廊坊市广阳区财政局2016年度部门决算信息公开情况说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区财政局 部门决算信息公开情况说明 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟 定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、 完善区乡两级财政管理体制。 (二)贯彻执行市级以上财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制 定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；按照有关政策制定和监督执行预 算外资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。 (三)编制全区和区本级年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区和区 本级年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及执行情况，向区人民 1 代表大会常务委员会报告全区和区本级财政决算；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户； 管理有关政府性基金、罚没收入和行政事业性收费；负责农业四税征收管理和稽查工作。 (四)管理区级财政公共支出；依据国家、省、市有关政策，拟定我区政府采购和控制社会集团消 费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督 执行《事业单位财务规则》、 《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务制度。 (五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资 本金统计分析，指导资产评估业务；承担全区国有资产管理办事机构的日常工作。 (六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区投资基建项目的财政拨款、区级财政投入的科 技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。 (七)管理区级财政社会保障支出；拟定全区性社会保障资金财务管理制度；拟定有关住房改革财 务管理制度。 (八)贯彻并监督执行《企业会计制度》和《企业会计准则》 ；负责地方金融企业财务监管工作。 (九)贯彻执行国家和省有关会计法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。 (十)制定全区财政监督规章、制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各 类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。 2 (十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。 (十二)负责组织农业综合开发项目建设和管理。 (十三)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。 (十四)承办区政府交办的其他事项。 机构设置： 我部门没有下属单位，我单位只有本级决算，无本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明：本年收入 1382 万元，比 2015 年度增加 1 万元，本年支出 1422 万元，比 2015 年增加 104 万元，年末结余和结转 23 万元。支出增加的主要原因是人员工资调整。 （二）收入决算情况说明：财政拨款收入 1382 万元。比 2015 年度增加 1 万元，收入增加的主要 原因是人员工资调整。 （三）支出决算情况说明：全年支出 1422 万元，比 2015 年增加 104 万元其中：基本支出 1404 万元，项目支出 18 万元。支出增加的主要原因是人员工资调整。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3 一般公共预算财政拨款 1382 万元，年初结余结转 63 万元，一般公共服务支出 1100 万元，社会 保障和就业支出 184 万元，医疗卫生与计划生育支出 45 万元，农林水支出 18 万元，住房保障支出 75 万元，年末结转和结余 23 万元。比 2015 年度收入、支出增加的主要原因是人员工资调整。 比 2015 年度全年支出增加 104 万元，支出增加的主要原因是人员工资调整。 2016 年财政支出与年初预算大体持平。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 8.01 万元，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 0.16 万 元。 其中：因公出国（境）费 0 万元， （本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.01 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 8.01 万元，年末公务用车保有量 2 辆），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 0.16 万元，原因是加强对公务用车的使用管理，以 此节约公车运行维护费用；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ， 比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元） 。 （六）机关运行经费支出情况的说明 4 2016 年度部门机关运行经费支出 1068.97 万元，比 2015 年度增加 92.97 万元。原因是人员工资 调整。 （七）绩效预算信息 2016 年，我局预算绩效管理按照财政部和省财政厅要求，完成了十二五“横向到边，纵向到底” 的工作目标，建立了从项目支出事后绩效评价向全过程、多方位的预算绩效管理覆盖的新机制，不断 拓展奖补资金、政府性基金、竞争性分配等绩效管理新领域，构建了“资金分配有绩效目标管理，资 金使用有绩效跟踪与督查，支出结果有绩效评价”的预算绩效管理体系，有效地推进了我区财政资金 使用效益的提高。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出0万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 5 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 6 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 7 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 8