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。 8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结 转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。 9.涉及政府性基金转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转 结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减 2017 年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 10.审核公式。基本平衡公式：4 栏=（1+2）栏，5 栏=（6+7）栏，8 栏=（9+10）栏，11 栏＝（12+13）栏，16 栏＝（17+18）栏， 18 栏＝（19+20）栏，11 栏＝（4+5-8）栏，16 栏＝（11-14-15）栏；4 栏合计＝财决 07 表 1 栏合计+财决 09 表 1 栏合计，5 栏合计 ＝财决 07 表 4 栏合计+财决 09 表 4 栏合计，8 栏合计＝财决 07 表 7 栏合计+财决 09 表 7 栏合计，11 栏合计＝财决 07 表 12 栏合计+财 决 09 表 12 栏合计，12 栏合计＝财决 07 表（13+15）栏合计+财决 09 表（13+15）栏合计，13 栏合计＝财决 07 表 16 栏合计+财决 09 表 16 栏合计。核实性公式：5 栏≥9 栏，4 栏≥10 栏，9、10 栏≥0。 20 附表 9： 中央单位驻外机构情况表 编制单位： 项 目 行次 栏 次 一、驻外使领馆情况（年末数） 1 （一）驻外使领馆数（个） 2 1.工作人员定编数（人） 3 其中：外交系列定编数（人） 4 2.工作人员实有数（人） 5 其中：外交系列实有数（人） 6 3.配偶人数（人） 7 其中：随任配偶人数（人） 8 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 9 （二）经费独立处数（个） 10 1.工作人员定编数（人） 11 其中：外交系列定编数（人） 12 2.工作人员实有数（人） 13 其中：外交系列实有数（人） 14 3.配偶人数（人） 15 其中：随任配偶人数（人） 16 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 17 （三）非经费独立处数（个） 18 1.工作人员定编数（人） 19 其中：外交系列定编数（人） 20 2.工作人员实有数（人） 21 其中：外交系列实有数（人） 22 单位：元 金额 1 — 项 目 行次 栏 次 三、驻外机构资产总量情况（年末数） 33 资产合计 34 （一）固定资产 35 1. 土地房屋及构筑物 36 2. 通用设备 37 3. 专用设备 38 4. 文物和陈列品 39 5. 图书、档案 40 6. 家具、用具、装具及动植物 41 （二）流动资产 42 （三）其他资产 43 负债合计 44 （一）应缴财政款 45 （二）其他应付款 46 净资产（国有资产总额） 47 （一）财政拨款结转 48 （二）其他资金结转结余 49 （三）资产基金 50 四、驻外机构经费支出明细（本年数） 51 驻外机构经费合计 52 （一）基本支出 53 （二）项目支出 54 21 金额 2 — — 项 目 栏 次 3.配偶人数（人） 其中：随任配偶人数（人） 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 二、驻外机构固定资产（年末数） （一）房地产（平方米） 1.土地 2.房屋及建筑物 （二）交通工具（辆） 1.公有车辆定编数 2.实有公有车辆数 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 金额 1 项 目 栏 次 1. 购房费 2. 建房费 3. 大修理费 4. 房租费 5. 其他 — 行次 金额 2 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 注 ：1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业 部等有外交驻外编制和机构的部门填报。 2.本表须按馆、处分别填列。 3.驻外使领馆数（2 行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。 22 附表 10： 中央单位驻外机构人员基本数字表 编制单位： 项 目 栏 次 一、外交系列工作人员数 1.大使 其中：副部级大使 正司级大使 副司级大使 2.总领事及副总领事 其中：正司级大使衔总领事 副司级大使衔总领事 正司级总领事 副司级总领事 处级总领事 副司级副总领事 处级副总领事 3.公使及公使衔参赞 其中：正司级公使 副司级公使 正司级公使衔参赞 副司级公使衔参赞 单位：人 行次 年末数 项 栏 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 目 次 4.参赞 其中：正司级参赞 副司级参赞 处级参赞 5.一等秘书 6.二等秘书 7.三等秘书 8.随员 9.职员 二、工勤系列工作人员数 1.特一级厨师 2.特二级厨师及相应等级 3.特三级厨师及相应等级 4.一级厨师及相应等级 5.二级厨师及相应等级 6.三级厨师及相应等级 7.三级厨师以下及相应等级 行次 年末数 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填 报。 23 附表 11： 住房公积金业务收支情况表 编制单位： 项 单位：元 目 栏 次 一、业务收入 1.住房公积金利息收入 2.个人委托贷款利息收入 3.项目贷款利息收入 4.国家债券利息收入 5.增值收益利息收入 6.其他收入 二、业务支出 1.住房公积金利息支出 2.住房公积金归集手续费 支出 3.委托贷款手续费支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 本年 数 1 年末累计 数 2 项 目 栏 次 三、增值收益分配及使用 1.提取公积金个人贷款风险准备金 其中：核销呆账支出 2.提取公积金项目贷款风险准备金 其中：核销呆账支出 3.提取住房公积金中心管理费用 管理费用支出 其中：（1）工资福利支出 （2）商品和服务支出 （3）对个人和家庭的补助 （4）其他资本性支出 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补 充资金 行 次 本年 数 3 年末累计 数 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。 2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列 公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出” 填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托 银行的委托贷款手续费。 24 4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列 公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心 按照年末项目贷款余额 4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心 管理费用。 25 26