【360483404】庐山市水利局2022年部门预算公开说明.docx

庐山市水利局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市水利局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市水利局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分庐山市水利局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市水利局概况 一、部门主要职责 庐山市水利局主要工作职责是：(一)负责保障水资源的 合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水 的统筹兼顾和保障。 （三）负责水资源保护工作。（四）负责 节约用水工作。（五）指导水利工程建设与管理。（六）负责 防治水土流失。（七）指导农村水利工作。（八）指导水利行 业的水电管理。（九）负责重大涉水违法事件的查处。（十） 开展水利科技工作。 （十一）承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 2022 年庐山市水利局共有预算单位 3 个，包括：水利局 本级、观音塘水库管理所、南康堤管理站。 编制人数小计 84 人,其中：行政编制人数 8 人,全部补 助事业编制人数 76 人。实有人数小计 64 人,其中：在职人 数小计 64 人,行政在职人数 8 人,全部补助事业在职人数 56 人。退休人数小计 53 人,遗属人数 4 人。 第二部分 （详见附表） 庐山市水利局 2022 年部门预算表 第三部分 庐山市水利局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年庐山市水利局收入预算总额为 5048.39 万元,较 上年预算安排减少 5425.31 万元;财政拨款收入 5048.39 万 元,较上年预算安排减少 5425.31 万元。 (二)支出预算情况 2022 年庐山市水利局支出预算总额为支出预算总额为 5048.39 万元,较上年预算安排减少 5425.31 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1150.2 万元，较上年 增加 33.3 万元，增幅 2.98%；按支出功能分类划分：30101 基本工资 232.5 万元；3010 津贴补贴 213.98 万元；30107 绩效工资 219.73 万元；30108-机关事业单位基本养老保险 缴费 62.77 万元；30109 职业年金 4.6 万元；30113 住房公 积金 84.79 万元；30110-职工基本医疗保险缴费 33.62 万元； 30305 生活补助 3.72 万元；30201-办公费 29.2 万元；30205水费 0.9 万元；30206-电费 12 万元；30211-差旅费 5 万元； 30226-劳务费 64.9 万元；30207-邮电费 3 万元；30208-取 暖费 3 万元；30213-维修（护）费 2.3 万元；30216-培训 费 2.2 万元；30217-公务接待费 23 万元；30226-劳务费 64.9 万元；30228-工会经费 3.3 万元；30229-福利费 26 万元； 30231-公务用车运行维护费 3 万元；30239-其他交通费用 7.99 万元；30299-其他商品和服务支出 35 万元；30399-其 他对个人和家庭的补助 64.9 万元；30905-基础设施建设 1476.08 万元；31002-办公设备购置 2.2 万元。 按支出功能科目划分：2130301 行政运行 1000.05 万元， 较上年增加 32.06 万元，增幅 3.3%；2130305 水利工程建设 1964.3 万元；2130306 水利工程运行与维护 580.57 万元； 2130310 水土保持 438 万元；2130311 水资源管理与保护 23 万元；2130314 防汛 255.27 万元；2130316 农村水利 161.28 万元；2130399 其他水利支出 374.66 万元；2139999 其他农 林水支出 1.2 万元；2249999 其他灾害防治及应急支出 33 万 元；2011308 招商引资 10 万元；2130126 农村社会事业 10 万元；2101102 事业单位医疗 5.6 万元；2080599 其他行政 事业单位养老支出 5.66 万元；2101101 行政单位医疗 33.62 万元；2080505 机关事业单位基本养老支出 62.77 万元； 2080506 机关事业单位职业年金 4.6 万元；2210201 住房公 积金 84.79 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年庐山市水利局财政拨款支出预算总额为财政拨 款支出 5048.39 万元,较上年预算安排减少 5425.31 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1150.2 万元，较上年 增加 33.3 万元，增幅 2.98%；按支出功能分类划分：30101 基本工资 232.5 万元；3010 津贴补贴 213.98 万元；30107 绩效工资 219.73 万元；30108-机关事业单位基本养老保险 缴费 62.77 万元；30109 职业年金 4.6 万元；30113 住房公 积金 84.79 万元；30110-职工基本医疗保险缴费 33.62 万元； 30305 生活补助 3.72 万元；30201-办公费 29.2 万元；30205水费 0.9 万元；30206-电费 12 万元；30211-差旅费 5 万元； 30226-劳务费 64.9 万元；30207-邮电费 3 万元；30208-取 暖费 3 万元；30213-维修（护）费 2.3 万元；30216-培训 费 2.2 万元；30217-公务接待费 23 万元；30226-劳务费 64.9 万元；30228-工会经费 3.3 万元；30229-福利费 26 万元； 30231-公务用车运行维护费 3 万元；30239-其他交通费用 7.99 万元；30299-其他商品和服务支出 35 万元；30399-其 他对个人和家庭的补助 64.9 万元；30905-基础设施建设 1476.08 万元；31002-办公设备购置 2.2 万元。 