寿县一中2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县第一中学 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县第一中学概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县第一中学 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县第一中学 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 寿县第一中学 2020 年单位决算情况 第一部分 寿县第一中学概况 一、主要职责 开展教育教学活动，为学生终身发展奠基。 （一）建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日 常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、 考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊 才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解 决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家 长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要 报市教体局备案。 （二）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广 泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向 社会公布。 （三）搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由 统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学 校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2 人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认 定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对 -4- 考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结 果要向学生公示 5 天，公示无异议，报教体局备案后，进入录取档案。 （四）对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附 件 7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录 取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。 （五）组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法， 并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教体局将 加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束， 学校应及时将考试结果通知考生本人。 （六）组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊 才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小 组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档 案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综 合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面 的特殊才能。 （七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特 长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具 体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又 要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实 践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的 录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结 果向社会和学生公示 5 天，经公示无异议后，报教体局审查备案，发放 -5- 录取通知书。 （八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合 素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示， 公示时间均为 5 天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室 要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学 生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员 会提出申诉，委员会应及时做出处理。 （九）严格规范招生行为。 二、单位决算构成 寿县第一中学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单 位决算。 纳入寿县第一中学 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情 况见下表： 序号 1 单位名称 寿县第一中学 -6- 第二部分 寿县第一中学 2020 年单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县第一中学 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,474.06 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 35 0.00 0.00 二、外交支出 36 0.00 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 四、事业收入 4 937.40 四、公共安全支出 38 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 5,921.05 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 16.81 9 九、卫生健康支出 43 166.40 10 十、节能环保支出 44 0.00 11 十一、城乡社区支出 45 0.00 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 307.20 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 55 0.00 22 二十二、其他支出 56 0.00 -7- 23 二十三、债务还本支出 57 0.00 24 二十四、债务付息支出 58 0.00 25 59 0.00 26 60 0.00 61 6,411.46 27 6,411.46 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 62 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 63 0.00 30 0 31 6,411.46 本年收入合计 总计 本年支出合计 64 总计 6,411.46 65 (注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾 差。) 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县第一中学 事业收入 科目编 码 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 小计 其中：教 育收费 栏次 1 2 3 4 合计 6,411.46 5,474.06 0.00 5,921.05 4,983.64 科目名称 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 5 6 7 8 937.40 660.20 0.00 0.00 0.00 0.00 937.40 660.20 0.00 0.00 0.00 类 款 项 205 教育支出 20501 教育管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,764.04 4,826.63 0.00 937.40 660.20 0.00 0.00 0.00 5,542.40 4,605.00 0.00 937.40 660.20 0.00 0.00 0.00 221.63 221.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.01 156.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 156.01 156.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.81 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 抚恤 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20599 2059999 20808 其他教育支出 -8- 2080801 死亡抚恤 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （注：本表反映部门本年度各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。） 