2021年度许昌市按摩医院决算公开.doc

2021 年度 许昌市按摩医院部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市按摩医院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市按摩医院概况 -4- 一、部门职责 许昌市按摩医院承担我市集中安排残疾人和向民政服 务对象及社会提供诊疗、肢体及精神康复训练等综合性服务 的任务。 二、机构设置 许昌市按摩医院内设 18 个科室，包括专家门诊、中医 科、内科、骨伤科、中医推拿科、针灸科、综合理疗科、肌 电图室、检验科、B超室、放射科、康复科、住院部、肛肠 科、外科、中西药房、心电图室、社区精神障碍康复。 从决算单位构成看，许昌市按摩医院决算包括：本级决 算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市按摩医院 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 106.68 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收 入 2 174.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 217.21 五、教育支出 -7- 金额 36 1,728.29 24.00 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 27 497.89 使用非财政拨款结余 28 18.82 结余分配 年初结转和结余 29 31 1,924.40 59 1,648.52 年末结转和结余 30 总计 172.12 60 240.82 61 2,165.23 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 2,165.23 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20810 2081005 229 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 社会福利 社会福利事业单位 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 497.89 323.89 323.89 323.89 174.00 174.00 2 280.68 106.68 106.68 106.68 174.00 174.00 174.00 174.00 上级补 助收入 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 事业收入 4 217.21 217.21 217.21 217.21 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 5 6 7 公开 03 表 部门：许昌市按摩医 院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20810 2081005 212 21208 2120899 229 22960 2296002 2296099 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 社会福利 社会福利事业单位 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出 本年支出 合计 1 1,924.40 1,728.29 1,728.29 1,728.29 24.00 24.00 基本支出 项目支出 2 342.71 342.71 342.71 342.71 3 1,581.69 1,385.58 1,385.58 1,385.58 24.00 24.00 24.00 24.00 172.12 172.12 141.14 172.12 172.12 141.14 30.98 30.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市按摩医院 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 行次 1 栏次 106.68 一、一般公共服务支出 174.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 - 11 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 1,492.26 1,492.26 24.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 24.00 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 27 28 29 30 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 280.68 本年支出合计 1,648.52 年末财政拨款结转和结余 1,409.99 238.53 31 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 172.12 172.12 58 59 60 61 62 1,688.37 240.82 1,492.26 24.42 196.12 216.41 1,929.20 1,516.67 412.53 63 1,929.20 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,492.26 106.68 1,385.58 208 社会保障和就业支出 1,492.26 106.68 1,385.58 20810 社会福利 1,492.26 106.68 1,385.58 1,492.26 106.68 1,385.58 2081005 社会福利事业单位 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 科目编 码 106.68 302 70.59 30201 30202 30203 30204 36.09 30205 决算数 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 公用经费 科目 编码 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 科目名称 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 31012 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 30212 30213 30214 30215 - 14 - 决算数 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助 30239 30399 30240 30299 人员经费合计 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 106.68 39999 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市按摩医院 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120899 229 22960 2296002 2296099 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 238.53 24.00 24.00 24.00 214.53 214.53 183.55 30.98 2 174.00 174.00 174.00 174.00 小计 3 196.12 24.00 24.00 24.00 172.12 172.12 141.14 30.98 基本支 出 4 项目支出 5 196.12 24.00 24.00 24.00 172.12 172.12 141.14 30.98 年末结转和 结余 6 216.41 216.41 216.41 216.41 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2165.23 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 15.81 万元，增长 0.74%。主要原因是我单位 精神卫生康复中心大楼建设项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 497.89 万元，其中：财政拨款收入 280.68 万元，占 56.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 217.21 万元，占 43.63%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1924.4 万元，其中：基本支出 342.71 万元，占 17.81%；项目支出 1581.69 万元，占 82.19%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1929.2 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 6.13 万元，增长 0.32%。主 要原因是财政拨款支出我单位精神卫生康复中心大楼建设项目 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 19 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.26 万元，占支 出合计的 77.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 768.37 万元，增长 106.14%。主要原因是财政拨款支出我 单位精神卫生康复中心大楼建设项目。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.26 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1492.26 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.68 万 元，支出决算为 106.68 万元，完成年初预算的 100%。其中： 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业 单位（项）。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 1492.26 万 元，完成年初预算的 1398.82%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是单位性质是差额补助事业单位，我单位精神卫生 康复中心大楼建设资金年初没有列入预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.68 万元。其 中：人员经费 106.68 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 20 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算 数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用 车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与 预算数不存在差异。 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数 与预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台. 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完 成预算的 0.00%.2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不 存在差异。 其中： - 21 - 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 196.12 万元，主要用于建设精神卫生康复中心 大楼项目建设，其中建设精神卫生康复中心大楼项目项目年末 结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位持续开展建设精 神卫生康复中心大楼建设项目。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管 理事业单位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 77.8 万元，其中：政府采购货 物支出 77.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.8 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 - 22 - 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 531.6 万元，其中： 基本支出 0.00 万元；支出项目 3 个，支出金额 531.6 万元。开 展项目绩效自评项目 3 个，自评金额 531.6 万元；纳入重点绩 效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2021〕1 号）等文件精神，我单位对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是我 单位绩效项目自评实行全覆盖，由领导班子组织开展实施，参 与人员有主管领导，各科室负责人等。我单位绩效自评首先结 合工作实际，所有支出均按照财务管理制度执行，资金的使用 严格把关，所有项目的运行完全按照我单位内部管理制度执行， - 23 - 部门内部不定期检查，严格要求工作开展流程，不存在违规违 纪的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和 各级指标大部分都已按照计划完成。二是项目绩效自评情况。 我单位共有 4 个项目批复了绩效目标，项目金额 1581.69 万元。 其中： 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 80 分。其中：精神卫生康复大 楼建设项目 3 个项目评价等级为“优”、1 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）单位重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 26 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -