社会团体年检工作报告书.doc

社会团体年检工作报告书珠海市社会组织管理局：本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 20 年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（社会团体印章）年月日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年月日目录一、基本信息二、内部建设情况（一）20 年度登记、备案事项变更情况（二）20 年度会议及换届情况（三）内部制度建设三、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表四、分支机构、代表机构、办事机构、经营性实体基本情况（一）分支机构情况表（二）代表机构情况表（三）专项基金管理机构情况表（四）办事机构情况表（五）经营性实体情况表五、业务活动情况（一）20 年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动情况（二）20 年度已接受政府转移职能项目或承办政府有关项目（三）20 年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）20 年度国际交流与合作情况（五）20 年度已开展、20 年（下一年度）计划开展的“服务新农村”项目或者其他公益项目（六）20 年度业务活动总体情况和 20 六、其它需要说明的情况七、年检审查意见。 1 年度（下一年度）计划简要一、基本信息名称业务主管(指导）单位业务范围登记证号组织机构代码成立时间住年月日注册资金万元所邮政编码联系电话传真联络员姓名联络员手机（为方便通知联系必填）电子邮箱网站地址 QQ 单位会员数个人会员数电话法定代表人姓名法定代表人担任社团职务手机会长（理事长）姓名理事人数常务理事数电话秘书长为秘书长理事会情况专职□ 兼职□ 手机（负责人指会长、姓名副会长、秘书长）现职公务员兼任负责人数总数( )人，省部级及以上( )人；地厅级( )）人；县处级( )人离退休人员担任负责人数工作人员总数专职工作人员数兼职人员数志愿者人数女性工作人员总数离退休反聘人员数大学本科及以上专科 35 岁及以下 36 岁至 45 岁 46 岁至 55 岁 56 岁及以上社会工作师助理社会工作师工作人员情况党建情况机构设置情况举办刊物情况会费情况总数( )人，其中省部级及以上( )人；70 岁以上( )人党员人数已成立党委□ 党总支□ 单独建立党支部□ 分支机构数代表机构数都无□ 办事机构数专项基金管理机构数经营性实体数公开发行的刊物名称内部资料性刊物名称制定会费标准的时间会费标准备案情况通过会费标准的会议名称 2 □民政部门 □财政部门会费标准： 3 二、内部建设情况（一）20 年度登记、备案事项变更情况事项（点击“□”选取）办理情况批准时间 □ 变更名称 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更活动地域 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更业务范围 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更住所 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更注册资金 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更法定代表人 □已办理 □正办理 □未变更 □ 变更业务主管单位 □已办理 □正办理 □未变更 □ 修改章程 □已办理 □正办理 □未变更 □ 负责人变更 □已办理 □正办理 □未变更（二）20 年度会议及换届情况章程规定会员（代表）大会（）年一届是否按照章程如期换届会员（代表）大会（）年一次理事会（）年（）次常务理事会（）年（）次换届或会议情况最近一次换届大会时间为（是□ 否□ 最近一次会员（代表）大会时间为（本年度召开理事会（）次本年度召开常务理事会（）次））注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明（三）内部制度建设机构管理证书印章管理工作人员管理分支(代表)机构管理制度 □有 □无法人证书保管、使用管理制度 □有 □无保管在印章保管、使用管理制度 □有 □无保管在专职工作人员签订聘用合同人数人事管理制度 □有 □无专职工作人员参加社会失业保险养老保险保险人数工伤保险生育保险医疗保险人民币开户银行人民币银行账号外币开户银行外币银行账号财政登记财务管理 □有 □无专职财会人员数税务登记 □国税 □地税 □未登记具有会计执业资格人数使用票据种类 □行政事业单位银钱收据；□会费收据；□捐赠收据；□税务发票；□其他财务软件财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》： □已使用 □计划使用 □不使用 4 三、财务会计报告（该表请按非营利组织会计制度认真填写）（一）资产负债表编制单位：资截止到 20 产行次年初数流动资产：年 12 月 31 日期末数负债和净资产单位：元行次年初数流动负债：货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权 15 预计负债 72 18 一年内到期的长期负债 74 20 其他流动负债 78 投资其他流动资产流动资产合计流动负债合计 80 长期投资：长期股权投资 21 长期负债：长期债权投资 24 长期借款 81 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 长期投资合计固定资产：长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产：无形资产 41 净资产：受托代理资产：受托代理资产 51 5 非限定性净资产 101 限定性净资产 105 净资产合计 110 期末数资产总计 60 负债和净资产总计 6 120 （二）业务活动表（该表请按非营利组织会计制度认真填写）编制单位：截止到 20 年 12 月 31 日单位：元 20 年（上一年度）末数项目非限定性一、收其中：捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 二、费限定性入收入合计 11 用（一）业务活动成本 12 其中：人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转 40 为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少 20 年累计数行次 45 额，以“-”号填列） 7 合计非限定性限定性合计（三）现金流量表（该表请按非营利组织会计制度认真填写）编制单位：截止到20 项目年12月31日行次一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 8 单位：元金额四、分支机构、代表机构、办事机构、经营性实体基本情况（一）分支机构情况 1．20 年度新成立分支机构（）个，其中已办理成立登记手续的（）个； 2．20 年度注销分支机构（）个，其中已办理注销登记手续的（）个； 3．目前本社团分支机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号 1. 账户住所账户住所账户住所 2. 3. （二）代表机构情况 1．20 年度新成立代表机构（）个，其中已办理成立登记手续的（）个； 2．20 年度注销代表机构（）个，其中已办理注销登记手续的（）个； 3．目前本社团代表机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号 1. 2. 3. （三）专项基金管理机构情况 1．20 年度新成立专项基金管理机构（）个，其中已办理成立登记手续的（）个； 2．20 年度注销专项基金管理机构（）个，其中已办理注销登记手续的（）个； 3．目前本社团专项基金管理机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号 1. 2. （可插页）（四）办事机构情况 1．20 年度新设立办事机构（）个，其中已办理设立备案手续的（ 2．20 年度撤销办事机构（）个，其中已办理撤销备案手续的（ 3．目前本社团办事机构设置情况如下：）个；）个； 9 序号 1. 名称负责人备案时间住所 2. （五）现有经营性实体情况表 1．20 年度新设立经营性实体（）个，其中已办理设立备案手续的（）个； 2．20 年度撤销经营性实体（）个，其中已办理撤销备案手续的（）个； 3．目前本社团经营性实体情况如下：序号经营性实体名称法定代表人或负责人工商登记类型总资本额（万元） 1. 2. 本社团出资额（万元）向民政部门备案时间五、业务活动情况（一）20 序号年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动的情况共计（）项（该表请认真填写，作为社团开展活动评价标准）活动次数活动名称类型时间地点批准单位 1. 研讨论坛 2. 举办讲座 3. 开展培训 4. 举办展览 5. 咨询服务 6. 认证服务 7. 举办比赛 8. 开展演出 10 收费情况 9. 政策建议 10. 标准制定 11. 协调纠纷 12. 自律建设 13. 科普活动 14. 评比表彰 15. 推荐表彰 16. 交流合作 17. 商务考察 18. 招商引资 19. 公益活动 20. 其他（可插页）（二）20 年度已接受政府职能转移项目或承办政府有关项目共计（）项（该表请认真填写，作为社团开展活动评价标准）项转移职目实施项目起资金总额服务方式项目名称能的政项目介绍类地域止时间（万元）（可多选）府部门型资金资助□技术□信息□ 专家人才□ 培训□生产销售□ 咨询□其他□ （可插页） 11 服务领域项目申请程序（三）20 年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况（四）20 年度国际交流与合作情况 1．本年度开展国际合作项目（）项序号项目名称批准机关境外合作单位名称项目资金境外合作单位所属国家、（单位：人民币元）地区或国际组织境内境外项目类别项目实施时间项目实施地（填写省级行政区名称） 1 2 2．本年度参加国际会议（）次序号会议名称会议时间会议地点会议类型会议主办单位名称我方经费来源我方发言主题国际组织类型参加时间担任职务情况缴纳会费数额（单位：人民币元/年）职务类型任职起止时间（年） 1 2 3．共参加国际组织（）个序号国际组织名称（中、英文全称） 1 2 12 4．本年度组团出国（境）访问（）次序号出访国家或地区 1 出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单位名称批准机关 2 （五）本年度已开展的“服务新农村”项目，或其他公益项目（）个项目类型项目名称实施地域联系人项目起止时间资金总额（万元）项目介绍服务方式（可多选）服务领域（可多选）资金资助□技术□信息□ 专家人才□培训□生产销售□咨询□其他□ 教育□ 技能□ 科技□ 果蔬 □ 农机农资□ 生产加工□ 畜牧养殖□ 人力资源□ 经济作物□ 文化体育□ 慈善救助□ 医疗卫生□ 市场培育□ 环境水利□ 基层组织□ 综合开发□ 其他□ （可插页）六、其它需要说明的情况 1、本年度发展会员情况：新增会员数（）新增理事数（）新增常务理事数（）新增副会长数（ 2、未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，说明情况： 13 ）项目申请程序七、20 年度业务活动总体情况和 20 20 年度（下一年度）计划简要年度业务活动总体情况（注：含会员数量、作用发挥、履行社会责任、诚信自律、财务收支等情况，其中：行业协会要包括年度行业内经济活动规模的数据，设立党组织的要包括开展党建工作情况） 14 可插页年度（下一年度）计划简要下一年度活动计划活动时间活动内容备注可插页 15 八、年检审查意见业务主管单位初审意见（印鉴）年月日科室初审意见登记管理机关审查意见经办人：复核人：年月日年月局领导审批意见局领导：年 16 月日日