储潭镇2016年部门决算情况说明(2).doc

储潭镇 2016 年部门决算情况说明 一、部门主要职能 1．赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十八大精神， 以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建 设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法 行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场 监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业， 提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。 二、收支决算情况说明 储潭镇 2016 年度收入总计 15460 万元，其中上年结转和结余 46 万元，较上年增长 990%；本年收入合计 15414 万元，较上年增长 990%，主要原因是：中国稀金谷项目征地投入增长。 储潭镇 2016 年度支出总计 15460 万元，其中本年支出合计 15414 万元，较上年增长 990%，主要原因是：中国稀金谷项目征地投入增 长；年末结转和结余 46 万元，较上年持平。 三、财政拨款支出决算情况说明 储潭镇 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 15414 万元，决算 数为 15414 万元，完成年初预算的 100%。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 376 万元， 决算数为 376 万元，完成年初预算的 100%；文化体育与传媒支出年 初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%；社会 保障和就业支出年初预算数为 72 万元，决算数为 72 万元，完成年初 预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 27 万元，决算 数为 27 万元，完成年初预算的 100%；城乡社区支出年初预算数为 14702 万元，决算数为 14702 万元，完成年初预算的 100%；农林水支 出年初预算数为 221 万元，决算数为 221 万元，完成年初预算的 100%；交通运输支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成年 初预算的 100%； 按经济分类科目分：工资福利支出 297 万元，商品和服务支出 227 万元，对个人和家庭补助支出 137 万元，其他资本性支出 14753。 四、“三公”经费支出决算情况说明 储潭镇 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 44 万元，决 算数为 17 万元，完成预算的 38%，决算数较上年持平。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 12 万 元，完成预算的 42%，决算数较上年持平。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车 购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算 数较上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决 算数为 5 万元，完成预算的 31%，决算数较上年持平。 五、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费支出 661 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 15 万元，增长 0.02%。主要原因是人员的增加。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 44.16 万元，其中：政府采 购服务支出 44.16 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，储潭镇共有车辆 2 辆，其中，副部 （省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年度无预算绩效目标管理申报项目；部门预算绩效管理工 作考核评分 97.5 分；部门整体支出绩效评价综合评分 95.4 分。 九、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 （可结合部门实际收入情况举例 说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合部 门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举 例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说 明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机 关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支 出”经费。 （各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对 未涉及的名词可以删除。）