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县第一中学 科目编 码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,411.46 6,274.66 136.80 0.00 0.00 0.00 5,921.05 5,784.25 136.80 0.00 0.00 0.00 类 款 项 205 教育支出 20501 教育管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,764.04 5,705.04 59.00 0.00 0.00 0.00 5,542.40 5,483.40 59.00 0.00 0.00 0.00 221.63 221.63 0.00 0.00 0.00 0.00 156.01 78.21 77.80 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 16.81 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20599 2059999 其他教育支出 -9- 20808 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 16.81 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 抚恤 221 住房保障支出 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 307.20 307.20 0.00 0.00 0.00 0.00 （注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。） 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市寿县第一中学 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 金额单位：万元 支 金额 项目 1 栏次 1 5,474.06 2 3 行次 出 小计 2 一般公共 预算财政 拨款 3 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 4,983.64 4,983.64 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 7 36 0.00 0.00 37 16.81 16.81 9 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 38 166.40 166.40 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 8 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 5财政拨款 -10- 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 307.20 307.20 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 51 0.00 0.00 52 0.00 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 5,474.06 二十四、债务还本支出 53 0.00 0.00 年初财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 总计 25 0.00 二十五、债务付息支出 54 0.00 0.00 26 0.00 55 0.00 0.00 27 0.00 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年支出合计 56 5,474.06 5,474.06 28 0.00 57 0.00 0.00 29 5,474.06 年末财政拨款结转和 结余 总计 58 5,474.06 5,474.06 (注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况； 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -11- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：淮南市寿县第一中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 7 8 9 项 合计 5,474.06 5,337.26 136.80 4,983.64 4,846.84 136.80 205 教育支出 20501 教育管理事务 1.00 1.00 0.00 2050101 行政运行 1.00 1.00 0.00 4,826.63 4,767.63 59.00 4,605.00 4,546.00 59.00 221.63 221.63 0.00 156.01 78.21 77.80 其他教育支出 156.01 78.21 77.80 208 社会保障和就业支出 16.81 16.81 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.07 6.07 0.00 6.07 6.07 0.00 10.75 10.75 0.00 死亡抚恤 10.75 10.75 0.00 210 卫生健康支出 166.40 166.40 0.00 21011 行政事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 2101102 事业单位医疗 166.40 166.40 0.00 20502 普通教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20599 2059999 2080506 20808 2080801 其他教育支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 307.20 307.20 0.00 22102 住房改革支出 307.20 307.20 0.00 2210201 住房公积金 307.20 307.20 0.00 (注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。) -12- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：淮南市寿县第一中学 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 科目编 码 301 工资福利支出 4,273.12 302 30101 基本工资 1,668.06 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 金额 科目名称 科目编 码 金额 584.70 307 30201 商品和服务支 出 办公费 18.48 30701 540.72 30202 印刷费 1.83 30702 777.60 30203 咨询费 1.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 388.42 30205 水费 117.34 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费职业年金缴费 398.95 30206 电费 120.53 31001 6.07 30207 邮电费 7.59 31002 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 166.40 30208 取暖费 0.00 31003 0.00 30209 物业管理费 106.60 31005 19.70 30211 差旅费 9.04 31006 307.20 30212 0.00 31007 0.00 30213 因公出国 （境）费用 维修(护)费 34.46 0.00 30214 租赁费 374.16 30215 0.00 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 科目名称 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.28 0.00 43.05 46.12 0.00 0.00 0.63 31008 信息网络及 软件购置更新 物资储备 4.03 31009 土地补偿 0.00 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30216 培训费 52.83 31011 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 68.50 30217 公务接待费 0.00 31012 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 30304 抚恤金 10.75 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补助 77.16 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 89.75 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 148.44 30228 工会经费 0.00 312 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 1.15 31203 30239 0.00 31204 政府投资基 金股权投资 费用补贴 0.00 0.00 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 30240 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48 0.00 0.00 -13- 30299 其他商品和 服务支出 20.07 31299 399 39906 39907 39908 39999 4,647.28 人员经费合计 公用经费合计 其他对企业 补助 其他支出 0.00 0.00 0.00 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 其他支出 贴 0.00 0.00 0.00 689.97 （注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾差。） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：淮南市寿县第一中学 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 科目名 称 合计 栏次 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基 基 基本支出 项目支出结转 合 本 项目 本 项目 合 基本支出结 合计 项目支出结 结转 和结余 计 支 支出 支 支出 计 转 项目支出结余 转 出 出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 款 项 合计 （注：寿县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。） -14- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市寿县第一中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：淮南市寿县第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。） -15- 第三部分 寿县第一中学 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 6,411.46 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初 结转结余）、支出总计 6,411.46 万元（含结余分配和年末结转和结余）。 与 2019 年相比，收、支总计各减少 1012.1 万元，下降 13.6%，主要原因是 其他预算收支和事业收入收支的影响。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6411.46 万元，其中：财政拨款收入 5474.06 万元， 占 85.4%；事业收入 937.40 万元，占 14.6%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 6411.46 万元， 其中：基本支出 6411.46 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 5474.06 万元（含年初财政拨款结转和结 余），支出总计 5474.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年 -16- 相比，财政拨款收、支总计各减少 969.02 万元，下降 15.0 %，主要原因： 一是退休人员与新进人员结构性更替；二是 2019 年的工程项目支出于当年完工， 2020 年未有新开工程支出。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5474.06 万元，占本年支出 的 85.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 969.02 万元，下 降 15.0%。主要原因：一是退休人员与新进人员结构性更替；二是 2019 年 的工程项目支出于当年完工，2020 年未有新开工程支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5474.06 万元，教育（类）支出 4,983.64 万元，占 91.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育 与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.81 万元， 占 0.3%；住房保障（类）支出 307.20 万元，占 5.7%；卫生健康支出 166.40 万元，占 3.0% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4027.97万元，支出决 算为 5474.06 万元，完成年初预算的 135.90%。决算数大于预算数的主要原 因:一是一次性工作奖励未缴纳入年初纳预算；二是 2020 年调整基本工资标 准及年奖励性绩效工资增资追加经费；三是拨付的零星增资不在预算内。其 中:基本支出 5474.06 万元，占 100.0%。具体情况如下： 1．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）, 年初预算为 0 万 元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办公设备购置 -17- 指标。 2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 3105.00 万 元，支出决算为 4,605.00 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数大于预算 数的主要原因是一是一次性工作奖励未缴纳入年初纳预算；二是 2020 年调 整基本工资标准及年奖励性绩效工资增资追加经费；三是拨付的零星增资不 在预算内；四是拨付抚恤金及安葬费及盘活存量拨付退房款。 3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） ，年初预算为 0 万元，支出决算为 221.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是是高中免 学费资金未能做预算，决算支出在教职工培训费、助学金及物业管理费。 4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） ，年初预算为 0 万元，决算支出 156.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是是市级改善 办学条件和县级追加财政指标，决算支出在贫困生资助及学校水电费支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元， 决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员以前年度职业年金差额部分。 6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算 为 0 万元， 支出决算为 10.75 万元， 决算数大于预算数的主要原因是拨付 2020 年死亡教职工抚恤金。。 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）， 年初预算 166.40 万元，支出决算数 166.40 万元，决算与年初预算数相符。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初 预算为 317.87 万元，支出决算为 307.2 万元，完成年初预算的 96.6%，决 算数小于预算数主要是因为退休人员停止缴纳住房公积金。 -18- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 5608.94 万元，其中人员经费 4,647.28 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗 费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 584.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年寿县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用 政府性基金预算财政拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年寿县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县第一中学没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 -19- 2020 年度，寿县第一中学政府采购支出总额 105.28 万元，其中：政府 采购货物支出 105.28 万元， 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 42.28 万元，占政府采购支出总额的 40.1%， 其中：授予小微企业合同金额 63 万元，占政府采购支出总额的 59.8%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县第一中学共有车辆一辆，其中：公务用 车一辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设 备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目 支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额 的 0%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县第一中学在 2020 年度部门决算中公开没有需要进行绩效评价的项 目。 3.部门评价项目绩效评价结果 寿县第一中学在 2020 年度部门决算中公开没有需要进行绩效评价的项 目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 -20- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继 续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财 政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 -21- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 -22- 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 6.1 0 0 6.1 0 6.1 1.15 0 0 1.15 0 1.15 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 寿县第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 为 6.1 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 18.9%，决算数小于预算 数的主要原因是学校本着厉行节约的原则，压缩不必要的开支。为全面反映 “三公”经费支出 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 寿县第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.15 万元，占 100%。具体情况 如下： -23- 1.因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年预算也是 0 元。 2.公务接待费支出 0 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 5.9 万元，下 降 100%，下降（增长）的原因是本着厉行节约的原则，压缩不必要的开支。 经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，与 2020 年度预算相比， 减少 4.95 万元，下降 81.15%，下降的原因是配送厉行节约的原则，压缩非 必要公务出车，实际本年公务出车里程较上年减少。其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.15 万元，与 2020 年度预算相比，减少 4.95 万 元，下降 81.15%，下降的原因是配送厉行节约的原则，压缩非必要公务出 车，实际本年公务出车里程较上年减少。截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县第 一中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -24-