“珠联璧合(1307期保本40)”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1307 期保本 40)”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 28 日至 2014 年 6 月 3 日发行了“珠联 璧合（1307 期保本 40） ”人民币理财产品，该产品风险等级为低 级， 保证收益型理财产品。基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1307 期保本 40 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 4.3 4.6 5.0 发行量（万元） 1491 1988 6397 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 91天 11振华PPN001 31116001 1400 182天 12二滩PPN002 31267002 200 12中色PPN001 31279001 1600 11振华PPN001 31116001 100 364天 同业借款 3300 11 鲁黄金 MTN1 1182003 400 12二滩PPN002 31267002 600 12宁国资PPN001 31290017 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1307 期保本 40）”理 财产品，包含 91 天、182 天和 364 天 3 个期限，发行量为 9876 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司