濮阳县电视台2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县电视台部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县电视台概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县电视台概况 -3- 一、部门职责 负责播映、制作本县新闻及电视节目，宣传党的路线、 方针、政策；县委、县政府的指示精神；服务三农及全县经 济建设活动。 。 二、机构设置 我台属于正科级事业单位，企业化管理。独立核算机构。 内设办公室、人财室、新闻部、通联部、社教部、经济部、 文艺部、广告部、发射部、制作室、总编室、广播部、网络 部共 13 个部室。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.濮阳县电视台本级 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县电视台 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 金额单位：万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 支出 金额 项目 1 栏次 760.44 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -6- 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.00 114.13 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 760.44 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 760.44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.44 0.00 0.00 760.44 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 207 20708 2070805 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101102 科目名称 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 760.44 635.00 635.00 635.00 114.13 114.13 2 760.44 635.00 635.00 635.00 114.13 114.13 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.05 110.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 11.31 11.31 11.31 4.08 11.31 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 项目 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 3 合计 760.44 760.44 功能分类科目编码 科目名称 项目支出 上缴上级支出 207 文化旅游体育与传媒支出 635.00 635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 635.00 635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070805 电视 635.00 635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 114.13 114.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 114.13 114.13 0.00 0.00 0.00 0.00 110.05 110.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 栏次 760.44 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 10 - 行次 出 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.00 114.13 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.00 114.13 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 760.44 本年支出合计 53 760.44 760.44 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 760.44 总计 58 760.44 760.44 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 760.44 760.44 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 635.00 635.00 0.00 20708 广播电视 635.00 635.00 0.00 2070805 电视 635.00 635.00 0.00 208 社会保障和就业支出 114.13 114.13 0.00 20805 行政事业单位离退休 114.13 114.13 0.00 110.05 110.05 0.00 4.08 4.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 11.31 11.31 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31 0.00 2101102 事业单位医疗 11.31 11.31 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 431.91 302 30101 基本工资 234.40 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 281.65 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 75.32 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 9.64 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 76.15 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 15.00 110.05 30206 电费 57.34 31003 专用设备购置 27.80 机关事业单位基本养老保险 缴费 商品和服务支出 决算数 科目编码 资本性支出 42.80 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 8.36 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.31 30211 差旅费 13.31 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 63.70 31010 安置补助 0.00 - 13 - 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 4.08 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 5.36 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 22.08 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 4.08 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 12.54 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 费 14.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 人员经费合计 435.99 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 324.45 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 5 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 10 11 12 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县电视台 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 760.44 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 67.31 万元，增长约 10%。主要原因是人 员绩效工资的调整增加和社保缴费基数增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 760.44 万元，其中：财政拨款收入 760.44 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 760.44 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 760.44 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 760.44 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.31 万元，增长约 10%。主要原因是人员绩效工资的调整增加和社保缴费基数 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 760.44 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 67.31 万元，增长约 10%。主要原因是人员绩效 工资的调整增加和社保缴费基数增加。 （二）结构情况。 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 760.44 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.44 万元， 占 100%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 760.44 万元，支出决算为 760.44 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电 视（项）。年初预算为 635.00 万元，支出决算为 635.00 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 110.05 万元，支出决算为 110.05 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与年初预算数无差异。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.08 万 元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数无差异。 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗支出（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无 差异。 - 19 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.44 万元。 与上年度相比，收、支总计各增加 67.31 万元，增长约 10%。 主要原因是人员绩效工资的调整增加和社保缴费基数增加。 其中：人员经费 435.99 万元，主要包括：基本工资、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 生活补助支出；公用经费 324.45 万元，主要包括：办公费、 印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、 专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、 专用设备购置支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元， 支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数无差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 14 万元， 完成预算的 100%， 占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： - 20 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 14 万元，支出决 算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 无差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 14 万元。主要用于公务车辆的维修 和日常运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主 要包括：0 等。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 一是建立完善预算绩效管理制度，二是完善重点绩效评 价项目和目标绩效机制，三是强化绩效评价结果运用。 - 21 - （二）项目绩效自评结果。 广播电视台能严格按照财务制度规定，合理科学使用预算 资金。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。2019 年度政府性基金预算财政拨款支 出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业 单位，2019 年度没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 - 22 - 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 23 - 。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -