随县唐县镇中心学校2021年部门预算公开.docx

随县唐县镇中心学校 2021 年部门预算 目录 第一部分 随县唐县镇中心学校概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 随县唐县镇中心学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 随县唐县镇中心学校 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 随县唐县镇中心学校 2021 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 随县唐县镇中心学校概况 一、部门主要职能 （一）、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学。 （二）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理，负责教 育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 二、部门基本情况 随县唐县镇中心学校位于随县唐县镇凤凰南路 66 号，下辖 1 所初 中、7 所小学、1 个独立公办幼儿园及 4 个民办幼儿园。公办学校在职 员工 344 人，退休人员 265 人。初中在校学生 1605 人，小学在校学 生 3498 人，幼儿园在校人数 1498 人。 第二部分 随县唐县镇中心学校 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年收入预算总额为 5316.69 万元，其中：财政拨款（补 助）收入 5056.69 万元、纳入预算管理的非税收入 260 万元较上年预 算总额 5167.98 万元增加了 148.71 万元，同比增加 2.88％。增加主 要原因为：本年增加预算奖励奖性补贴。 （二）支出预算情况 2021 年随县唐县镇中心学校支出预算总额 5316.69 万元，支出 按经济分类分为：工资福利性支出 4341.45 万元，对个人和家庭补助 支出 413.18 万元，商品和服务支出 562.06 万元，项目支出 250.00 万元；支出按功能分类分为：教育支出 5,316.69 万元。较上年支出预 算总额 5167.982 增加 148.71 万元，同比增 2.88％。增加主要原因 为：商品服务性支出（学前教育公用经费）增加。 （三）财政拨款支出情况 2021 年随县唐县镇中心学校财政拨款（补助）支出预算总额 5056.69 万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出 4125.75 万 元，对个人和家庭补助支出 517.76 万元，商品和服务支出 413.18 万 元；支出按功能分类分为：教育支出 5,056.69 万元。较上年财政拨款 （补助）支出预算总额 4917.98 万元增加了 138.71 万元，同比增加 2.82％。增加主要原因为：商品服务性支出（学前教育公用经费）增 加。 （四）政府性基金情况 2021 年随县唐县镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）国有资本经营预算情况 2021 年随县唐县镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年随县唐县镇中心学校日常公用经费支出预算总额 413.18 万元，其中办公费 80 万元、水电费 65 万元、电费 61.62 万元、邮电 费 8 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 80 万元、培训费 20 万 元、公务接待费 2.01 万元、工会经费 53.17 万元、其他交通费用 5 万 元、其他商品和服务支出 88 万元。较 2021 年日常公用经费支出预算 总额 387.3 万元增加了 25.88 万元，同比增 6.7％，增加主要原因为 其他商品服务开支增加。 （七）政府采购情况 2021 年随县唐县镇中心学校政府采购预算总额 190 万元，其中 政府采购货物预算 92.2 万元、服务预算 97.8 万元，较上年政府采购 预算总额 180 万元增加 10 万元，同比增 5.6％，主要原因是需要做政 府采购的项目增加。 （八）国有资产占用情况 2021 年初随县唐县镇中心学校资产总额为 1139.15 万元，其中 流动资产为 506.27 万元、固定资产净值 547.88 万元，较 2020 年初 资产总额 3365.58 万元减少了 2226.431 万元，同比减少 66.15％， 减少主要原因年终结余资金指标减少。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年随县唐县镇中心学校“三公”经费年初纳入预算安排 2.01 万元，无公务用车和因公出国（境）费用。 第三部分 随县唐县镇中心学校 2021 年部门预算表 收支预算总表 表一 单位：万元 收 入 项 支 目 预算数 一、财政拨款 经费拨款（补助） 出 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 5,056.69 一、基本支出 5,316.69 一般公共服务支出 5,056.69 工资福利性支出 4,341.45 外交支出 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 413.18 国防支出 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 对个人和家庭的补助支出 562.06 公共安全支出 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 预算数 教育支出 二、财政专户核拨资金 5,316.69 二、项目支出 科学技术支出 三、上缴上级支出 文化体育与传媒支出 四、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 五、对附属单位的补助支出 社会保险基金支出 260.00 六、结转下年支出 医疗卫生与计划生育支出 三、事业单位经营收入 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 本年收入合计 其他支出 转移性支出 债务还本支出 5,316.69 债务付息支出 四、上年结余、结转 收 债务发行费用支出 入 总 计 5,316.69 支 出 总 计 5,316.69 支出总计(科目) 5,316.69 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 069 069018 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 合计 5,316.69 5,316.69 5056.69 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 随县教育局 5,316.69 5,316.69 5056.69 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,316.69 5,316.69 5056.69 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 随县唐县镇中心学校 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050203 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 5316.69 5056.69 260.00 教育支出 5316.69 5056.69 260.00 5316.69 5056.69 260.00 5316.69 5056.69 260.00 普通教育 初中教育 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 出 项目 一、本年收入 5056.69 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5056.69 （一）一般公共服务支出 预算数 5056.69 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 5056.69 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5056.69 支 出 总 计 5056.69 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050203 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 5,316.69 5,056.69 4,643.51 413.18 260.00 教育支出 5,316.69 5,056.69 4,643.51 413.18 260.00 5,316.69 5,056.69 4,643.51 413.18 260.00 5,316.69 5,056.69 4,643.51 413.18 260.00 普通教育 初中教育 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 5,056.69 4,643.51 413.18 工资福利支出 4,643.51 4,643.51 0.00 30101 基本工资 1,691.06 1,691.06 0.00 30102 津贴补贴 390.48 390.48 0.00 30107 绩效工资 1,209.71 1,209.71 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 435.66 435.66 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 212.17 212.17 0.00 30112 其他社会保障缴费 517.76 517.76 0.00 30113 住房公积金 183.37 183.37 0.00 商品和服务支出 413.18 0.00 413.18 80.00 0.00 80.00 301 302 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 65.00 0.00 65.00 30207 邮电费 8.00 0.00 8.00 30209 物业管理费 30211 差旅费 12.00 0.00 12.00 30213 维修（护）费 80.00 0.00 80.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 20.00 0.00 20.00 30217 公务接待费 2.01 0.00 2.01 30218 专用材料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 5.00 0.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.17 0.00 53.17 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 4.80 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 公务接待费 0.00 2.01 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 支出预算分来源汇总表 表二 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 总计 财政拨款小计 ** 30101 30102 3010301 30107 30108 30110 30113 30199 30201 30205 30207 30211 30213 30216 30224 30228 30239 30299 3030203 3030702 30399 ** 合计 随县唐县镇中心学校 基本支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金（五项奖） 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休奖励性津贴 退休医疗费 其他对个人和家庭的补助 第四部分 1 5,316.69 5,316.69 5,316.69 4,341.45 1,831.06 390.48 497.60 728.11 475.66 215.17 193.37 10.00 413.18 80.00 65.00 8.00 12.00 80.00 20.00 2.01 53.17 5.00 88.00 562.06 371.00 146.76 44.30 经费拨款（补 助） 2 5,056.69 5,056.69 5,056.69 4,125.75 1,691.06 390.48 481.60 728.11 435.66 212.17 186.67 3 5,056.69 5,056.69 5,056.69 4,125.75 1,691.06 390.48 481.60 728.11 435.66 212.17 186.67 413.18 80.00 65.00 8.00 12.00 80.00 20.00 2.01 53.17 5.00 88.00 517.76 371.00 146.76 413.18 80.00 65.00 8.00 12.00 80.00 20.00 2.01 53.17 5.00 88.00 517.76 371.00 146.76 专户管理的事业收入 纳入预算管理的 行政事业性收费 安排的拨款 纳入预算管理的 罚没收入安排的 拨款 纳入预算管理的 政府性基金收入 安排的拨款 专户管理的事业 收入小计 财政专户核拨资 金 事业单位经营收 入 上年结余、结转 4 5 6 7 8 9 10 260.00 260.00 260.00 215.70 140.00 260.00 260.00 260.00 215.70 140.00 16.00 16.00 40.00 3.00 6.70 10.00 40.00 3.00 6.70 10.00 44.30 44.30 44.30 44.30 随县唐县镇中心学校 2021 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 2021 年度，随县唐县镇中心学校整体支出和项目支出实行绩效目 标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 5316.69 万元， 其中：人员经费 4,643.51 万元，公用经费 440.65 万元，项目支出 260 万元。 绩效目标：足额兑现教师的工资；积极推动中小学及幼儿园的教 学教研工作，加快学校建设，改扩建工程，缩小农村薄弱学校与城区 学校之间基本办学条件的差距，推进教育均衡发展，达到改善和提高 全镇中小学办学条件，确保减少大班额，控制辍学率提高办学质量成 效，获得人民满意的教育收益。 第五部分 名词解释 1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。 2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事 业性收费收入。 3、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 4、行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位 离退休方面的支出。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公 费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。