2021年度洛阳市新区水系管理处决算公开 (1).docx

2021年度 洛阳市新区水系管理处部门决算 二〇二二年九月 1 目 录 第一部分 洛阳市新区水系管理处 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 洛阳市新区水系管理处概况 一、部门职责 一是为新区景观水系及农村水利灌溉提供公益服务；二是纯公 益性水利工程管理及公益性公共服务；三是为汛期防汛防内涝工作 提供保障；四是为水系日常维护及供水调配提供服务，保障水系景 观效果；五是景观水系及农村水利工程建设。 二、机构设置 洛阳市新区水系管理处内设办公室、人事科、财务科、水系 一科、水系二科、水系三科、水系四科等7个职能科室。 2021年度未，新区水系管理处单位共有编制55人，其 中：在编在岗人员35人，退休人员21人。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 5 收入支出决算总表 公开 01 表 2021年度 部门：洛阳市新区水系管理处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 1091.74 6 决算数 2.52 87.7 25.58 985.78 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1091.74 40.69 30 总计 31 29.81 1131.39 1.04 61 总计 1132.43 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 （1-7表需手动加上） 7 62 1132.43 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市新区水系管理处 2021年度 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1091.74 1091.74 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 81.65 81.65 76.98 76.98 42 42 34.97 34.97 4.67 4.67 4.67 4.67 21.09 21.09 21.09 21.09 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 8 2101102 21.09 21.09 956.67 956.67 956.67 956.67 956.55 956.55 0.12 0.12 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市新区水系管理处 项 2021年度 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 1131.39 1023.78 107.6 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 87.7 87.7 82.64 82.64 45.81 45.81 36.83 36.83 5.06 5.06 5.06 5.06 25.58 25.58 25.58 25.58 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 10 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 25.58 25.58 985.78 878.17 107.6 985.78 878.17 107.6 985.66 878.17 107.48 0.12 0.12 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市新区水系管理处 2021年度 单位：万元 收入 项 目 支出 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共 预算 财 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 政拨款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 栏 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 1091.74 12 2 3 2.52 2.52 87.7 87.7 25.58 25.58 985.78 985.78 4 5 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 1091.74 39.65 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1131.39 61 39.65 1131.39 1131.39 54 二十三、其他支出 27 29.81 53 23 本年收入合计 29.81 总计 64 1131.39 1131.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市新区水系管理处 2021年度 单 位：万元 项 本年支出 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1023.78 107.6 1131.39 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 87.7 87.7 82.64 82.64 45.81 45.81 36.83 36.83 5.06 5.06 5.06 5.06 25.58 25.58 14 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 25.58 25.58 25.58 25.58 985.78 878.17 107.6 985.78 878.17 107.6 985.66 878.17 107.48 0.12 0.12 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 29.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：洛阳市新区水系管理处 经济分类 科目编码 科目名称 2021年度 决算数 经济分类 科目编码 单位：万元 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 23.01 310 9.2 31001 房屋建筑物购建 科目名称 301 工资福利支出 937.01 302 30101 基本工资 522.27 30201 办公费 30102 津贴补贴 50.54 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 103.72 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 8.16 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 56.92 30205 水费 0.21 31006 大型修缮 36.83 30206 电费 4.03 31007 信息网络及软件购置更新 0.18 31008 物资储备 30108 机关事业单位基本养老 保险费 资本性支出 30109 职业年金缴费 53.94 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 23.04 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 4.55 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 29.81 30212 因公出国 (境) 费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修 (护) 费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 47.23 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 63.77 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职 (役) 费 30304 抚恤金 2.73 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 2.33 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 37.2 16 对企业补助 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 20.34 1.16 31205 利息补贴 2.52 31299 其他对企业补助 4.98 313 对社会保障基金补助 0.27 1.63 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1000.78 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 23.