2016年迳口水利站部门预算补充公开.docx

2016 年 清新区迳口水利站部门预 算补充公开 第一部分 概况 • 主要职责 本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行 、维修和养护等工程。承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道 水文监测等工作，建立健全工程技术档案。协助三防办做好迳口水利枢纽工 程防汛预案及相关工作。协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用 水有关工作。依法制止侵占、破坏水利枢纽工程等违章、违法行为。承办上 级业务主管部门交办的其它工作。 二、机构设置 我单位为区财政局全额拨款事业单位，水务局直属的公益一类事业单位， 设站长一名，副站长二名，由财政按公益一类事业单位的标准给予。2015 年未编制人数 16 人，在职人数 19 人，其中在编在职 16 人，临工 3 人，退 休工 25 人，均纳入预算财政拨款。因本部门无下属单位，本级预算和所属 在内的汇总预算已做到最末级。 第二部分 2016 年部门预算表 收支总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 收 项 目 一、财政拨款 单位：元 入 支 2016 年预算 目 2016 年预算 一、基本支出 2,234,032.00 二、财政专户拨款 二、项目支出 427,453.00 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 2,661,485.00 项 出 2,661,485.00 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支 总额 六、结转下年 收入总计 2,661,485.00 支出总计 2,661,485.00 2,661,485.00 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 项 单位：元 目 2016 年预算 一、预算拨款 2,661,485.00 一般公共预算拨款 2,661,485.00 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 2,661,485.00 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 2,661,485.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 项 单位：元 目 一、基本支出 2016 年预算 2,661,485.00 工资福利支出 1,460,624.00 一般商品和服务支出 126,000.00 对个人和家庭的补助 647,408.00 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 427,453.00 政府购买服务类项目 其他类项目 427,453.00 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 2,661,485.00 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 收 项 目 一、一般公共预算 单位：元 入 支 2016 年预算 2,661,485.00 项 目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 2,661,485.00 本年支出合计 出 2016 年预算 2,661,485.00 2,661,485.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 功能科目名称 合 计 [201]一般公共服务支出 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革 事务支出 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅（室）及 相关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事 务 [2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [2013106]水利工程运行与 维护 [2013199]其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 [204]公共安全支出 单位：元 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 2,661,485.00 2,234,032.00 1,903,744.00 1,545,152.00 1,903,741.00 1,545,152.00 项目支出 427,453.00 358,592.00 358,592.00 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支 出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政 单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单 位离退休支出 [2100502]事业单位医疗 [2080801]遗属补助 [2210201]住房公积金 660,457.00 591,596.00 68,861.00 660,457.00 591,596.00 68,861.00 41,472.00 7,812.00 48,000.00 41,472.00 7,812.00 48,000.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 政府预算支出经济 部门预算支出经济科目 分类 合 计 [501]机关工资福 [301]工资福利支出 利支出 [50101]工资奖 [30101]基本工资 金津补贴 [50101]工资奖 [30102]津贴补贴 金津补贴 [50101]工资奖 [30103]奖金 金津补贴 [50102]社会保 [30112]其他社会保障缴 障缴费 费 [50103]住房公 [30113]住房公积金 积金 [50199]其他工 [30106]伙食补助费 资福利支出 [502]机关商品和 [302]商品和服务支出 服务支出 单位：元 2016 年预算 2,661,485.00 1,508,624.00 434,304.00 984,848.00 41,472.00 48,000.00 126,000.00 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50206]公务接 待费 [50207]因公出 国（境）费用 [50208]公务用 车运行维护费 [50209]维修（ 护）费 [50299]其他商 品和服务支出 [503]机关资本性 支出（一） [50306]设备购 置 [505]对事业单位 经常性补助 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30228]工会经费 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国（境） 费用 [30231]公务用车运行维 护费 30,000.00 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务 支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 96,000.00 [50501]工资福 [30101]基本工资 利支出 [50501]工资福 [30102]津贴补贴 利支出 [50501]工资福 [30103]奖金 利支出 [50501]工资福 [30107]绩效工资 利支出 [50501]工资福 [30113]住房公积金 利支出 [50501]工资福 [30199]其他工资福利支 利支出 出 [505]对事业单位 [302]商品和服务支出 经常性补助 [50502]商品和 [30201]办公费 服务支出 [50502]商品和 [30299]其他商品和服务 服务支出 支出 [509]对个人和家 [303]对个人和家庭的补助 庭的补助 [50901]社会福 [30304]抚恤金 利和救助 [50901]社会福 [30305]生活补助 利和救助 [50901]社会福 [30307]医疗费补助 利和救助 [50901]社会福 [30309]奖励金 利和救助 [50905]离退休 [30301]离休费 费 [50905]离退休 [30302]退休费 费 [50999]其他对 [30399]其他对个人和家 个人和家庭的补助 庭的补助 1,026,861.00 211,208.00 388,200.00 427,453.00 表7 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 政府预算支出经济 分类 单位：元 部门预算支出经济科目 合 计 [501]机关工资福 利支出 [50199]其他工 资福利支出 [50199]其他工 资福利支出 [502]机关商品和 服务支出 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50206]公务接 待费 [50208]公务用 车运行维护费 [50209]维修（ 2016 年预算 427,453.00 [301]工资福利支出 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支 出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30217]公务接待费 [30231]公务用车运行维 护费 [30213]维修（护）费 358,592.00 护）费 [50299]其他商 [30299]其他商品和服务 品和服务支出 支出 [503]机关资本性 [310]资本性支出 支出（一） [50301]房屋建 [31001]房屋建筑物购建 筑物购建 [50303]公务用 [31013]公务用车购置 车购置 [50306]设备购 [31002]办公设备购置 置 [50306]设备购 [31003]专用设备购置 置 [50306]设备购 [31007]信息网络及软件 置 购置更新 [50307]大型修 [31006]大型修缮 缮 [50399]其他资 [31099]其他资本性支出 本性支出 [509]对个人和家 [303]对个人和家庭的补助 庭的补助 [50901]社会福 [30307]医疗费补助 利和救助 [50999]其他对 [30399]其他对个人和家 个人和家庭的补助 庭的补助 68,861.00 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预 算表 单位名称：清新区迳口水利站 项 目 单位：元 2016 年预算 行政经费 “三公”经费 其中：（一） 因公出国（境）支出 30,000.00 （二） 公务用车购置及运行 维护支出 30,000.00 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 费 （三） 公务接待费支出 30,000.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医 疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的 在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费 、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维 修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳 入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招 待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业 单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开 支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清新区迳口水利站 功能科目名称 单位：元 小计 政府性基金预算支出 其中：基本支 出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称：清新区迳口水利站 金额： 元 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总计 ** 1 合计 2,234,032.00 合计 一般公共预算 2 3 财政 其他资 政府性基金 国有资本 专户 金 预算 经营预算 拨款 4 5 6 7 2,234,032.00 2,234,032.00 表 11 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额 ：元 单位名称：清新区迳口水利站 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总计 ** 1 合计 427,453.00 合计 一般公共预算 2 3 427,453.00 财政 其他资 绩效 政府性基金 国有资本 专户 金 目标 预算 经营预算 拨款 4 5 6 7 8 427,453.00 第三部分 2016 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情 况加以细化说明） 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2016 年年初预算数 2661485 元，其中，一般公 共预算拨款 2234032 元。收入较去年增加 476045 元，主要是 2016 年工资补贴。 2、支出预算，2016 年年初预算数 2661485 元，其中基本支出 2234032 元，基本工资、津贴补贴等人员经费 1460624 元，以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 126000 元 ，对个人和家庭的补助 647408 元。对比上年增加 476045 元，主要 是 2016 年增加在职人员政策性奖励支出。项目支出 427453 元，与 去年支出 555592 元，减少 128139，主要是 2016 年维修费减少。 四、“三公”经费情况 2016 年“三公”经费预算数为 3 万元，公务用车购置及运行费 3 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元)， 因公出国(境)费 0 万元 。2016 年“三公”经费预算与 2015 年 3 万 元保持一致，没有增减。 五、机关运行经费情况 2016 年度机关运行经费其他商品和服务支出运行经费 126000 元 ，和 2015 年保持一致 六、政府采购情况 2016 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：2145 万元，主要实物资产数据情况为：2095 万元。 八、预算绩效信息公开情况 2016 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况 。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国(境费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。