2015年度部门决算公开说明.doc

目 录 第一部分 沅江市发展改革局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 沅江市发展改革局 2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 沅江市发展改革局 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市发展改革局概况 1 一、主要职能 在沅江市发展和改革局网站已公布。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市发展改革局部门决算包括：沅江 市发展改革局部门决算。不包括二级独立核算单位。 第二部分 沅江市发展改革局 2015 年度部 门决算表 公开 01 表：收入支出决算总表 Z01 公开 02 表：收入决算表 Z03 公开 03 表：支出决算表 Z04 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 Z01-1 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 Z08 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 Z08-1 公开 07 表：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 CS05 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 Z09 公开 09 表：政府采购情况表 CS06 表中无数据说明。 表 8 无数据，沅江市发展改革局没有政府性基金收入， 2 也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表 9 无数据，沅江市发展改革局本年无政府采购支出。 故本表无数据。 第三部分 沅江市发展改革局 2015 年度部门决算情况 说明 一、关于沅江市发展改革局 2015 年度收入支出决算 总体情况说明 沅江市发展改革局 2015 年度收入总计 475.94 万元，比 上年同期增加 61.5 万元，增长 19%；支出总计 414.4 万元， 比上年同期增加 37.7 万元，增长 7%。主要原因：人员增加， 工资增加。 二、关于沅江市发展改革局 2015 年度收入决算情况说 明 2015 年度收入合计 475.94 万元，其中：财政拨款收入 445.4 万元，占 93.6%。 三、关于沅江市发展改革局 2015 年度支出决算情况 说明 3 2015 年度支出合计 414.44 万元，其中：基本支出 316.81 万元，占 76.44%；项目支出 97.63 万元，占 23.56%。 四、关于沅江市发展改革局 2015 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计 475.9 万元，比上年同 期增加 61.5 万元，增长 19%；财政拨款支出总计 414.4 万元， 比上年同期增加 37.7 万元，增长 7%。主要原因人员增加， 工资增加。 五、关于沅江市发展改革局 2015 年度一般公共预算财 政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计 475.9 万元， 比上年同期增加 61.5 万元，增长 19%；一般公共预算财政拨 款支出总计 414.4 万元，比上年同期增加 37.7 万元，增长 主要原因人员增加,工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 **（类）支出 414.44 万元，占 100%。 六、关于沅江市发展改革局 2015 年度一般公共预算财 4 政拨款基本支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.44 万元， 其中人员经费支出 203.56 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴；公用经费支出 135.63 万元。机关运行经费 70、3 万元，主要包括：办公费、印刷费、交通费、水电费、其他 服务等支出。 七、关于沅江市发展改革局 2015 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元， （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 八、关于沅江市发展改革局 2015 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015 年“三公”经费决算为 16.43 万元，比同口径预算 安排的 17 万元，减少 0.57 万元,为预算数的 96%，较 2014 年 16.98 万元，增长 14.7%；其中：公务接待费 9.77 万元 （国内接待费 9.77 万元，共接待 200 批次、3200 人次；较 2014 年 9.81 万元下降 0.4%；公务用车费 6.66 万元，其中： 公务用车运行维护费 6.66 万元（公务用车保有量 1 台） ，为 5 预算数的 100%，较 2014 年 8.47 万元下降 27.17%。2015 年 度“三公”经费减少变化的主要原因车辆减少一台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 6 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 7 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 8