2018年度沅江市城建投公司(机关)绩效评价报告-2019.7.15.doc

沅江市城市建设投资开发有限责任公司 2018 年度绩效评价报告 1 第一部分 公司基本情况 一、公司主要职能 我公司经营范围：土地综合开发（限本市辖区內） ；城市 基础设施建设；河砂开釆及销售；水利设施建设。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 我公司财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关 财务实行事业单位核算制度(机关财务已纳入沅江市国库集 中支付管理体系)；公司财务按企业化管理模式和企业会计 制度运行(公司财务未纳入沅江市国库集中支付管理体系)。 机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支出 (基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工伤、 生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出) 和住房公积金。 二、部门机构设置 从机构设置看，沅江市城市建设投资开发有限责任公司部门 包括本级（机关）部门一个。 2018 年本单位核定编制 22 名，实有在职人员 22 人， 其中事业编制人员 17 名，城镇退伍人员 5 名。 2 第二部分 公司整体支出管理及使用情况 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 199.22 万元，比上年同期 156.26 万 元，增加 42.97 万元，增加 27.5%，主要原因政府性债务管 理经费增加；支出总计 193.75 万元，比上年同期 147.58 万 元，增加 46.17 万元，增加 31.29%。主要原因补发职工上年 工资和本年调资。 二、2018 年度收入决算情况说明 2018 年度收入合计 199.22 万元，其中：财政拨款收入 199.22 万元，占 100%。 三、2018 年度支出决算情况说明 2018 年度支出合计 193.75 万元，其中：基本支出 193.75 万元，占 100%；无项目支出和无经营支出。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 199.22 万元，比上年同期 156.26 万元，增加 42.97 万元，增加 27.5%，主要原因政府 性债务管理经费增加；财政拨款支出 193.75 万元，比上年 同期 147.58 万元，增加 46.17 万元，增加 31.29%。主要原 因补发职工上年工资和本年调资。 3 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情 况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 199.22 万元， 比上年同期 156.26 万元，增加 42.97 万元，增加 27.5%，主 要原因政府性债务管理经费增加；一般公共预算财政拨款支 出总计 193.75 万元，比上年同期 147.58 万元，增加 46.17 万元，增加 31.29%。主要原因补发职工上年工资和本年调资。 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.75 万元， 其中人员经费支出 193.75 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金。 无公用经费，公用经费列公司。 七、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度无政府基金收入。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 2018 年度无府基金支出。 八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 2018 年“三公”经费决算为 0 万元。原因是我公司财务 4 由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单 位核算制度，公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运 行。所有支出的“三公”经费全部列入公司财务核算，机关 财务无“三公”经费支出项目。 九、2018 年度机关行政运行和政府采购情况说明 2018 年我公司机关无行政运行经费支出，行政运行经费 列公司；2018 年我公司机关无政府采购支出，政府采购支出 列公司。 十、2018 年度专项支出的使用情况 2018 年本公司机关无纳入绩效评价的专项项目。 十一、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我公司机关以绩效评估为契机，认 真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2018 年度财 政支出绩效自评工作。总的来说，2018 年我公司全体干部职 工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 5