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市新区水系管理处 2021年度 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 2 决算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市新区水系管理处 2021年度 单 位：万元 项 功能分类 科目编码 本年支出 目 年初结转和结余 栏次 1 年末结转和结余 本年收入 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 19 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门：洛阳 市新区水系管 处 公开09表 单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 20 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 21 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为1132.43万元。与上年度相比，收 、支总计各增加576.83万元，增长103.8%。主要原因是补发在职 员工拖欠工资款。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1091.74万元，其中：财政拨款收入 1091.74万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 1131.39万元，其中：基本支出1023.78 万元，占90.49%；项目支出107.6万元，占9.51%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入1131.39万元，与上年度相比，财政 拨款收入增加575.79万元，增加103.6%；2021年度财政拨款支出 1131.39万元，与上年度相比，财政拨款增加598.59万元，增加 112.3%。增加的主要原因是补发在职员工工资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.39万元，占支出 合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.59万元，增长112.3%。主要原因是补发在职员工工资。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.39万元，主要用 于以下方面：工资福利支出937.01万元，占82.82%；商品和服务 22 支出23.01万元，占2.03%；对个人和家庭的补助支出63.77万元， 占5.64%；资本性支出107.6万元，占9.51%。 （三）具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.84万元 ，支出决算为1131.39万元，完成年初预算的101.3%。其中： 1.社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）。年初预算为43.3万元，支出决算为45.81万元 ，完成年初预算的105.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是单位人员变动。 2．社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.4万元 ，支出决算为36.83万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。 3.社会保证和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算为4.68万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的108.12% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助变动。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为25.58万元，完成 年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是医疗基数调整，人员变动。 5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 为 972.61 万元，支出决算为 985.66 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。 23 6.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是预算调整增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为29.81万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算 的100%。 8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年 初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 上缴上级工会。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.78万元。 与上年度相比491.9，增长48.05%，主要原因是补发在职员工工 资。 其中：人员经费1000.78万元，与上年度相比，一般公共 预算财政拨款支出增加499.48万元，增长49.90%。主要原因是人 元变动，补发在职人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖 补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ； 公用经费23万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少7.58万元，下降32.96%。主要原因是人员下沉侦办，公 用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 24 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 ( 境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%。2021 年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是无。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境 )费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行 费支出决算0万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下： 1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出 国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。2021年初预算无用车购置及运行费。 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。 25 公务用车运行支出为0万元，主要用于支付0万元。2021 年 期末，单位无开支财政拨款的公务用车保有量。 3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成 年初预算的0%。2021年初预算无公务接待费。 外宾接待支出为0万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性 基金安排的支出 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元 ，完成年初预算的0%。说明：我单位不是行政机关，也不是参照 公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中 26 ：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我 单位2021年无政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目3个,自 评金额543.16万元；没有项目作为部门重点评价项目进行绩效评 价，评价金额0万元。 （二）项目绩效自评结果。 