庐山观音塘水库2019年度部门决算说明.docx

庐山市观音塘水库管理所 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 庐山市观音塘水库管理所概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第一部分 庐山市观音塘水库管理所概括 一、部门主要职能 庐山市观音塘水库管理所隶属庐山市水利局，其主要职 责是： 负责组织贯彻落实观音塘水库重要水工程防御洪水方案和 洪水调度方案；负责对观音塘水库防洪调度及应急水量调度， 承担台风防御期间重要水工程工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和 防洪保护区洪水影响评价工作；实施蓄滞洪区安全建设、管理 和运用补偿工作以及水情旱情信息报送和预警工作；观音塘灌 区相关工作。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，即：庐山市观 音塘水库管理所。 本单位 2019 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离 休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人； 第二部分 2019 年度部门决算表 详见附件 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2019 年度收入总计 62.17 万元，较 2018 年减少 93.81 万元，降低 60.14%；本年一般公共预算财政拨款收入合计 38.57 万元，较 2018 年减少 96.41 万元，减少 71.43%，主要原 因是：上级补助项目资金跨年度结转。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38.57 万元，占 62.03%，其他收入 23.6 万元，占 37.97%。 二、支出决算情况说明 本单位 2019 年度支出总计 124.23 万元，较 2018 年增加 17.57 万元，增长 16.47%，主要原因是：工程项目资金跨年度结 转；年末结转和结余 30.03 万元，较 2018 年减少 61.48 万元， 主要原因是：工程项目资金跨年度结转。 本年支出的具体构成为：基本支出 124.23 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2019 年度本年支出年初预算数为 24.2525 万元，决 算数为 124.2279 万元，完成年初预算的 512.22%。其中： 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 20.2525 万元， 决算数为 96.290835 万元，完成年初预算的 475.5%，主要原因 是：工程项目资金跨年度结转。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.2908 万元，其中： （一）工资福利支出 29.78 万元，较 2018 年增加 1.38 万 元，增长 4.8%，主要原因是：调整工资标准。 （二）商品和服务支出 20.35 万元，较 2018 年减少 8.06 万元，减少 28.38%，主要原因是：日常开支节约，上年度统计 口径不一致。 （三）对个人和家庭补助支出 0.342 万元，较 2018 年增加 0.15 万元，主要原因是：上年度统计口径不一致。 （四）资本性支出 45.82 万元，较 2018 年减少 5.43 万 元，主要原因是：工程项目完工情况不同。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3.2 万元，决算数为 2.5494 万元，完成预算的 79.67%，决算数较 2018 年增加 0.41 万元。 六、政府采购支出情况说明 本单位 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元。