沅江市图书馆2019年度部门决算公开说明.docx

市图书馆 2019 年度部门决算公开 目录 第一部分 沅江市图书馆概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市图书馆 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市图书馆 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分沅江市图书馆概况 一、主要职能 沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构， 是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责： 沅江图书馆始建于 1958 年，迄今已有 60 多年的历史，由于馆舍陈旧，1995 年，在原址上筹建新馆，1997 年新馆落成开馆服务读者。 藏书 187800 册，年订报刊 300 余种，开设了报刊综合阅览室、综合图书外 借室、少儿借阅室、参考咨询室、电子阅览室、国图文库、多媒体室、便民阅报 室等 8 个服务窗口，所有服务窗口均对外实行免费开放，免费为读者提供办证、 咨询、借阅等服务，每天开放时间为 8：00—18：00,其中便民阅报室全年 365 天 8：00—22：00 向市民免费开放。现拥有常年持证读者 4500 余人，年接待 读者 10 万余人次，年外借图书 10 万册次左右。 我馆积极开展读书活动，推动地方文化的繁荣发展。有特色的读书活动有元 宵灯谜晚会、少儿科普应急知识抢答赛、少儿百米长卷书画赛、名人名家读书讲 座、送书下乡等。通过读书活动的开展，可以提高读者的阅读兴趣，提升读者的 到馆率；通过送书下乡，能够部分解决偏僻地方农民看书难、查资料难的问题。 我馆举办的多届少儿书画比赛，影响比较大，已成为我馆乃至我市的文化品牌， 既吸引了大批少儿来馆借阅，为少儿成才提供了一个优质的平台；也使大多数家 长加深了对图书馆的了解。 二、机构设置 沅江市图书馆为沅江市文化旅游广电体育局所属正股级公益类事业单位，核 定全额拨款事业编制 18 名，纳入部门预算编制 25 人，其中：实有在职人数 16 人，退休人员 8 人,遗属 1 人。 三、部门决算单位构成 从沅江市图书馆为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设股室 8 个，决算单 位 1 个。 序号 单位名称 1 沅江市图书馆 2 3 4 5 6 第二部分沅江市图书馆 2019 年度 部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 8 无数据，沅江市图书馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故本表无数据。 第三部分 沅江市图书馆 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市图书馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明 沅江市图书馆 2019 年度收入总计 320.75 万元，比上年同期增加 77.69 万 元，增长 32%；支出总计 236.12 万元，比上年同期减少 3.04 万元，减少 2%；。主要原因：还有专项资金未付。 二、关于沅江市图书馆 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 320.75 万元，其中：财政拨款收入 280.85 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 39.9 万元，占 12%。 三、关于沅江市图书馆 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 236.12 万元，其中：基本支出 182.41 万元，占 78%%； 项目支出 53.71 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%…… 四、关于沅江市图书馆 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 320.75 万元，比上年同期增长 77.69 万元， 增加 31.96%；变化原因是：专项拨款增加，财政拨款支出总计 236.12 万元， 比上年同期减少 3.03 万元，下降 1.27%。主要原因：支出减少。 五、关于沅江市图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 280.85 万元，比上年同期增加 84.61 万元，增长 43.12%；变化原因是：专项拨款增加，一般公共预算财政拨 款支出总计 236.12 万元，比上年同期减少 3.03 万元，减少 1.27%。主要原因： 支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算拨款支出 236.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财 政拨款基本支出 182.41 万元，占 77.25%；项目支出 53.71 万元，占 22.75%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共预算财政财政拨款支出 219.32 万元，主要用于文化旅游体育与 传媒支出。 2. 一般公共预算财政财政拨款支出 11.9 万元，主要用于住房保障支出。 六、关于沅江市图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.40 万元，其中人员经费支出 170.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资 、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗 费、住房公积金；公用经费支出 11.98 万元。主要包括：办公费、印刷费办公费、 电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、工会费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置。 七、关于沅江市图书馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，比上年同期增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：图书馆没有政府性基金收入，也 没有政府性基金安排的支出 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 （类）支出 0 万元，占 0% （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.（类）（款）（项）财政拨款支出 0 万元 八、关于沅江市图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.33 万 元，完成预算的 22%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 22%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 22%。2019 年度“三公”经费支出 决算数小于上年决算数的主要原因：减少接待。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的开支内容：无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.33 万元，国内公务接待 10 批次，接待 84 人。接待支出主 要用于免费开放工作餐招待。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 按照《沅江市财政局关于做好 2019 年度预算绩效自评工作的通知》（沅财 绩〔2019〕2 号）等有关文件精神，我单位对 2019 年度专项资金绩效开展了自 评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 。 2019 年我单位专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严 谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要. 本单位 2019 年度专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资 金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对全市群众 文化工作而言，规范了全市群众文化工作秩序，为全市的经济增长做出了一定的 贡献，取得了良好的社会效益。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果 我单位财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培 训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续， 做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财 务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规 定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得 到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投 向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。 对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、 重大支出等重大事项均经过班子会议集体讨论并报主管单位决定。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年度财政拨款预算收入 183.93 万元，与 2018 年相比增长 13.70 万元， 增长 8.05%，变化原因是：工资增加，预算支出 201.25 万元，与 2018 年相比， 财政拨款预算支出增加 31.01 万元，增长 18.22%，变化原因是：人员支出增加。 决算收入 320.75 万元，与 2018 年相比增加 77.69 万元，增长 31.96%，主要 原因是：专项拨款增加。决算支出 236.12 万元，与 2018 年相比减少 3.03 万元， 减少 1.27%，主要原因是：支出减少。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.98 万元，较上年增加 4.55 万元， 增加 61.23%，主要原因是：工会经费增加。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元，政府 采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价值 50 万元以上通用设备， 无单价 100 万正以上专用设备。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如： 中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中 国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收 入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的 所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件