兴银理财2020年下半年度理财业务报告.docx

兴银理财 2020 年下半年度理财业务报告 报告期：2020-07-01 至 2020-12-31 1. 当期理财产品发行情况 本期 产品类型 按募集方式：公募 私募 数 量 数量 占比 金额（万 元） 63.16 64822456. % 67 36.84 2395341.0 % 0 36 21 上期 金额 占比 数量 数 占比 量 金额（万 元） 96.44 % 1 85.71 1268322 2 % 6.61 14.29 250000.0 % 0 1.93 % 1 1293322 100.0 0% 4 6.61 3.56 % 2 100.0 67217797. 57 85.96 64011655. % 57 5.26% 权益类 商品及金融衍生 品类 3 95757.00 0.00% 0 0.00 8.77% 混合类 合计 100.0 0% 67 49 5 3110385.1 0 100.0 67217797. 0% 67 57 98.07 % 100.0 0% 合计 按投资性质：固定 收益类 金额 占比 95.23 % 0.14 % 0.00 % 4.63 % 100.0 0% 0% 1 78.57 1145858 1 % 9.43 0.00% 0 0.00 0.00% 0 0.00 21.43 1474637. 3 % 17 1 100.0 1293322 4 0% 6.61 88.60 % 0.00 % 0.00 % 11.40 % 100.0 0% 备注： （1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本 理财产品的认购和申购数据。 （2）美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中 间价。 2. 当期理财产品到期情况 本期 上期 数量 占比 产品类型 按募集方式：公募 数 量 金额 占比 金额（万元） 1 50.00 57615360.6 % 4 99.98 % 10000.00 0.02 % 50.00 私募 数 量 数 占 金额（万 量 比 元） 1 % 0 100.0 57625360.6 2 0 100.0 57583305.3 0% 0 0.00% 权益类 商品及金融衍生品 类 0 0.00 0.00 0.00 % 42055.34 0.07 % 0.00% 0 合计 0 2 99.93 % 22057857 100.0 0% 100.0 57625360.6 0% 4 .97 - 0 22057857 .97 - 0.00 % 0.00% 混合类 100.0 0% 4 2 0.00 0.00 % - 0% 合计 按投资性质：固定 收益类 .97 100.0 0% 22057857 0 金额 占比 0 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0 100.0 0% 0 0.00 % 0.00 % 0 100.0 0% 22057857 .97 100.0 0% 备注： （1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理 财产品的到期和赎回数据。 （2）美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中 间价。 3. 期末存续理财产品情况 本期 产品类型 数 量 按募集方式：公募 104 私募 46 数量 占比 金额（万 元） 69.33 65226755. % 07 30.67 3362432.3 % 9 上期 金额 占比 数量 数 占比 量 金额（万 元） 95.10 % 4 64.79 2520156 6 % 2.79 4.90 % 2 35.21 836651.7 5 % 2 金额 占比 96.79 % 3.21 % 100.0 100.0 0% 68589187. 150 合计 按投资性质：固定 137 收益类 46 91.33 62774980. % 58 2.00% 权益类 商品及金融衍生 品类 3 95757.00 0 0.00 合计 5718449.8 10 8 150 91.52 % 0.14 % 0.00 % 0.00% 6.67% 混合类 100.0 0% 100.0 68589187. 0% 46 8.34 % 100.0 0% 100.0 0% 0% 7 2603821 1 4.51 6 92.96 2362411 6 % 9.71 90.73 % 0.00% 0 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00% 0 0.00 7.04% 5 2414094. 80 7 100.0 2603821 1 0% 4.51 9.27 % 100.0 0% 备注: （1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品 （2）美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中 间价。 4.理财产品投资资产情况 资产类别 现金及存款 债权类 权益类 其他 合计 备注： 直接金额 （万元） 直接占比 间接金额（万元） 间接占比 6,797,221.60 8.72% 11702761.71 14.99% 58,539,826.90 75.09% 62519054.28 80.06% 0.00 0.00% 180780.03 0.23% 12,617,895.60 16.19% 3689811.86 4.72% 77,954,944.10 100.00% 78092407.88 100.00% （1）美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中 间价。