2021年度，本单位3个项目进行了绩效自评，根据批复的项 目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料 ，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益 指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩 效管理好的方面：本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范， 能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投 27 入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效 管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高； 效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影 响良好，受益群体满意度较高。 2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99分，评价等 级为优。 （三）重点绩效评价结果 2021年度，本部门无重点绩效评价项目 28 洛龙区部门整体自评表 （ 2021 年度） 填表人及联系方式 ： 部门（单位）名称 预算 执行 情况 年度 履职 目标 年度 主要 任务 一 级 指 标 投 入 管 理 指 标 分 值 年初数 1116.84 1116.84 全年数 1131.39 1131.39 部门预算总额（万元） 财政性资金 资金来源 其他资金 预期目标 目标名称 主要内容 目标1：全面推 为进一步做好全面推行河长制工作，建 行河长制工作 立健全河湖渠管理保护长效机制,积极营 ，建立健全河 造社会各界和人民群众共同关心、支持 湖渠管理长效 、参与和监督河湖渠管理保护的良好氛 机制。 围。 加强河渠巡护力度，提高应急处置能力 目标2：全面做 ，扩大宣传范围，以营造全社会关爱水 好防汛抗旱工 环境，自觉维护河渠环境的目标。组织 作，加强我区 实施水资源保护、河湖水域岸线管理保 防汛抗旱综合 护、水污染防治、水环境治理、水生态 能力。 修复、河湖执法监管等工作正常运行。 任务名称 主要内容 任务1：保障日 主要用于保障人员各项经费和单位正常 常工作开展及 运转。具体包括：工资、奖金、各项补 人员工资等各 贴、保险、福利、公用经费、工会经费 项基本支出。 等。 我单位项目支出主要用于各部门专项经 费支出，以保障各项工作正常开展，主 任务2：保障辖 要用于河长制办公室经费、河渠巡查员 区各部门各项 人员经费、农村饮水工程提升改造及水 目工作正常开 源地保护项目以及河段清淤整治工程等 展。 项目支出，为我区各项工作开展提供资 金支持，加快推进我区水利事业发展。 二级指标 三级指标 工作目标管理 年度履职目标 相关性 工作任务科学 性 绩效指标合理 性 指标值 预算和财务管 理 分值 预算执行率 得分 100% 10 10 100% 0% 实际完成情况 目标完成情况 本年度提高我区防御山洪灾害能力，减少 人民群众生命财产损失，提高全社会对保 护水资源、防治水污染、治理水环境和修 复水生态的责任意识和参与意识。 本年度多次组织山洪灾害消防演练，让群 众在汛期来临时掌握必要的逃离方法及措 施。防汛易耗物资更新购置及抗旱应急, 宣传、培训、保证防汛专用网络通畅及防 汛值班。 任务完成情况 本年度保障了人员各项经费和单位正常运 转。具体包括：及时支付了工资、奖金、 各项补贴、保险、福利、公用经费、工会 经费等经费。 保障了我局各项工作正常开展，主要用于 河长制办公室经费、河渠巡查员人员经费 、农村饮水工程提升改造及水源地保护项 目以及河段清淤整治工程等项目支出，为 我区各项工作开展提供资金支持，加快推 进我区水利事业发展。 实际完成值 分值 得分 相关 相关 1 1 科学 科学 1 1 合理 合理 1 1 完整 1 1 100% 2 2 30 预算编制完整 性 完整 专项资金细化 率 98% 29 指标说明 全年执行数 1131.39 1131.39 ①收入预算编 制是否足额， 是否将所有部 门预算收入全 部编入收入预 算；②支出预 算编制是否科 学，是否是按 人员经费按标 准、日常公用 经费按定额、 专项经费按项 目分别编制。 预算细化率= （部门参与分 配的专项待分 资金/部门参 未完 成原 因分 析及 改进 措施 与分配资金合 计）×100%。 预算执行率 95% 预算调整率 9% 结转结余率 6% “三公经费” 控制率 0% 政府采购执行 率 100% 决算真实性 资金使用合规 性 预算执行率= （预算执行数 /预算数）× 100%。其中， 预算完成数指 部门本年度实 际执行的预算 数；预算数指 财政部门批复 的本年度部门 的预算数。 预算调整率= （预算调整数 /预算数）× 100%。预算调 整数：部门在 本年度内涉及 预算的追加、 追减或结构调 整的资金总和 （因落实国家 政策、发生不 可抗力、上级 部门或本级党 委政府临时交 办而产生的调 整除外）。 结转结余变动 率=[（本年度 累计结转结余 资金总额-上 年度累计结转 结余资金总额 ）/上年度累 计结转结余资 金总额]× 100%。 “三公经费” 变动率=[（本 年度“三公经 费”总额-上 年度“三公经 费”总额） / 上年度“三公 经费”总额] ×100%。 ①资金使用是 否符合政府采 购的程序和流 程；资金使用 是否符合公务 卡结算相关制 度和规定；② 政府采购执行 率=（实际政 府采购金额/ 政府采购预算 数）×100%； 政府采购预算 ：采购机关根 据事业发展计 划和行政任务 编制的、并经 过规定程序批 准的年度政府 采购计划。 100% 2 2 45% 1 0 0% 1 1 0% 1 1 100% 1 1 真实 真实 2 2 合规 合规 2 2 健全 2 2 公开 2 2 管理制度健全 性 健全 预决算信息公 开性 公开 30 分项具体列示 为保障整体工 作和重点工作 所采取的基础 管理工作，相 关情况应予以 细化、量化表 述。 资产管理规范 性 绩效管理 重点工作任务 完成 产 出 指 标 规范 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 35 履职效益 分项具体列示 本部门重点工 作推进情况， 相关情况应予 以细化、量化 表述。 分项具体列示 本部门重点工 作推进情况， 相关情况应予 以细化、量化 表述。 分项具体列示 本部门重点工 作推进情况， 相关情况应予 以细化、量化 表述。 分项具体列示 本部门重点工 作推进情况， 相关情况应予 以细化、量化 表述。 分项具体列示 本部门年度工 作目标达成情 况，相关情况 应予以细化、 量化表述。 分项具体列示 本部门年度工 作目标达成情 况，相关情况 应予以细化、 量化表述。 分项具体列示 本部门年度工 作目标达成情 况，相关情况 应予以细化、 量化表述。 水利工程建设 管理 100% 防汛抗旱工作 100% 水资源管理 100% 治理水土保持 100% 农村集中供水 率 100% 水旱灾害防御 能力 100% 对促进辖区水 湖环境改善情 况 100% 各项业务正常 开展情况 正常开展 正常开展 3 3 明显提高 明显提高 3 3 明显改善 明显改善 3 3 25 履职目标实现 效 益 指 标 绩效监控完成 率 绩效自评完成 率 部门绩效评价 完成率 评价结果应用 率 规范 ①资产保存是 否完整，是否 定期对固定资 产进行清查， 是否有因管理 不当发生严重 资产损失和丢 失的情况；② 是否存在超标 准配置资产； ③资产使用是 否规范，是否 存在未经批准 擅自出租、出 借资产行为； ④资产处置是 否规范，是否 存在不按要求 进行报批或资 产不公开处置 行为。 对提高辖区群 众生活水平的 影响 对区域生态环 境的改善、提 升程度 31 满意度 对单位履职、 促进事业发展 的持续影响程 度 可持续 群众满意度 ≥95% 对口部门满意 度 ≥96% 企业满意度 ≥95% 社会组织满意 度 ≥94% 外部监督部门 满意度 ≥95% 总分 可持续 3 3 反映普通用户 和对口部门对 部门服务的满 意度 96% 4 4 反映普通用户 和对口部门对 部门服务的满 意度 96% 4 4 95% 4 4 95% 4 4 95% 4 4 100 99 反映相关企业 、社会组织和 行业协会对部 门行政审批、 管理服务、参 与公共服务情 况的满意度 反映相关企业 、社会组织和 行业协会对部 门行政审批、 管理服务、参 与公共服务情 况的满意度 反映外部监督 部门对部门依 法行政情况的 满意度 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得 出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因 分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完 成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 32 第四部分 名词解释 33 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 34 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 35