按支出功能科目划分：2130301 行政运行 1000.05 万元， 较上年增加 32.06 万元，增幅 3.3%；2130305 水利工程建设 1964.3 万元；2130306 水利工程运行与维护 580.57 万元； 2130310 水土保持 438 万元；2130311 水资源管理与保护 23 万元；2130314 防汛 255.27 万元；2130316 农村水利 161.28 万元；2130399 其他水利支出 374.66 万元；2139999 其他农 林水支出 1.2 万元；2249999 其他灾害防治及应急支出 33 万 元；2011308 招商引资 10 万元；2130126 农村社会事业 10 万元；2101102 事业单位医疗 5.6 万元；2080599 其他行政 事业单位养老支出 5.66 万元；2101101 行政单位医疗 33.62 万元；2080505 机关事业单位基本养老支出 62.77 万元； 2080506 机关事业单位职业年金 4.6 万元；2210201 住房公 积金 84.79 万元。 (四)政府性基金情况 2022 年庐山市水利局没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出 （五）国有资本经营情况 2022 年水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 1150.2 万元，比 2021 年预 算增加 33.3 万元，增长（下降）2.98%。 按支出功能分类划分：30101 基本工资 232.5 万元；3010 津贴补贴 213.98 万元；30107 绩效工资 219.73 万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费 62.77 万元；30109 职业年 金 4.6 万元；30113 住房公积金 84.79 万元；30110-职工基 本医疗保险缴费 33.62 万元；30305 生活补助 3.72 万元； 30201-办公费 29.2 万元；30205-水费 0.9 万元；30206-电 费 12 万元；30211-差旅费 5 万元；30226-劳务费 64.9 万元； 30207-邮电费 3 万元；30208-取暖费 3 万元；30213-维修 （护）费 2.3 万元；30216-培训费 2.2 万元；30217-公务 接待费 23 万元；30226-劳务费 64.9 万元；30228-工会经 费 3.3 万元；30229-福利费 26 万元；30231-公务用车运行 维护费 3 万元；30239-其他交通费用 7.99 万元；30299-其 他商品和服务支出 35 万元；30399-其他对个人和家庭的补 助 64.9 万元；30905-基础设施建设 1476.08 万元；31002办公设备购置 2.2 万元。 2022 年部门所属各单位政府采购总额 3_万元,其中: 政 府采购货物预算 3 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中：一 般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。 （九）庐山市水利局项目情况说明 1、“水库移民”—“ 大中型水库移民及小型水库移民 解困”—161.29 万元； 2、“农饮工程维养”—“ 供水保障一体化”—50 万元； 3、“河湖体制改革”—“ 河湖管护项目”—17 万元； 4、“水毁修复”—“ 水旱灾害水利工程修复补助” —20 万元； 5、“水利工程维养”—“ 水利工程标准化”—38 万元； 6、“水资源管理”—“ 水权交易经费”—20 万元； 7、“水土保持”—“ 水土保持封禁治理”—72 万元； 8、“水资源管理”—“ 水资源管理经费”—43 万元； 9、“水资源管理”—“ 水资源专项补助经费”—23 万 元； 10、“水利工程维养”—“ 小型水库工程维养”—123 万元； 11 、“ 中 小 河 流 治 理 ” —“ 中 小 河 流 治 理 续 建 ” —1307.96 万元； 12、“灌区改造”—“ 中型灌区节水配套改造工程” —143 万元。 13、“水毁修复”—“ 南康堤水利救灾资金”—5 万元 14、“水毁修复”—“ 南康堤水利救灾资金分配” —20 万元 15、“事业单位运转”—“ 南康堤 2022 年工作经费” —19.51 万元 16、“水毁修复”—“ 观音塘第二批水利救灾资金” —5 万元 17、“水利工程维养”—“ 观音塘标准化建设管理资 金”—35 万元 18、“水利工程维养”—“ 观音塘水库维养和灌区标 准化建设”—65 万元 19、“事业单位运转”—“ 国有资产经营收入分配” —15 万元 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年庐山市水利局"三公"经费一般公共预算安排 26 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增 0 万元。 公务接待 23 万元,比上年减 16 万元，主要原因是：接 待频次减少。 公务用车运行 3 万元,比上年增 1 万元，主要原因是： 执法用车频次增多。 公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 基本支出：行政事业单位为维护日常运转和完成日常工 作任务发生的各项支出。 项目支出：行政事业单位为完成特定工作任务在基本预 算支出外，财政预算专项安排支出。 三、部门涉及的专业名词 水利技术标准：包括国家标准、行业标准、地方标 准、团体标准和企业标准。 农村饮水安全：农村居民能够及时、方便地获得足量、 洁净、负担得起的生活用水。